Rozporządzenie wykonawcze 2023/1672 ustalające informacje techniczne do celów obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych na potrzeby sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1672 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
ustalające informacje techniczne do celów obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych na potrzeby sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 1 , w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2) Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 6 lipca 2023 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca czerwca 2023 r. Informacje te opublikowano w dniu 6 lipca 2023 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3) Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4) Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5) W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 2 , jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych na potrzeby sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.
2. 
Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:
a)
odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;
b)
spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;
c)
dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń - korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 czerwca 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach) Euro (w %) Korona czeska (w %) Korona duńska (w %) Forint (w %) Korona szwedzka (w %) Lew (w %)
1 3,983 6,675 3,973 10,109 4,127 3,933
2 3,772 5,586 3,762 9,347 3,935 3,722
3 3,501 4,936 3,491 8,668 3,656 3,451
4 3,282 4,551 3,272 8,087 3,426 3,232
5 3,132 4,309 3,122 7,626 3,255 3,083
6 3,037 4,162 3,027 7,273 3,131 2,987
7 2,970 4,072 2,960 7,009 3,043 2,920
8 2,926 4,018 2,916 6,821 2,983 2,877
9 2,897 3,988 2,887 6,696 2,947 2,847
10 2,879 3,972 2,870 6,612 2,933 2,830
11 2,869 3,968 2,860 6,564 2,939 2,820
12 2,859 3,970 2,849 6,538 2,957 2,809
13 2,851 3,975 2,841 6,531 2,979 2,801
14 2,839 3,979 2,829 6,539 3,003 2,790
15 2,819 3,982 2,809 6,553 3,026 2,770
16 2,788 3,981 2,778 6,555 3,049 2,739
17 2,752 3,979 2,742 6,545 3,070 2,702
18 2,716 3,974 2,706 6,526 3,090 2,666
19 2,684 3,968 2,674 6,499 3,108 2,635
20 2,660 3,960 2,650 6,467 3,124 2,611
21 2,644 3,952 2,635 6,431 3,139 2,596
22 2,636 3,944 2,627 6,393 3,153 2,589
23 2,634 3,935 2,625 6,353 3,166 2,588
24 2,636 3,926 2,627 6,312 3,177 2,591
25 2,642 3,916 2,633 6,270 3,188 2,597
26 2,650 3,907 2,641 6,228 3,198 2,606
27 2,660 3,898 2,651 6,186 3,208 2,618
28 2,671 3,888 2,663 6,145 3,216 2,630
29 2,684 3,879 2,676 6,105 3,224 2,644
30 2,697 3,870 2,689 6,066 3,232 2,658
31 2,710 3,861 2,703 6,027 3,239 2,673
32 2,724 3,852 2,717 5,990 3,245 2,688
33 2,738 3,844 2,731 5,954 3,252 2,703
34 2,753 3,835 2,746 5,919 3,257 2,718
35 2,767 3,827 2,760 5,885 3,263 2,733
36 2,781 3,819 2,774 5,852 3,268 2,747
37 2,794 3,811 2,788 5,820 3,273 2,762
38 2,808 3,804 2,801 5,789 3,278 2,776
39 2,821 3,797 2,815 5,760 3,282 2,790
40 2,834 3,790 2,828 5,731 3,286 2,804
41 2,846 3,783 2,840 5,704 3,290 2,817
42 2,859 3,776 2,853 5,678 3,294 2,830
43 2,870 3,770 2,865 5,652 3,298 2,842
44 2,882 3,763 2,876 5,628 3,301 2,854
45 2,893 3,757 2,888 5,604 3,304 2,866
46 2,904 3,752 2,899 5,581 3,308 2,878
47 2,915 3,746 2,909 5,559 3,311 2,889
48 2,925 3,740 2,920 5,538 3,314 2,899
49 2,935 3,735 2,930 5,518 3,316 2,910
50 2,944 3,730 2,939 5,498 3,319 2,920
51 2,953 3,725 2,949 5,479 3,322 2,930
52 2,962 3,720 2,958 5,461 3,324 2,939
53 2,971 3,715 2,967 5,443 3,326 2,948
54 2,980 3,711 2,975 5,426 3,329 2,957
55 2,988 3,706 2,983 5,409 3,331 2,966
56 2,996 3,702 2,991 5,393 3,333 2,974
57 3,003 3,698 2,999 5,378 3,335 2,982
58 3,011 3,694 3,007 5,363 3,337 2,990
59 3,018 3,690 3,014 5,349 3,339 2,997
60 3,025 3,686 3,021 5,335 3,341 3,005
61 3,032 3,682 3,028 5,321 3,343 3,012
62 3,038 3,679 3,035 5,308 3,344 3,019
63 3,045 3,675 3,041 5,295 3,346 3,026
64 3,051 3,672 3,047 5,283 3,348 3,032
65 3,057 3,668 3,053 5,271 3,349 3,038
66 3,063 3,665 3,059 5,259 3,351 3,045
67 3,069 3,662 3,065 5,248 3,352 3,050
68 3,074 3,659 3,071 5,237 3,354 3,056
69 3,080 3,656 3,076 5,226 3,355 3,062
70 3,085 3,653 3,081 5,216 3,356 3,067
71 3,090 3,650 3,086 5,206 3,358 3,073
72 3,095 3,648 3,091 5,196 3,359 3,078
73 3,100 3,645 3,096 5,186 3,360 3,083
74 3,104 3,642 3,101 5,177 3,361 3,088
75 3,109 3,640 3,106 5,168 3,363 3,093
76 3,113 3,637 3,110 5,159 3,364 3,097
77 3,118 3,635 3,115 5,151 3,365 3,102
78 3,122 3,633 3,119 5,142 3,366 3,106
79 3,126 3,630 3,123 5,134 3,367 3,111
80 3,130 3,628 3,127 5,126 3,368 3,115
81 3,134 3,626 3,131 5,119 3,369 3,119
82 3,138 3,624 3,135 5,111 3,370 3,123
83 3,142 3,622 3,139 5,104 3,371 3,127
84 3,145 3,620 3,142 5,096 3,372 3,131
85 3,149 3,618 3,146 5,089 3,373 3,135
86 3,152 3,616 3,150 5,083 3,374 3,138
87 3,156 3,614 3,153 5,076 3,375 3,142
88 3,159 3,612 3,156 5,069 3,376 3,145
89 3,162 3,610 3,160 5,063 3,376 3,149
90 3,166 3,608 3,163 5,057 3,377 3,152
91 3,169 3,607 3,166 5,050 3,378 3,155
92 3,172 3,605 3,169 5,044 3,379 3,158
93 3,175 3,603 3,172 5,039 3,380 3,162
94 3,178 3,602 3,175 5,033 3,380 3,165
95 3,181 3,600 3,178 5,027 3,381 3,168
96 3,183 3,599 3,181 5,022 3,382 3,171
97 3,186 3,597 3,184 5,016 3,382 3,173
98 3,189 3,596 3,186 5,011 3,383 3,176
99 3,191 3,594 3,189 5,006 3,384 3,179
100 3,194 3,593 3,192 5,001 3,384 3,182
101 3,196 3,591 3,194 4,996 3,385 3,184
102 3,199 3,590 3,197 4,991 3,386 3,187
103 3,201 3,588 3,199 4,986 3,386 3,190
104 3,204 3,587 3,201 4,981 3,387 3,192
105 3,206 3,586 3,204 4,977 3,388 3,195
106 3,208 3,585 3,206 4,972 3,388 3,197
107 3,211 3,583 3,208 4,968 3,389 3,199
108 3,213 3,582 3,211 4,964 3,389 3,202
109 3,215 3,581 3,213 4,959 3,390 3,204
110 3,217 3,580 3,215 4,955 3,390 3,206
111 3,219 3,578 3,217 4,951 3,391 3,208
112 3,221 3,577 3,219 4,947 3,391 3,210
113 3,223 3,576 3,221 4,943 3,392 3,213
114 3,225 3,575 3,223 4,939 3,393 3,215
115 3,227 3,574 3,225 4,935 3,393 3,217
116 3,229 3,573 3,227 4,932 3,393 3,219
117 3,231 3,572 3,229 4,928 3,394 3,221
118 3,233 3,571 3,231 4,924 3,394 3,223
