Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (Kolonia) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006(2007/C 261/06)
(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2007 r.)
Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:
http://www.easa.eu.int/doc/About_EASA/Manag_Board/2007/MB%20Decision%2009-2007%20opinion%20on%20accounts%20-%20accounts.pft
Źródło: dane przekazane przez Agencję. Tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej sprawozdaniu finansowym.
Tabela 1
Wykonanie budżetu za rok budżetowy 2006
| (w tys. euro) |
| Dochody |
Wydatki |
| Źródło dochodów |
Dochody wpisane w ostateczny budżet roku budżetowego
|
Pobrane dochody |
Przeznaczenie wydatków |
Środki z danego roku budżetowego |
Środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego |
| wpisane |
przyznane na zobowiązania |
wypłacone |
przeniesione |
anulowane |
dostępne |
wypłacone |
anulowane |
| Dochody własne |
30.700 |
33.236 |
Tytuł I Personel (ŚNZ) |
25.211 |
23.881 |
23.595 |
286 |
1.330 |
214 |
160 |
54 |
| Dotacje wspólnotowe |
32.899 |
31.454 |
Tytuł II Administracja (ŚNZ) |
6.812 |
6.222 |
3.637 |
2.585 |
590 |
782 |
690 |
92 |
| Inne dotacje |
635 |
453 |
Tytuł III Działania operacyjne (ŚNZ)
|
7.380 |
5.625 |
2.763 |
2.862 |
1.756 |
1.276 |
1.130 |
146 |
|
Tytuł III Działania operacyjne (ŚZR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne dochody |
156 |
308 |
- ŚZ |
25.680 |
23.219 |
|
|
2.461 |
|
|
|
| - ŚP |
24.880 |
|
11.362 |
13.518 |
0 |
4.334 |
4.334 |
0 |
| Dochody przeznaczone na określony cel |
1.273 |
1.380 |
Dochody przeznaczone na określony cel |
1.380 |
1.365 |
1.357 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
| Ogółem |
65.663 |
66.831 |
Ogółem ŚZ |
66.463 |
60.312 |
|
5.733 |
6.159 |
2.272 |
|
292 |
| Ogółem ŚP |
65.663 |
|
42.714 |
19.251 |
3.698 |
6.606 |
6.314 |
292 |
|
ŚNZ: środki niezróżnicowane (kwota środków na zobowiązania równa kwocie środków na płatności). ŚZR: środki zróżnicowane (kwota środków na zobowiązania może różnić się od kwoty środków na płatności).
ŚZ: środki na zobowiązania w systemie środków zróżnicowanych.
ŚP: środki na płatności w systemie środków zróżnicowanych.
NB: Pobrane dochody oraz płatności są określane metodą kasową.
|
Tabela 2
Rachunek dochodów i wydatków za lata budżetowe 2006 i 2005
| (w tys. euro) |
|
Informacja dodatkowa |
2006 |
2005 |
| Dochody operacyjne |
1 |
|
|
| Honoraria i opłaty |
35.173 |
10.888 |
| Dotacje wspólnotowe |
26.401 |
17.417 |
| Inne dotacje |
2.021 |
2.138 |
| Inne dochody |
340 |
26 |
| Ogółem (a) |
|
63.935 |
30.469 |
| Wydatki operacyjne |
|
|
|
| Wydatki na personel |
2 |
23.778 |
13.636 |
| Wydatki związane z aktywami trwałymi |
|
573 |
341 |
| Inne wydatki administracyjne |
3 |
6.436 |
3.675 |
| Wydatki operacyjne |
|
27.798 |
11.660 |
| Ogółem (b) |
|
58.586 |
29.312 |
| Nadwyżka (deficyt) z działalności operacyjnej (c = a - b) |
|
5.349 |
1.157 |
| Dochód z operacji finansowych (e) |
|
263 |
41 |
| Wydatki na operacje finansowe (f) |
19 |
14 |
| ŚZ: środki na zobowiązania w systemie środków zróżnicowanych. |
|
243 |
27 |
| ŚP: środki na płatności w systemie środków zróżnicowanych. |
|
5.593 |
1.184 |
|
1: Znaczny wzrost dochodów ma związek z pierwszym pełnym rokiem stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 488/2005 dotyczącego honorariów i opłat pobieranych za działalność certyfikacyjną. 2: W 2006 r. zatrudniono 126 osób.
3: Koszty budowy nowej powierzchni.
NB: rozliczeń dokonano metodą memoriałową.
|
Tabela 3
Bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2005 r.
| (w tys. euro) |
|
Informacja dodatkowa |
2006 |
2005 |
|
Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
|
1 2
|
268 1.719
13.881
24.056
|
182 1.348
8.816
11.746
|
| Aktywa ogółem |
|
39.924 |
22.094 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy na ryzyko i obciążenia Zobowiązania
|
3 4
|
639 30.663
|
- 19.065 |
| Zobowiązania ogółem |
|
31.302 |
19.065 |
|
Aktywa netto Skumulowana nadwyżka/deficyt
Wynik ekonomiczny za rok budżetowy
|
|
3.029 5.593
|
1.845 1.184
|
| Aktywa netto ogółem |
|
8.622 |
3.029 |
| Zobowiązania i aktywa netto ogółem |
|
39.924 |
22.094 |
|
1: Należności krótkoterminowe odzwierciedlają wzrost dochodów z honorariów i opłat. 2: Wzrost środków pieniężnych jest konsekwencją zarówno poprawy w pobieraniu dochodów, jak i wysokiej kwoty rozliczeń międzyokresowych biernych wynikających z opóźnień w fakturowaniu przez głównych dostawców.
3: Rezerwy na ryzyko i obciążenia w 2006 r. odpowiadają wydatkom na personel związanym z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi dotyczącymi niewykorzystanych urlopów rocznych. Odpowiadające im wydatki w kwocie 237.180 euro podano jako zobowiązania.
4: Wzrost zobowiązań wiąże się z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi dotyczącymi dostawców certyfikatów, co odzwierciedla zarówno wzrost aktywności, jak i opóźnienia w fakturowaniu przez usługodawców zewnętrznych.
NB: rozliczeń dokonano metodą memoriałową.
|