119 3,235 3,570 3,233 4,921 3,395 3,225
120 3,237 3,569 3,235 4,917 3,395 3,226
121 3,238 3,568 3,236 4,914 3,396 3,228
122 3,240 3,567 3,238 4,910 3,396 3,230
123 3,242 3,566 3,240 4,907 3,397 3,232
124 3,243 3,565 3,241 4,904 3,397 3,234
125 3,245 3,564 3,243 4,900 3,398 3,235
126 3,247 3,563 3,245 4,897 3,398 3,237
127 3,248 3,562 3,246 4,894 3,398 3,239
128 3,250 3,561 3,248 4,891 3,399 3,240
129 3,251 3,561 3,250 4,888 3,399 3,242
130 3,253 3,560 3,251 4,885 3,400 3,244
131 3,254 3,559 3,253 4,882 3,400 3,245
132 3,256 3,558 3,254 4,879 3,400 3,247
133 3,257 3,557 3,256 4,876 3,401 3,248
134 3,259 3,556 3,257 4,874 3,401 3,250
135 3,260 3,556 3,258 4,871 3,401 3,251
136 3,262 3,555 3,260 4,868 3,402 3,253
137 3,263 3,554 3,261 4,865 3,402 3,254
138 3,264 3,553 3,263 4,863 3,403 3,256
139 3,266 3,553 3,264 4,860 3,403 3,257
140 3,267 3,552 3,265 4,857 3,403 3,258
141 3,268 3,551 3,267 4,855 3,404 3,260
142 3,270 3,550 3,268 4,852 3,404 3,261
143 3,271 3,550 3,269 4,850 3,404 3,262
144 3,272 3,549 3,270 4,848 3,404 3,264
145 3,273 3,548 3,272 4,845 3,405 3,265
146 3,275 3,548 3,273 4,843 3,405 3,266
147 3,276 3,547 3,274 4,840 3,405 3,267
148 3,277 3,546 3,275 4,838 3,406 3,269
149 3,278 3,546 3,276 4,836 3,406 3,270
150 3,279 3,545 3,278 4,834 3,406 3,271
Termin zapadalności (w latach) Funt szterling (w %) Lej rumuński (w %) Złoty (w %) Korona islandzka (w %) Korona norweska (w %) Frank szwajcarski (w %)
1 6,062 6,161 5,941 8,902 4,873 1,991
2 5,960 6,280 5,698 8,245 4,722 1,955
3 5,630 6,408 5,594 7,724 4,492 1,901
4 5,309 6,500 5,529 7,283 4,273 1,852
5 5,028 6,573 5,498 6,919 4,099 1,814
6 4,795 6,632 5,498 6,611 3,975 1,789
7 4,601 6,673 5,516 6,347 3,884 1,774
8 4,454 6,700 5,544 6,120 3,816 1,766
9 4,340 6,720 5,577 5,926 3,762 1,764
10 4,250 6,729 5,606 5,762 3,720 1,767
11 4,185 6,714 5,614 5,623 3,685 1,774
12 4,137 6,679 5,605 5,501 3,657 1,784
13 4,096 6,629 5,582 5,394 3,634 1,796
14 4,061 6,568 5,551 5,298 3,614 1,809
15 4,027 6,501 5,513 5,212 3,597 1,824
16 3,996 6,429 5,471 5,134 3,583 1,838
17 3,965 6,355 5,425 5,062 3,570 1,853
18 3,936 6,279 5,379 4,997 3,559 1,867
19 3,909 6,202 5,331 4,936 3,550 1,882
20 3,884 6,127 5,283 4,880 3,541 1,896
21 3,861 6,052 5,235 4,828 3,534 1,910
22 3,838 5,978 5,187 4,779 3,527 1,924
23 3,816 5,907 5,141 4,733 3,521 1,937
24 3,794 5,837 5,095 4,691 3,516 1,950
25 3,772 5,769 5,051 4,650 3,511 1,963
26 3,749 5,704 5,008 4,612 3,507 1,975
27 3,724 5,641 4,966 4,577 3,503 1,987
28 3,699 5,580 4,926 4,543 3,499 1,998
29 3,671 5,522 4,887 4,511 3,496 2,009
30 3,642 5,466 4,849 4,481 3,493 2,020
31 3,611 5,412 4,813 4,452 3,491 2,030
32 3,579 5,360 4,778 4,424 3,488 2,040
33 3,547 5,310 4,744 4,398 3,486 2,049
34 3,514 5,262 4,712 4,374 3,484 2,058
35 3,483 5,217 4,681 4,350 3,482 2,067
36 3,452 5,173 4,651 4,327 3,480 2,076
37 3,422 5,130 4,623 4,306 3,479 2,084
38 3,394 5,090 4,595 4,285 3,477 2,092
39 3,367 5,051 4,569 4,266 3,476 2,100
40 3,342 5,014 4,543 4,247 3,475 2,107
41 3,319 4,978 4,519 4,229 3,473 2,114
42 3,297 4,944 4,495 4,211 3,472 2,121
43 3,278 4,911 4,472 4,195 3,471 2,128
44 3,259 4,879 4,450 4,179 3,470 2,134
45 3,243 4,849 4,429 4,163 3,469 2,140
46 3,228 4,819 4,409 4,149 3,469 2,146
47 3,215 4,791 4,390 4,135 3,468 2,152
48 3,204 4,764 4,371 4,121 3,467 2,158
49 3,194 4,738 4,353 4,108 3,466 2,163
50 3,186 4,713 4,335 4,095 3,466 2,168
51 3,180 4,689 4,319 4,083 3,465 2,173
52 3,175 4,665 4,302 4,071 3,465 2,178
53 3,171 4,643 4,287 4,060 3,464 2,183
54 3,168 4,621 4,271 4,049 3,464 2,188
55 3,166 4,600 4,257 4,038 3,463 2,192
56 3,165 4,579 4,243 4,028 3,463 2,197
57 3,165 4,560 4,229 4,018 3,462 2,201
58 3,165 4,541 4,216 4,008 3,462 2,205
59 3,165 4,522 4,203 3,999 3,462 2,209
60 3,166 4,505 4,190 3,990 3,461 2,213
61 3,167 4,487 4,178 3,981 3,461 2,216
62 3,169 4,471 4,167 3,973 3,461 2,220
63 3,171 4,455 4,156 3,965 3,460 2,223
64 3,173 4,439 4,145 3,957 3,460 2,227
65 3,175 4,424 4,134 3,949 3,460 2,230
66 3,177 4,409 4,124 3,942 3,459 2,233
67 3,179 4,395 4,114 3,934 3,459 2,237
68 3,182 4,381 4,104 3,927 3,459 2,240
69 3,184 4,367 4,094 3,920 3,459 2,243
70 3,187 4,354 4,085 3,914 3,459 2,246
71 3,190 4,341 4,076 3,907 3,458 2,248
72 3,192 4,329 4,068 3,901 3,458 2,251
73 3,195 4,317 4,059 3,895 3,458 2,254
74 3,198 4,305 4,051 3,889 3,458 2,256
75 3,200 4,294 4,043 3,883 3,458 2,259
76 3,203 4,283 4,035 3,877 3,458 2,261
77 3,206 4,272 4,028 3,872 3,457 2,264
78 3,209 4,261 4,020 3,866 3,457 2,266
79 3,211 4,251 4,013 3,861 3,457 2,268
80 3,214 4,241 4,006 3,856 3,457 2,271
81 3,216 4,231 3,999 3,851 3,457 2,273
82 3,219 4,222 3,992 3,846 3,457 2,275
83 3,221 4,212 3,986 3,841 3,457 2,277
84 3,224 4,203 3,979 3,837 3,457 2,279
85 3,226 4,194 3,973 3,832 3,456 2,281
86 3,229 4,186 3,967 3,828 3,456 2,283
87 3,231 4,177 3,961 3,823 3,456 2,285
88 3,233 4,169 3,955 3,819 3,456 2,287
89 3,236 4,161 3,950 3,815 3,456 2,289
90 3,238 4,153 3,944 3,811 3,456 2,290
91 3,240 4,145 3,939 3,807 3,456 2,292
92 3,242 4,138 3,933 3,803 3,456 2,294
93 3,245 4,130 3,928 3,799 3,456 2,296
94 3,247 4,123 3,923 3,796 3,456 2,297
95 3,249 4,116 3,918 3,792 3,456 2,299
96 3,251 4,109 3,913 3,788 3,455 2,300
97 3,253 4,102 3,908 3,785 3,455 2,302
98 3,255 4,095 3,904 3,781 3,455 2,303
99 3,257 4,089 3,899 3,778 3,455 2,305
100 3,259 4,082 3,895 3,775 3,455 2,306
101 3,260 4,076 3,890 3,772 3,455 2,308
102 3,262 4,070 3,886 3,768 3,455 2,309
103 3,264 4,064 3,882 3,765 3,455 2,310
104 3,266 4,058 3,877 3,762 3,455 2,312
105 3,267 4,052 3,873 3,759 3,455 2,313
106 3,269 4,046 3,869 3,756 3,455 2,314
107 3,271 4,041 3,865 3,754 3,455 2,316
108 3,273 4,035 3,862 3,751 3,455 2,317
109 3,274 4,030 3,858 3,748 3,455 2,318
110 3,276 4,025 3,854 3,745 3,455 2,319
111 3,277 4,020 3,850 3,743 3,455 2,321
112 3,279 4,014 3,847 3,740 3,455 2,322
113 3,280 4,009 3,843 3,737 3,454 2,323
114 3,282 4,005 3,840 3,735 3,454 2,324
115 3,283 4,000 3,836 3,732 3,454 2,325
116 3,285 3,995 3,833 3,730 3,454 2,326
117 3,286 3,990 3,830 3,728 3,454 2,327
118 3,287 3,986 3,827 3,725 3,454 2,328
119 3,289 3,981 3,823 3,723 3,454 2,329
120 3,290 3,977 3,820 3,721 3,454 2,330
121 3,291 3,972 3,817 3,718 3,454 2,331
122 3,293 3,968 3,814 3,716 3,454 2,332
123 3,294 3,964 3,811 3,714 3,454 2,333
124 3,295 3,960 3,808 3,712 3,454 2,334
125 3,297 3,956 3,806 3,710 3,454 2,335
126 3,298 3,952 3,803 3,708 3,454 2,336
127 3,299 3,948 3,800 3,706 3,454 2,337
128 3,300 3,944 3,797 3,704 3,454 2,338
129 3,301 3,940 3,794 3,702 3,454 2,339
130 3,302 3,936 3,792 3,700 3,454 2,339
131 3,304 3,932 3,789 3,698 3,454 2,340
132 3,305 3,929 3,787 3,696 3,454 2,341
133 3,306 3,925 3,784 3,694 3,454 2,342
134 3,307 3,922 3,782 3,692 3,454 2,343
135 3,308 3,918 3,779 3,691 3,454 2,344
136 3,309 3,915 3,777 3,689 3,454 2,344
137 3,310 3,911 3,774 3,687 3,454 2,345
138 3,311 3,908 3,772 3,685 3,454 2,346
139 3,312 3,905 3,770 3,684 3,454 2,347
140 3,313 3,901 3,767 3,682 3,454 2,347
141 3,314 3,898 3,765 3,680 3,454 2,348
142 3,315 3,895 3,763 3,679 3,453 2,349
143 3,316 3,892 3,761 3,677 3,453 2,349
144 3,317 3,889 3,759 3,675 3,453 2,350
145 3,318 3,886 3,756 3,674 3,453 2,351
146 3,319 3,883 3,754 3,672 3,453 2,352
147 3,319 3,880 3,752 3,671 3,453 2,352
148 3,320 3,877 3,750 3,669 3,453 2,353
149 3,321 3,874 3,748 3,668 3,453 2,354
150 3,322 3,871 3,746 3,666 3,453 2,354
Termin zapadalności (w latach) Dolar australijski (w %) Bat (w %) Dolar kanadyjski (w %) Peso chilijskie (w %) Peso kolumbijskie (w %) Dolar Hongkongu (w %)
1 4,726 1,957 5,218 7,432 9,838 4,813
2 4,609 2,085 4,917 6,130 9,793 4,522
3 4,418 2,150 4,475 5,600 9,755 4,282
4 4,300 2,193 4,090 5,397 9,764 4,127
5 4,259 2,232 3,830 5,299 9,805 4,009
6 4,265 2,273 3,690 5,248 9,858 3,944
7 4,284 2,322 3,614 5,220 9,926 3,898
8 4,312 2,383 3,568 5,203 9,998 3,849
9 4,338 2,450 3,535 5,191 10,067 3,806
10 4,358 2,523 3,507 5,180 10,135 3,778
11 4,385 2,602 3,482 5,167 10,158 3,767
12 4,412 2,682 3,457 5,154 10,136 3,768
13 4,431 2,759 3,434 5,139 10,081 3,775
14 4,442 2,830 3,412 5,124 10,001 3,783
15 4,446 2,894 3,391 5,109 9,904 3,791
16 4,444 2,948 3,372 5,094 9,794 3,796
17 4,435 2,995 3,355 5,079 9,674 3,798
18 4,419 3,035 3,338 5,064 9,549 3,799
19 4,394 3,070 3,324 5,050 9,420 3,798
20 4,361 3,101 3,310 5,036 9,290 3,796
21 4,318 3,128 3,298 5,022 9,159 3,793
22 4,270 3,152 3,287 5,009 9,029 3,789
23 4,219 3,173 3,278 4,996 8,902 3,784
24 4,167 3,191 3,269 4,983 8,777 3,780
25 4,116 3,208 3,262 4,971 8,655 3,775
26 4,066 3,223 3,256 4,960 8,537 3,769
27 4,020 3,237 3,250 4,948 8,422 3,764
28 3,977 3,249 3,246 4,937 8,311 3,758
29 3,937 3,260 3,243 4,927 8,205 3,752
30 3,902 3,270 3,240 4,917 8,102 3,747
31 3,871 3,279 3,239 4,907 8,003 3,741
32 3,843 3,287 3,238 4,897 7,909 3,736
33 3,818 3,295 3,238 4,888 7,818 3,730
34 3,796 3,302 3,238 4,879 7,730 3,725
35 3,776 3,308 3,239 4,871 7,647 3,719
36 3,758 3,314 3,240 4,863 7,567 3,714
37 3,742 3,319 3,241 4,855 7,490 3,709
38 3,728 3,324 3,243 4,847 7,416 3,704
39 3,715 3,329 3,245 4,840 7,346 3,699
40 3,703 3,333 3,247 4,833 7,278 3,694
41 3,692 3,337 3,249 4,826 7,213 3,690
42 3,682 3,341 3,251 4,819 7,151 3,685
43 3,673 3,344 3,254 4,813 7,091 3,681
44 3,665 3,348 3,256 4,806 7,034 3,676
45 3,657 3,351 3,259 4,800 6,979 3,672
46 3,650 3,354 3,261 4,795 6,926 3,668
47 3,644 3,356 3,264 4,789 6,876 3,664
48 3,638 3,359 3,266 4,784 6,827 3,660
49 3,632 3,361 3,269 4,778 6,780 3,657
50 3,627 3,363 3,271 4,773 6,735 3,653
51 3,622 3,366 3,274 4,768 6,691 3,649
52 3,617 3,368 3,276 4,764 6,649 3,646
53 3,613 3,369 3,279 4,759 6,609 3,643
54 3,609 3,371 3,281 4,754 6,570 3,639
55 3,605 3,373 3,284 4,750 6,532 3,636
56 3,602 3,375 3,286 4,746 6,496 3,633
57 3,599 3,376 3,288 4,742 6,461 3,630
58 3,595 3,378 3,291 4,738 6,427 3,627
59 3,592 3,379 3,293 4,734 6,394 3,625
60 3,589 3,380 3,295 4,730 6,363 3,622
61 3,587 3,382 3,297 4,727 6,332 3,619
62 3,584 3,383 3,299 4,723 6,302 3,617
63 3,582 3,384 3,302 4,720 6,274 3,614
64 3,579 3,385 3,304 4,716 6,246 3,612
65 3,577 3,386 3,306 4,713 6,219 3,609
66 3,575 3,388 3,308 4,710 6,193 3,607
67 3,573 3,389 3,309 4,707 6,167 3,605
68 3,571 3,390 3,311 4,704 6,143 3,602
69 3,569 3,390 3,313 4,701 6,119 3,600
70 3,567 3,391 3,315 4,698 6,095 3,598
71 3,565 3,392 3,317 4,696 6,073 3,596
72 3,564 3,393 3,318 4,693 6,051 3,594
73 3,562 3,394 3,320 4,690 6,030 3,592
74 3,560 3,395 3,322 4,688 6,009 3,590
75 3,559 3,396 3,323 4,685 5,989 3,589
76 3,557 3,396 3,325 4,683 5,969 3,587
77 3,556 3,397 3,327 4,681 5,950 3,585
78 3,554 3,398 3,328 4,678 5,931 3,583
79 3,553 3,398 3,330 4,676 5,913 3,582
80 3,552 3,399 3,331 4,674 5,895 3,580
81 3,550 3,400 3,332 4,672 5,878 3,578
82 3,549 3,400 3,334 4,670 5,861 3,577
83 3,548 3,401 3,335 4,668 5,844 3,575
84 3,547 3,402 3,336 4,666 5,828 3,574
85 3,545 3,402 3,338 4,664 5,812 3,572
86 3,544 3,403 3,339 4,662 5,797 3,571
87 3,543 3,403 3,340 4,660 5,782 3,570
88 3,542 3,404 3,341 4,658 5,767 3,568
89 3,541 3,404 3,343 4,657 5,753 3,567
90 3,540 3,405 3,344 4,655 5,739 3,566
91 3,539 3,405 3,345 4,653 5,725 3,564
92 3,538 3,406 3,346 4,651 5,712 3,563
93 3,537 3,406 3,347 4,650 5,699 3,562
94 3,536 3,407 3,348 4,648 5,686 3,561
95 3,535 3,407 3,349 4,647 5,673 3,560
96 3,534 3,408 3,350 4,645 5,661 3,559
97 3,533 3,408 3,351 4,644 5,649 3,557
98 3,533 3,409 3,352 4,642 5,637 3,556
99 3,532 3,409 3,353 4,641 5,626 3,555
100 3,531 3,410 3,354 4,639 5,614 3,554
101 3,530 3,410 3,355 4,638 5,603 3,553
102 3,529 3,410 3,356 4,637 5,593 3,552
103 3,529 3,411 3,357 4,635 5,582 3,551
104 3,528 3,411 3,358 4,634 5,571 3,550
105 3,527 3,411 3,359 4,633 5,561 3,549
106 3,526 3,412 3,360 4,631 5,551 3,548
107 3,526 3,412 3,361 4,630 5,541 3,547
108 3,525 3,413 3,361 4,629 5,532 3,547
109 3,524 3,413 3,362 4,628 5,522 3,546
110 3,524 3,413 3,363 4,627 5,513 3,545
111 3,523 3,414 3,364 4,626 5,504 3,544
112 3,522 3,414 3,364 4,624 5,495 3,543
113 3,522 3,414 3,365 4,623 5,486 3,542
114 3,521 3,415 3,366 4,622 5,477 3,541
115 3,520 3,415 3,367 4,621 5,468 3,541
116 3,520 3,415 3,367 4,620 5,460 3,540
117 3,519 3,415 3,368 4,619 5,452 3,539
118 3,519 3,416 3,369 4,618 5,444 3,538
119 3,518 3,416 3,370 4,617 5,436 3,538
120 3,517 3,416 3,370 4,616 5,428 3,537
121 3,517 3,417 3,371 4,615 5,420 3,536
122 3,516 3,417 3,371 4,614 5,413 3,535
123 3,516 3,417 3,372 4,613 5,405 3,535
124 3,515 3,417 3,373 4,612 5,398 3,534
125 3,515 3,418 3,373 4,612 5,391 3,533
126 3,514 3,418 3,374 4,611 5,384 3,533
127 3,514 3,418 3,375 4,610 5,377 3,532
128 3,513 3,418 3,375 4,609 5,370 3,531
129 3,513 3,419 3,376 4,608 5,363 3,531
130 3,512 3,419 3,376 4,607 5,356 3,530
131 3,512 3,419 3,377 4,606 5,350 3,530
132 3,511 3,419 3,377 4,606 5,343 3,529
133 3,511 3,420 3,378 4,605 5,337 3,528
134 3,510 3,420 3,379 4,604 5,331 3,528
135 3,510 3,420 3,379 4,603 5,324 3,527
136 3,509 3,420 3,380 4,602 5,318 3,527
137 3,509 3,421 3,380 4,602 5,312 3,526
138 3,509 3,421 3,381 4,601 5,306 3,526
139 3,508 3,421 3,381 4,600 5,301 3,525
140 3,508 3,421 3,382 4,600 5,295 3,524
141 3,507 3,421 3,382 4,599 5,289 3,524
142 3,507 3,422 3,383 4,598 5,284 3,523
143 3,507 3,422 3,383 4,597 5,278 3,523
144 3,506 3,422 3,383 4,597 5,273 3,522
145 3,506 3,422 3,384 4,596 5,267 3,522
146 3,505 3,422 3,384 4,595 5,262 3,521
147 3,505 3,423 3,385 4,595 5,257 3,521
148 3,505 3,423 3,385 4,594 5,252 3,520
149 3,504 3,423 3,386 4,594 5,247 3,520
150 3,504 3,423 3,386 4,593 5,242 3,519
Termin zapadalności (w latach) Rupia indyjska (w %) Peso meksykańskie (w %) Nowy dolar tajwański (w %) Dolar nowozelandzki (w %) Rand (w %) Real (w %)
1 6,884 11,422 0,896 5,794 8,805 11,351
2 7,001 9,985 0,930 5,430 8,628 10,235
3 7,072 9,101 0,961 5,025 8,608 10,046
4 7,120 8,635 0,985 4,758 8,720 10,102
5 7,130 8,401 1,005 4,595 8,923 10,229
6 7,146 8,295 1,023 4,512 9,207 10,362
7 7,160 8,248 1,039 4,461 9,490 10,482
8 7,176 8,224 1,054 4,426 9,752 10,593
9 7,197 8,201 1,067 4,406 9,990 10,674
10 7,212 8,166 1,080 4,404 10,204 10,740
11 7,211 8,113 1,109 4,419 10,391 10,759
12 7,198 8,045 1,153 4,444 10,551 10,735
13 7,177 7,967 1,206 4,474 10,678 10,679
14 7,149 7,883 1,264 4,505 10,772 10,599
15 7,118 7,795 1,324 4,536 10,827 10,502
16 7,083 7,705 1,386 4,565 10,841 10,393
17 7,047 7,615 1,447 4,589 10,822 10,275
18 7,010 7,524 1,508 4,608 10,776 10,151
19 6,972 7,435 1,567 4,622 10,710 10,024
20 6,934 7,348 1,624 4,629 10,628 9,896
21 6,897 7,263 1,680 4,629 10,534 9,767
22 6,860 7,180 1,733 4,623 10,432 9,640
23 6,824 7,099 1,785 4,613 10,324 9,515
24 6,789 7,022 1,835 4,599 10,212 9,392
25 6,755 6,947 1,882 4,583 10,099 9,273
26 6,722 6,875 1,927 4,565 9,984 9,157
27 6,689 6,805 1,971 4,546 9,871 9,045
28 6,658 6,739 2,013 4,526 9,758 8,936
29 6,628 6,675 2,052 4,505 9,648 8,832
30 6,599 6,614 2,091 4,483 9,540 8,731
31 6,571 6,555 2,127 4,462 9,435 8,634
32 6,544 6,498 2,162 4,441 9,333 8,541
33 6,518 6,445 2,195 4,419 9,235 8,452
34 6,493 6,393 2,227 4,398 9,139 8,367
35 6,469 6,343 2,258 4,378 9,047 8,285
36 6,446 6,296 2,287 4,358 8,959 8,207
37 6,424 6,250 2,315 4,338 8,873 8,131
38 6,402 6,207 2,342 4,319 8,792 8,059
39 6,382 6,165 2,368 4,300 8,713 7,990
40 6,362 6,125 2,393 4,282 8,637 7,924
41 6,343 6,086 2,416 4,264 8,564 7,860
42 6,325 6,049 2,439 4,247 8,494 7,799
43 6,307 6,014 2,461 4,230 8,427 7,741
44 6,290 5,980 2,482 4,214 8,363 7,685
45 6,273 5,947 2,503 4,199 8,301 7,631
46 6,258 5,916 2,522 4,184 8,241 7,579
47 6,242 5,885 2,541 4,169 8,184 7,530
48 6,228 5,856 2,559 4,155 8,129 7,482
49 6,214 5,828 2,576 4,142 8,075 7,436
50 6,200 5,801 2,593 4,129 8,024 7,391
51 6,187 5,775 2,609 4,116 7,975 7,349
52 6,174 5,750 2,625 4,104 7,928 7,308
53 6,162 5,726 2,640 4,092 7,882 7,268
54 6,150 5,703 2,655 4,080 7,838 7,230
55 6,138 5,680 2,669 4,069 7,796 7,193
56 6,127 5,658 2,682 4,058 7,754 7,158
57 6,116 5,637 2,695 4,048 7,715 7,123
58 6,106 5,617 2,708 4,038 7,677 7,090
59 6,096 5,597 2,721 4,028 7,639 7,058
60 6,086 5,578 2,732 4,019 7,604 7,027
61 6,077 5,560 2,744 4,009 7,569 6,997
62 6,067 5,542 2,755 4,001 7,535 6,968
63 6,059 5,525 2,766 3,992 7,503 6,940
64 6,050 5,508 2,777 3,983 7,471 6,912
65 6,042 5,492 2,787 3,975 7,441 6,886
66 6,033 5,476 2,797 3,967 7,411 6,860
67 6,025 5,461 2,806 3,960 7,383 6,835
68 6,018 5,446 2,816 3,952 7,355 6,811
69 6,010 5,431 2,825 3,945 7,328 6,788
70 6,003 5,417 2,834 3,938 7,301 6,765
71 5,996 5,404 2,842 3,931 7,276 6,743
72 5,989 5,390 2,851 3,925 7,251 6,721
73 5,982 5,377 2,859 3,918 7,227 6,700
74 5,976 5,365 2,867 3,912 7,203 6,680
75 5,970 5,353 2,875 3,906 7,180 6,660
76 5,963 5,341 2,882 3,900 7,158 6,641
77 5,957 5,329 2,889 3,894 7,136 6,622
78 5,952 5,318 2,897 3,888 7,115 6,603
79 5,946 5,307 2,903 3,883 7,095 6,586
80 5,940 5,296 2,910 3,877 7,075 6,568
81 5,935 5,286 2,917 3,872 7,055 6,551
82 5,930 5,275 2,923 3,867 7,036 6,535
83 5,924 5,265 2,930 3,862 7,017 6,518
84 5,919 5,256 2,936 3,857 6,999 6,503
85 5,914 5,246 2,942 3,852 6,981 6,487
86 5,910 5,237 2,948 3,847 6,964 6,472
87 5,905 5,228 2,954 3,843 6,947 6,457
88 5,900 5,219 2,959 3,838 6,931 6,443
89 5,896 5,210 2,965 3,834 6,914 6,429
90 5,891 5,202 2,970 3,830 6,899 6,415
91 5,887 5,194 2,975 3,825 6,883 6,402
92 5,883 5,185 2,980 3,821 6,868 6,389
93 5,879 5,177 2,985 3,817 6,853 6,376
94 5,875 5,170 2,990 3,813 6,839 6,363
95 5,871 5,162 2,995 3,810 6,825 6,351
96 5,867 5,155 3,000 3,806 6,811 6,339
97 5,863 5,147 3,005 3,802 6,797 6,327
98 5,859 5,140 3,009 3,799 6,784 6,316
99 5,856 5,133 3,014 3,795 6,771 6,304
100 5,852 5,126 3,018 3,792 6,758 6,293
101 5,849 5,120 3,022 3,788 6,745 6,282
102 5,845 5,113 3,026 3,785 6,733 6,272
103 5,842 5,107 3,030 3,782 6,721 6,261
104 5,839 5,100 3,034 3,778 6,709 6,251
105 5,835 5,094 3,038 3,775 6,698 6,241
106 5,832 5,088 3,042 3,772 6,686 6,231
107 5,829 5,082 3,046 3,769 6,675 6,221
108 5,826 5,076 3,050 3,766 6,664 6,212
109 5,823 5,070 3,053 3,763 6,653 6,202
110 5,820 5,065 3,057 3,761 6,643 6,193
111 5,817 5,059 3,061 3,758 6,633 6,184
112 5,814 5,054 3,064 3,755 6,622 6,175
113 5,812 5,048 3,068 3,752 6,612 6,167
114 5,809 5,043 3,071 3,750 6,603 6,158
115 5,806 5,038 3,074 3,747 6,593 6,150
116 5,804 5,033 3,077 3,744 6,584 6,142
117 5,801 5,028 3,081 3,742 6,574 6,134
118 5,798 5,023 3,084 3,739 6,565 6,126
119 5,796 5,018 3,087 3,737 6,556 6,118
120 5,793 5,013 3,090 3,735 6,547 6,110
121 5,791 5,009 3,093 3,732 6,539 6,103
122 5,789 5,004 3,096 3,730 6,530 6,095
123 5,786 5,000 3,099 3,728 6,522 6,088
124 5,784 4,995 3,101 3,725 6,513 6,081
125 5,782 4,991 3,104 3,723 6,505 6,074
126 5,779 4,986 3,107 3,721 6,497 6,067
127 5,777 4,982 3,110 3,719 6,489 6,060
128 5,775 4,978 3,112 3,717 6,481 6,053
129 5,773 4,974 3,115 3,715 6,474 6,046
130 5,771 4,970 3,117 3,713 6,466 6,040
131 5,769 4,966 3,120 3,711 6,459 6,033
132 5,767 4,962 3,122 3,709 6,452 6,027
133 5,765 4,958 3,125 3,707 6,444 6,021
134 5,763 4,954 3,127 3,705 6,437 6,015
135 5,761 4,951 3,130 3,703 6,430 6,009
136 5,759 4,947 3,132 3,701 6,423 6,003
137 5,757 4,943 3,134 3,699 6,417 5,997
138 5,755 4,940 3,137 3,697 6,410 5,991
139 5,753 4,936 3,139 3,696 6,403 5,985
140 5,751 4,933 3,141 3,694 6,397 5,980
141 5,750 4,929 3,143 3,692 6,391 5,974
142 5,748 4,926 3,145 3,690 6,384 5,969
143 5,746 4,923 3,148 3,689 6,378 5,963
144 5,744 4,919 3,150 3,687 6,372 5,958
145 5,743 4,916 3,152 3,685 6,366 5,953
146 5,741 4,913 3,154 3,684 6,360 5,948
147 5,739 4,910 3,156 3,682 6,354 5,942
148 5,738 4,907 3,158 3,681 6,348 5,937
149 5,736 4,903 3,160 3,679 6,343 5,932
150 5,735 4,900 3,162 3,678 6,337 5,927
Termin zapadalności (w latach) Yuan renminbi (w %) Ringgit (w %) Rubel rosyjski (w %) Dolar singapurski (w %) Won południowokor- eański (w %) Lira turecka (w %)
1 1,924 3,235 9,415 3,861 3,787 12,896
2 2,027 3,342 9,679 3,690 3,669 13,780
3 2,161 3,440 9,921 3,564 3,561 14,803
4 2,276 3,518 10,175 3,454 3,495 15,728
5 2,371 3,591 10,424 3,364 3,439 16,477
6 2,448 3,661 10,654 3,298 3,402 17,036
7 2,515 3,726 10,866 3,249 3,380 17,446
8 2,577 3,786 11,069 3,213 3,369 17,737
9 2,637 3,842 11,234 3,186 3,362 17,922
10 2,697 3,892 11,365 3,168 3,355 18,011
11 2,756 3,938 11,465 3,155 3,348 18,022
12 2,815 3,981 11,533 3,147 3,340 17,971
13 2,873 4,019 11,568 3,143 3,332 17,871
14 2,928 4,055 11,566 3,141 3,324 17,729
15 2,982 4,089 11,528 3,141 3,317 17,554
16 3,034 4,124 11,460 3,143 3,311 17,350
17 3,083 4,156 11,369 3,145 3,305 17,124
18 3,130 4,185 11,260 3,149 3,300 16,880
19 3,175 4,209 11,138 3,152 3,296 16,623
20 3,217 4,227 11,006 3,157 3,293 16,355
21 3,258 4,238 10,868 3,161 3,292 16,082
22 3,297 4,244 10,727 3,166 3,290 15,805
23 3,334 4,245 10,583 3,171 3,290 15,527
24 3,369 4,242 10,440 3,176 3,290 15,251
25 3,402 4,236 10,297 3,182 3,291 14,978
26 3,434 4,228 10,157 3,187 3,292 14,710
27 3,465 4,219 10,019 3,192 3,293 14,449
28 3,494 4,208 9,885 3,197 3,294 14,194
29 3,522 4,196 9,754 3,202 3,296 13,948
30 3,548 4,184 9,628 3,207 3,298 13,709
31 3,574 4,170 9,506 3,212 3,300 13,479
32 3,598 4,157 9,388 3,217 3,302 13,258
33 3,621 4,144 9,274 3,221 3,304 13,045
34 3,643 4,130 9,165 3,226 3,306 12,841
35 3,664 4,116 9,060 3,230 3,308 12,645
36 3,685 4,103 8,960 3,235 3,310 12,458
37 3,704 4,090 8,863 3,239 3,313 12,278
38 3,723 4,077 8,770 3,243 3,315 12,106
39 3,741 4,064 8,681 3,247 3,317 11,942
40 3,758 4,051 8,596 3,251 3,319 11,784
41 3,774 4,039 8,514 3,255 3,321 11,633
42 3,790 4,027 8,435 3,258 3,323 11,489
43 3,805 4,016 8,360 3,262 3,325 11,350
44 3,820 4,005 8,288 3,265 3,327 11,218
45 3,834 3,994 8,218 3,269 3,329 11,090
46 3,848 3,983 8,151 3,272 3,331 10,968
47 3,861 3,973 8,087 3,275 3,333 10,851
48 3,873 3,963 8,026 3,278 3,335 10,739
49 3,885 3,953 7,966 3,281 3,337 10,631
50 3,897 3,944 7,909 3,284 3,339 10,527
51 3,908 3,935 7,854 3,287 3,341 10,427
52 3,919 3,926 7,801 3,290 3,342 10,331
53 3,930 3,917 7,750 3,293 3,344 10,239
54 3,940 3,909 7,701 3,295 3,346 10,150
55 3,950 3,901 7,654 3,298 3,347 10,064
56 3,959 3,893 7,608 3,300 3,349 9,981
57 3,969 3,886 7,564 3,303 3,350 9,901
58 3,978 3,879 7,521 3,305 3,352 9,824
59 3,986 3,871 7,480 3,307 3,353 9,750
60 3,994 3,865 7,440 3,309 3,355 9,678
61 4,003 3,858 7,401 3,311 3,356 9,608
62 4,010 3,852 7,364 3,314 3,358 9,541
63 4,018 3,845 7,328 3,316 3,359 9,475
64 4,025 3,839 7,293 3,318 3,360 9,412
65 4,033 3,833 7,259 3,319 3,361 9,351
66 4,040 3,828 7,226 3,321 3,363 9,292
67 4,046 3,822 7,194 3,323 3,364 9,234
68 4,053 3,817 7,163 3,325 3,365 9,178
69 4,059 3,811 7,133 3,327 3,366 9,124
70 4,066 3,806 7,103 3,328 3,367 9,072
71 4,072 3,801 7,075 3,330 3,368 9,021
72 4,078 3,796 7,047 3,332 3,369 8,971
73 4,083 3,792 7,020 3,333 3,371 8,923
74 4,089 3,787 6,994 3,335 3,372 8,876
75 4,094 3,783 6,969 3,336 3,373 8,830
76 4,100 3,778 6,944 3,338 3,374 8,785
77 4,105 3,774 6,920 3,339 3,374 8,742
78 4,110 3,770 6,896 3,340 3,375 8,700
79 4,115 3,766 6,873 3,342 3,376 8,659
80 4,119 3,762 6,851 3,343 3,377 8,619
81 4,124 3,758 6,829 3,344 3,378 8,580
82 4,129 3,754 6,808 3,346 3,379 8,542
83 4,133 3,751 6,787 3,347 3,380 8,505
84 4,137 3,747 6,767 3,348 3,381 8,468
85 4,142 3,743 6,747 3,349 3,381 8,433
86 4,146 3,740 6,728 3,350 3,382 8,398
87 4,150 3,737 6,709 3,352 3,383 8,365
88 4,154 3,733 6,691 3,353 3,384 8,332
89 4,158 3,730 6,673 3,354 3,384 8,299
90 4,162 3,727 6,655 3,355 3,385 8,268
91 4,165 3,724 6,638 3,356 3,386 8,237
92 4,169 3,721 6,621 3,357 3,387 8,207
93 4,172 3,718 6,605 3,358 3,387 8,177
94 4,176 3,715 6,588 3,359 3,388 8,149
95 4,179 3,713 6,573 3,360 3,388 8,120
96 4,183 3,710 6,557 3,361 3,389 8,093
97 4,186 3,707 6,542 3,362 3,390 8,066
98 4,189 3,705 6,527 3,363 3,390 8,039
99 4,192 3,702 6,513 3,363 3,391 8,013
100 4,195 3,699 6,499 3,364 3,392 7,988
101 4,198 3,697 6,485 3,365 3,392 7,963
102 4,201 3,695 6,471 3,366 3,393 7,938
103 4,204 3,692 6,458 3,367 3,393 7,915
104 4,207 3,690 6,444 3,368 3,394 7,891
105 4,210 3,688 6,431 3,368 3,394 7,868
106 4,213 3,685 6,419 3,369 3,395 7,845
107 4,215 3,683 6,406 3,370 3,395 7,823
108 4,218 3,681 6,394 3,371 3,396 7,802
109 4,220 3,679 6,382 3,371 3,396 7,780
110 4,223 3,677 6,371 3,372 3,397 7,759
111 4,225 3,675 6,359 3,373 3,397 7,739
112 4,228 3,673 6,348 3,373 3,398 7,718
113 4,230 3,671 6,337 3,374 3,398 7,699
114 4,233 3,669 6,326 3,375 3,399 7,679
115 4,235 3,667 6,315 3,375 3,399 7,660
116 4,237 3,665 6,305 3,376 3,400 7,641
117 4,240 3,663 6,294 3,377 3,400 7,623
118 4,242 3,661 6,284 3,377 3,400 7,605
119 4,244 3,660 6,274 3,378 3,401 7,587
120 4,246 3,658 6,264 3,378 3,401 7,569
121 4,248 3,656 6,254 3,379 3,402 7,552
122 4,250 3,654 6,245 3,380 3,402 7,535
123 4,252 3,653 6,236 3,380 3,402 7,518
124 4,254 3,651 6,226 3,381 3,403 7,502
125 4,256 3,650 6,217 3,381 3,403 7,486
126 4,258 3,648 6,208 3,382 3,404 7,470
127 4,260 3,646 6,200 3,382 3,404 7,454
128 4,262 3,645 6,191 3,383 3,404 7,439
129 4,264 3,643 6,183 3,383 3,405 7,423
130 4,266 3,642 6,174 3,384 3,405 7,409
131 4,267 3,640 6,166 3,384 3,405 7,394
132 4,269 3,639 6,158 3,385 3,406 7,379
133 4,271 3,637 6,150 3,385 3,406 7,365
134 4,273 3,636 6,142 3,386 3,406 7,351
135 4,274 3,635 6,134 3,386 3,407 7,337
136 4,276 3,633 6,127 3,387 3,407 7,324
137 4,277 3,632 6,119 3,387 3,407 7,310
138 4,279 3,631 6,112 3,388 3,408 7,297
139 4,281 3,629 6,104 3,388 3,408 7,284
140 4,282 3,628 6,097 3,389 3,408 7,271
141 4,284 3,627 6,090 3,389 3,408 7,258
142 4,285 3,626 6,083 3,390 3,409 7,246
143 4,287 3,624 6,076 3,390 3,409 7,234
144 4,288 3,623 6,069 3,390 3,409 7,221
145 4,290 3,622 6,063 3,391 3,410 7,210
146 4,291 3,621 6,056 3,391 3,410 7,198
147 4,293 3,620 6,049 3,392 3,410 7,186
148 4,294 3,618 6,043 3,392 3,410 7,175
149 4,295 3,617 6,037 3,392 3,411 7,163
150 4,297 3,616 6,030 3,393 3,411 7,152
Termin zapadalności (w latach) Dolar amerykański (w %) Jen (w %)
1 5,379 - 0,007
2 4,788 0,063
3 4,357 0,118
4 4,069 0,165
5 3,882 0,223
6 3,756 0,294
7 3,667 0,369
8 3,602 0,442
9 3,555 0,508
10 3,521 0,568
11 3,498 0,623
12 3,484 0,673
13 3,475 0,721
14 3,467 0,766
15 3,460 0,810
16 3,452 0,851
17 3,441 0,890
18 3,426 0,925
19 3,406 0,957
20 3,379 0,984
21 3,347 1,006
22 3,310 1,023
23 3,272 1,036
24 3,235 1,044
25 3,198 1,047
26 3,164 1,047
27 3,133 1,045
28 3,106 1,046
29 3,083 1,052
30 3,064 1,065
31 3,049 1,085
32 3,039 1,112
33 3,031 1,143
34 3,026 1,177
35 3,023 1,214
36 3,022 1,252
37 3,022 1,291
38 3,024 1,331
39 3,026 1,371
40 3,029 1,410
41 3,033 1,450
42 3,037 1,489
43 3,042 1,527
44 3,047 1,564
45 3,052 1,601
46 3,057 1,637
47 3,063 1,672
48 3,068 1,706
49 3,074 1,739
50 3,079 1,771
51 3,085 1,802
52 3,090 1,832
53 3,096 1,862
54 3,101 1,890
55 3,107 1,918
56 3,112 1,945
57 3,117 1,971
58 3,122 1,996
59 3,127 2,021
60 3,132 2,045
61 3,136 2,068
62 3,141 2,090
63 3,146 2,112
64 3,150 2,133
65 3,154 2,154
66 3,159 2,174
67 3,163 2,193
68 3,167 2,212
69 3,171 2,230
70 3,174 2,248
71 3,178 2,266
72 3,182 2,283
73 3,185 2,299
74 3,189 2,315
75 3,192 2,331
76 3,196 2,346
77 3,199 2,361
78 3,202 2,375
79 3,205 2,389
80 3,208 2,403
81 3,211 2,417
82 3,214 2,430
83 3,217 2,443
84 3,219 2,455
85 3,222 2,467
86 3,225 2,479
87 3,227 2,491
88 3,230 2,502
89 3,232 2,513
90 3,235 2,524
91 3,237 2,535
92 3,239 2,545
93 3,242 2,556
94 3,244 2,566
95 3,246 2,575
96 3,248 2,585
97 3,250 2,594
98 3,252 2,604
99 3,254 2,613
100 3,256 2,621
101 3,258 2,630
102 3,260 2,639
103 3,262 2,647
104 3,264 2,655
105 3,265 2,663
106 3,267 2,671
107 3,269 2,679
108 3,270 2,686
109 3,272 2,694
110 3,274 2,701
111 3,275 2,708
112 3,277 2,715
113 3,278 2,722
114 3,280 2,729
115 3,281 2,736
116 3,283 2,742
117 3,284 2,749
118 3,286 2,755
119 3,287 2,761
120 3,288 2,767
121 3,290 2,773
122 3,291 2,779
123 3,292 2,785
124 3,294 2,791
125 3,295 2,797
126 3,296 2,802
127 3,297 2,808
128 3,298 2,813
129 3,300 2,818
130 3,301 2,823
131 3,302 2,829
132 3,303 2,834
133 3,304 2,839
134 3,305 2,844
135 3,306 2,848
136 3,307 2,853
137 3,308 2,858
138 3,309 2,863
139 3,310 2,867
140 3,311 2,872
141 3,312 2,876
142 3,313 2,880
143 3,314 2,885
144 3,315 2,889
145 3,316 2,893
146 3,317 2,897
147 3,318 2,902
148 3,319 2,906
149 3,320 2,910
150 3,321 2,913

ZAŁĄCZNIK  II

Spready bazowe do obliczania korekty dopasowującej

Spready bazowe określone w niniejszym załączniku są wyrażone w punktach bazowych i nie obejmują żadnego zwiększenia zgodnie z art. 77c ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/138/WE.
1.
EKSPOZYCJE WOBEC RZĄDÓW CENTRALNYCH I BANKÓW CENTRALNYCH

Spready bazowe mają zastosowanie do ekspozycji denominowanych we wszystkich walutach.

Spready bazowe dla duracji od 11 do 30 lat są równe spreadom bazowym dla duracji 10 lat.

Duracja (w latach) Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Republika Czeska Cypr Dania
1 0 0 27 5 0 21 0
2 0 0 35 5 0 35 0
3 0 0 40 5 0 40 0
4 0 1 43 5 2 42 0
5 0 2 47 5 3 45 0
6 0 3 50 5 5 47 0
7 1 4 53 5 8 49 0
8 2 5 54 5 10 49 0
9 2 6 56 5 11 47 0
10 3 7 58 5 12 46 0
Duracja (w latach) Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia
1 0 0 0 0 347 4 13
2 0 0 0 0 217 4 18
3 0 0 0 0 193 4 21
4 1 0 0 0 170 4 22
5 2 0 0 0 156 4 23
6 3 0 0 0 154 4 24
7 4 0 0 0 152 4 25
8 5 0 1 0 156 3 26
9 6 0 2 0 158 1 27
10 7 0 3 0 160 4 27
Duracja (w latach) Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska
1 6 3 4 0 13 0 4
2 14 8 10 0 19 0 4
3 18 11 13 0 21 0 4
4 21 13 15 0 22 0 4
5 23 15 17 0 23 0 4
6 25 17 19 0 25 0 4
7 27 18 20 0 25 0 4
8 29 19 22 0 27 0 4
9 30 20 23 1 27 0 4
10 32 21 24 1 27 0 4
Duracja (w latach) Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Królestwo
1 21 8 10 14 4 0 0
2 35 15 13 17 10 0 0
3 40 17 15 22 13 0 0
4 42 18 17 26 15 0 0
5 45 19 18 29 17 0 0
6 47 21 19 33 19 0 0
7 49 22 21 34 20 0 0
8 49 23 22 36 22 0 0
9 47 24 22 36 23 0 0
10 46 22 23 37 24 0 0
Duracja (w latach) Islandia Liechtenstein Norwegia Szwajcaria Australia Brazylia Kanada
1 5 0 0 0 0 12 0
2 5 0 0 0 0 12 0
3 5 0 0 0 0 12 0
4 5 0 0 0 0 12 0
5 5 0 0 0 0 12 0
6 5 0 0 0 0 12 0
7 5 0 0 0 0 12 0
8 5 0 0 0 0 12 0
9 5 0 0 0 0 12 0
10 5 0 0 0 0 12 0
Duracja (w latach) Chile Chiny Kolumbia Hongkong Indie Japonia Malezja
1 16 0 11 0 10 0 0
2 18 1 17 0 10 0 0
3 17 2 27 0 10 0 0
4 16 3 33 0 10 0 0
5 15 3 35 0 10 0 0
6 14 3 38 0 10 0 0
7 13 4 39 0 10 0 0
8 14 7 38 0 10 0 0
9 15 5 35 0 10 0 0
10 13 5 37 0 10 1 0
Duracja (w latach) Meksyk Nowa Zelandia Rosja Singapur Republika Południowej Afryki Korea Południowa Tajlandia
1 8 0 0 0 7 8 1
2 9 0 0 0 10 11 0
3 10 0 0 0 11 11 0
4 10 0 0 0 13 13 0
5 11 0 2 0 13 15 0
6 10 0 5 0 15 15 0
7 10 0 7 0 17 15 0
8 10 0 11 0 19 15 0
9 10 0 16 0 20 15 0
10 10 0 16 0 22 15 0
Duracja (w latach) Tajwan Turcja Stany Zjednoczone
1 4 0 0
2 4 0 0
3 4 0 0
4 4 0 0
5 4 0 0
6 4 0 0
7 4 0 0
8 4 0 0
9 4 0 0
10 4 0 0
2.
EKSPOZYCJE WOBEC INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2.1.
Euro
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 6 19 42 109 224 509 1 252
2 6 19 42 109 224 509 1 007
3 7 21 43 104 221 505 820
4 9 24 46 107 220 504 678
5 10 26 51 110 219 504 569
6 11 28 54 115 219 504 504
7 12 30 56 117 219 504 504
8 12 31 56 116 219 504 504
9 13 32 56 116 219 504 504
10 13 33 57 115 219 504 504
11 14 34 57 116 219 504 504
12 14 35 57 116 219 504 504
13 14 35 57 116 219 504 504
14 15 36 57 116 219 504 504
15 15 36 57 116 219 504 504
16 15 36 57 116 219 504 504
17 15 36 57 116 219 504 504
18 15 36 57 116 219 504 504
19 15 36 57 116 219 504 504
20 16 36 57 116 219 504 504
21 16 36 57 116 219 504 504
22 18 36 57 116 219 504 504
23 18 36 57 116 219 504 504
24 19 36 57 116 219 504 504
25 19 36 57 116 219 504 504
26 20 36 57 116 219 504 504
27 21 36 57 116 219 504 504
28 21 36 57 116 219 504 504
29 22 36 57 116 219 504 504
30 23 36 57 116 219 504 504
2.2.
Korona czeska
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 18 31 54 122 236 521 1 302
2 20 33 55 123 237 522 1 038
3 21 35 57 118 234 518 841
4 22 37 59 120 232 517 694
5 22 38 63 122 232 516 582
6 23 40 66 126 231 515 515
7 23 41 67 128 230 515 515
8 22 41 66 126 229 514 514
9 22 41 65 125 229 513 513
10 22 42 65 124 228 513 513
11 22 42 65 124 228 512 512
12 22 42 64 123 227 512 512
13 21 42 64 122 226 511 511
14 21 42 63 122 226 510 510
15 21 42 63 122 225 510 510
16 20 41 62 121 225 510 510
17 20 41 62 121 225 510 510
18 20 41 62 121 225 510 510
19 20 41 62 121 225 510 510
20 20 42 63 121 225 510 510
21 21 42 63 122 226 510 510
22 21 42 63 122 226 510 510
23 21 42 63 122 226 511 511
24 21 42 63 122 226 511 511
25 21 42 63 122 226 510 510
26 21 42 63 122 226 510 510
27 21 42 63 122 226 510 510
28 21 42 63 122 226 510 510
29 23 42 63 122 225 510 510
30 24 42 63 121 225 510 510
2.3.
Korona duńska
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 6 19 42 109 224 508 1 251
2 6 19 42 109 224 508 1 007
3 7 21 43 104 220 505 820
4 9 24 46 107 219 504 678
5 10 26 51 110 219 504 569
6 11 28 54 114 219 504 504
7 12 30 56 117 219 504 504
8 12 31 56 116 219 504 504
9 12 32 56 115 219 504 504
10 13 33 56 115 219 504 504
11 14 34 57 115 219 504 504
12 14 35 57 115 219 504 504
13 14 35 57 115 219 504 504
14 14 36 57 115 219 504 504
15 14 36 57 115 219 504 504
16 14 36 57 115 219 504 504
17 14 36 57 115 219 504 504
18 14 36 57 115 219 504 504
19 15 36 57 115 219 504 504
20 16 36 57 115 219 504 504
21 16 36 57 115 219 504 504
22 18 36 57 115 219 504 504
23 18 36 57 115 219 504 504
24 19 36 57 115 219 504 504
25 19 36 57 115 219 504 504
26 20 36 57 115 219 504 504
27 21 36 57 115 219 504 504
28 21 36 57 115 219 504 504
29 22 36 57 115 219 504 504
30 23 36 57 115 219 504 504
2.4.
Forint
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 80 93 115 183 297 582 1 368
2 76 89 112 179 294 579 1 095
3 80 94 115 176 293 577 888
4 79 94 116 177 290 574 732
5 78 94 119 178 288 572 612
6 78 95 121 181 286 571 571
7 77 95 121 182 284 569 569
8 76 95 120 180 283 568 568
9 75 95 119 178 282 567 567
10 73 93 116 175 279 564 564
11 71 91 114 173 277 561 561
12 70 91 113 172 275 560 560
13 70 91 112 171 275 559 559
14 70 91 112 171 274 559 559
15 69 90 112 170 274 559 559
16 69 90 111 170 274 558 558
17 68 90 111 169 273 558 558
18 68 89 110 169 273 558 558
19 67 88 110 168 272 557 557
20 67 88 109 168 272 556 556
21 66 87 108 167 271 556 556
22 65 87 108 166 270 555 555
23 64 86 107 165 269 554 554
24 63 85 106 164 268 553 553
25 62 84 105 163 267 552 552
26 61 83 104 162 266 551 551
27 60 82 103 161 265 550 550
28 59 81 102 160 264 549 549
29 58 79 100 159 263 548 548
30 57 78 99 158 262 547 547
2.5.
Korona szwedzka
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 10 23 46 114 228 513 1 254
2 12 25 47 115 230 514 1 009
3 14 28 50 111 227 512 822
4 16 31 53 114 227 511 679
5 17 34 58 117 227 511 570
6 18 36 62 122 227 511 511
7 19 37 63 124 226 511 511
8 19 38 63 123 226 511 511
9 19 38 62 122 226 510 510
10 19 39 62 121 225 510 510
11 19 40 63 121 225 510 510
12 20 41 63 121 225 510 510
13 20 41 63 121 225 510 510
14 20 42 63 121 225 510 510
15 21 42 63 122 225 510 510
16 20 42 63 121 225 510 510
17 21 42 63 122 226 510 510
18 21 42 63 122 226 510 510
19 21 42 63 122 226 511 511
20 22 43 64 123 227 511 511
21 22 43 64 123 227 512 512
22 22 44 65 123 227 512 512
23 23 44 65 124 227 512 512
24 23 44 65 124 227 512 512
25 23 44 65 124 227 512 512
26 23 44 65 124 227 512 512
27 22 44 65 123 227 512 512
28 22 44 65 123 227 512 512
29 22 43 64 123 227 512 512
30 23 43 64 123 227 512 512
2.6.
Lew
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 5 18 41 109 223 508 1 251
2 5 18 41 109 223 508 1 006
3 7 21 42 103 220 504 819
4 8 23 45 106 219 503 677
5 9 25 50 109 219 503 569
6 10 27 54 114 219 503 503
7 12 30 55 116 219 503 503
8 12 30 55 115 219 503 503
9 12 31 55 115 219 503 503
10 12 32 56 115 219 503 503
11 13 33 56 115 219 503 503
12 13 34 56 115 219 503 503
13 14 35 56 115 219 503 503
14 14 35 56 115 219 503 503
15 14 35 56 115 219 503 503
16 14 35 56 115 219 503 503
17 14 35 56 115 219 503 503
18 14 35 56 115 219 503 503
19 15 35 56 115 219 503 503
20 16 35 56 115 219 503 503
21 16 35 56 115 219 503 503
22 18 35 56 115 219 503 503
23 18 35 56 115 219 503 503
24 19 35 56 115 219 503 503
25 19 35 56 115 219 503 503
26 20 35 56 115 219 503 503
27 21 35 56 115 219 503 503
28 21 35 56 115 219 503 503
29 22 35 56 115 219 503 503
30 23 35 56 115 219 503 503
2.7.
Funt szterling
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 7 24 52 139 242 527 1 291
2 7 24 52 139 242 527 1 040
3 8 26 52 127 239 523 847
4 10 28 54 119 237 521 699
5 12 30 56 110 236 520 586
6 14 34 59 104 235 519 519
7 16 36 60 98 233 518 518
8 18 38 59 92 232 517 517
9 20 44 62 87 231 516 516
10 20 44 61 85 231 515 515
11 19 43 59 85 230 514 514
12 19 43 60 87 229 514 514
13 19 43 60 87 228 513 513
14 19 43 60 87 228 512 512
15 19 43 60 87 227 512 512
16 19 43 60 87 226 510 510
17 19 44 60 87 225 510 510
18 19 44 60 87 224 509 509
19 19 44 60 87 224 509 509
20 19 44 60 87 225 509 509
21 19 44 60 87 225 509 509
22 19 44 60 87 224 509 509
23 19 44 60 87 224 509 509
24 19 44 60 87 223 508 508
25 20 44 60 87 223 507 507
26 20 44 60 87 222 507 507
27 21 44 60 87 221 506 506
28 21 44 60 87 221 506 506
29 23 44 60 87 220 505 505
30 24 44 60 87 220 505 505
2.8.
Lej rumuński
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 84 97 119 187 302 586 1 293
2 83 95 118 186 300 585 1 044
3 83 97 118 180 296 580 854
4 82 97 120 181 293 578 709
5 82 98 123 182 291 576 597
6 81 98 124 185 289 574 574
7 80 98 124 185 287 572 572
8 78 97 122 182 285 570 570
9 76 96 120 179 283 568 568
10 76 96 119 178 282 567 567
11 75 95 118 177 281 565 565
12 74 95 117 175 279 564 564
13 73 94 115 174 278 562 562
14 71 93 114 172 276 561 561
15 70 91 112 171 275 560 560
16 69 90 111 170 274 559 559
17 68 89 110 169 273 558 558
18 67 88 109 168 272 557 557
19 66 88 109 167 271 556 556
20 66 87 108 167 270 555 555
21 65 86 107 166 269 554 554
22 64 85 106 165 268 553 553
23 63 84 105 164 267 552 552
24 61 83 104 162 266 551 551
25 60 82 103 161 265 550 550
26 59 80 101 160 264 549 549
27 58 79 100 159 263 548 548
28 57 78 99 158 262 547 547
29 56 77 98 157 261 545 545
30 55 76 97 156 260 544 544
2.9.
Złoty
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 57 70 92 160 275 559 1 288
2 56 69 92 159 274 559 1 037
3 57 71 93 154 270 554 846
4 57 72 95 156 268 553 700
5 57 74 98 157 267 551 589
6 57 74 100 160 265 550 550
7 57 75 101 162 264 549 549
8 56 74 100 159 263 547 547
9 54 74 98 157 261 546 546
10 54 74 97 156 260 545 545
11 54 74 97 156 259 544 544
12 53 74 96 155 259 543 543
13 53 74 95 154 258 543 543
14 53 74 95 153 257 542 542
15 52 73 94 153 257 541 541
16 51 72 93 152 256 541 541
17 51 72 93 152 255 540 540
18 50 71 92 151 255 540 540
19 50 71 92 151 255 539 539
20 50 71 92 151 254 539 539
21 49 70 91 150 254 539 539
22 49 70 91 150 254 538 538
23 48 69 90 149 253 538 538
24 48 69 90 149 252 537 537
25 47 68 89 148 252 536 536
26 46 67 88 147 251 536 536
27 45 67 88 146 250 535 535
28 45 66 87 146 250 534 534
29 44 65 86 145 249 534 534
30 43 64 86 144 248 533 533
2.10.
Korona islandzka
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 91 104 126 194 308 593 1 345
2 90 103 126 194 308 593 1 078
3 90 104 126 187 303 588 875
4 90 105 128 188 301 586 722
5 91 107 131 190 300 585 605
6 91 108 134 194 299 584 584
7 92 110 136 197 299 584 584
8 92 111 136 196 299 584 584
9 92 111 136 195 299 584 584
10 93 113 136 195 299 584 584
11 93 113 136 195 299 583 583
12 93 113 135 194 298 583 583
13 92 113 134 193 297 582 582
14 91 112 133 192 296 581 581
15 90 111 132 191 295 580 580
16 89 110 131 190 294 578 578
17 88 109 130 189 293 577 577
18 87 108 129 188 292 576 576
19 86 107 128 187 291 575 575
20 85 106 127 186 290 574 574
21 84 105 126 184 288 573 573
22 82 103 124 183 287 572 572
23 81 102 123 182 286 570 570
24 79 100 121 180 284 569 569
25 78 99 120 179 283 567 567
26 76 97 118 177 281 566 566
27 75 96 117 176 279 564 564
28 73 94 115 174 278 563 563
29 72 93 114 173 276 561 561
30 70 91 112 171 275 560 560
2.11.
Korona norweska
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 31 44 66 134 249 533 1 268
2 32 44 67 135 249 534 1 021
3 32 46 68 129 245 530 832
4 33 48 70 131 243 528 688
5 33 49 74 133 242 527 577
6 34 51 77 137 242 526 526
7 34 52 78 139 241 526 526
8 33 52 77 137 240 525 525
9 33 52 76 135 239 524 524
10 32 52 76 135 239 523 523
11 32 53 75 134 238 523 523
12 32 53 75 134 237 522 522
13 32 53 74 133 237 521 521
14 31 53 74 132 236 521 521
15 31 52 73 132 236 520 520
16 30 51 72 131 235 520 520
17 30 51 72 131 235 520 520
18 30 51 72 131 235 519 519
19 30 51 72 131 234 519 519
20 30 51 72 131 235 519 519
21 30 51 72 131 235 519 519
22 30 51 72 131 235 519 519
23 30 51 72 131 234 519 519
24 29 51 72 130 234 519 519
25 29 50 71 130 234 519 519
26 29 50 71 130 234 518 518
27 29 50 71 129 233 518 518
28 28 49 70 129 233 518 518
29 28 49 70 129 233 517 517
30 28 49 70 129 232 517 517
2.12.
Frank szwajcarski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 4 23 91 206 490 1 214
2 1 5 24 92 206 491 979
3 2 5 26 87 203 488 799
4 3 6 29 89 202 487 662
5 4 9 34 93 202 487 556
6 5 11 37 97 202 487 487
7 5 13 39 100 202 487 487
8 7 14 39 99 202 487 487
9 7 15 39 98 202 487 487
10 8 16 39 98 202 487 487
11 9 18 40 99 203 488 488
12 9 17 39 98 202 487 487
13 10 19 40 99 203 487 487
14 12 19 40 99 202 487 487
15 12 18 39 97 201 486 486
16 13 17 38 97 201 485 485
17 14 17 38 97 201 485 485
18 14 17 38 97 201 485 485
19 15 18 38 97 201 486 486
20 15 18 39 98 202 486 486
21 16 19 39 98 202 487 487
22 18 19 39 98 202 487 487
23 18 21 39 98 202 486 486
24 19 21 39 98 202 486 486
25 19 22 39 98 201 486 486
26 20 22 39 97 201 486 486
27 20 23 39 97 201 486 486
28 21 24 40 97 201 486 486
29 22 24 41 97 201 486 486
30 22 26 42 97 201 486 486
2.13.
Dolar australijski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 44 57 80 147 262 546 1 265
2 44 57 80 147 262 546 1 019
3 45 59 81 142 258 543 831
4 46 61 83 144 257 541 688
5 46 62 87 146 256 540 578
6 47 64 90 150 255 540 540
7 47 65 91 152 254 539 539
8 46 65 90 150 253 538 538
9 45 65 89 148 252 537 537
10 45 65 89 148 252 536 536
11 45 66 88 147 251 536 536
12 45 66 88 146 250 535 535
13 45 66 87 146 250 534 534
14 44 65 87 145 249 534 534
15 44 65 86 145 249 533 533
16 43 64 85 144 248 533 533
17 43 64 85 144 247 532 532
18 42 63 84 143 247 532 532
19 42 63 84 143 247 531 531
20 42 63 84 143 246 531 531
21 41 62 83 142 246 531 531
22 41 62 83 142 246 530 530
23 40 61 82 141 245 530 530
24 40 61 82 141 244 529 529
25 39 60 81 140 244 528 528
26 38 59 80 139 243 528 528
27 37 59 80 138 242 527 527
28 37 58 79 138 241 526 526
29 36 57 78 137 241 525 525
30 35 56 77 136 240 525 525
2.14.
Bat
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 16 29 52 120 234 519 1 214
2 20 33 55 123 238 522 980
3 24 38 60 121 237 522 801
4 28 43 65 126 239 523 664
5 30 47 71 130 240 524 559
6 30 47 73 133 238 523 523
7 34 52 78 139 241 526 526
8 33 52 77 137 240 525 525
9 34 54 78 137 241 526 526
10 36 56 80 138 242 527 527
11 38 58 81 140 243 528 528
12 39 60 81 140 244 529 529
13 39 60 82 141 244 529 529
14 40 61 82 141 245 530 530
15 40 61 82 141 245 530 530
16 40 61 82 141 245 529 529
17 40 61 82 141 245 530 530
18 40 61 82 141 244 529 529
19 39 60 82 140 244 529 529
20 39 61 82 140 244 529 529
21 39 61 82 140 244 529 529
22 39 60 81 140 244 529 529
23 39 60 81 140 244 528 528
24 39 60 81 139 243 528 528
25 38 59 80 139 243 528 528
26 38 59 80 139 242 527 527
27 37 58 79 138 242 527 527
28 37 58 79 138 241 526 526
29 36 57 78 137 241 526 526
30 36 57 78 136 240 525 525
2.15.
Dolar kanadyjski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 18 31 54 122 236 521 1 275
2 19 32 55 122 237 522 1 025
3 21 35 57 118 234 519 833
4 23 38 60 121 234 518 687
5 24 40 65 124 233 518 576
6 25 42 68 128 233 518 518
7 26 44 70 131 233 518 518
8 26 45 70 130 233 518 518
9 26 46 70 129 233 518 518
10 27 47 70 129 233 518 518
11 28 48 71 129 233 518 518
12 28 49 71 130 233 518 518
13 28 49 71 130 233 518 518
14 29 50 71 130 233 518 518
15 29 50 71 130 233 518 518
16 28 50 71 129 233 518 518
17 28 50 71 129 233 518 518
18 28 50 71 129 233 518 518
19 28 50 71 129 233 518 518
20 29 50 71 129 233 518 518
21 28 50 71 129 233 518 518
22 28 49 70 129 233 518 518
23 28 49 70 129 233 517 517
24 27 48 70 128 232 517 517
25 27 48 69 128 232 516 516
26 26 48 69 127 231 516 516
27 26 47 68 127 231 515 515
28 25 47 68 126 230 515 515
29 25 46 67 126 230 515 515
30 25 46 67 126 229 514 514
2.16.
Peso chilijskie
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 53 66 89 156 271 555 1 317
2 55 68 90 158 273 557 1 047
3 58 72 94 155 271 556 850
4 61 76 98 159 271 556 702
5 63 79 103 162 272 557 590
6 64 81 107 168 272 557 557
7 65 83 109 170 272 557 557
8 65 84 109 169 272 557 557
9 65 84 109 168 272 557 557
10 66 86 109 168 272 557 557
11 66 86 109 168 272 556 556
12 66 87 109 167 271 556 556
13 65 86 108 167 270 555 555
14 65 86 107 166 270 554 554
15 64 85 106 165 269 554 554
16 64 85 106 164 268 553 553
17 63 84 105 164 268 552 552
18 62 83 105 163 267 552 552
19 62 83 104 163 267 551 551
20 61 82 103 162 266 551 551
21 60 82 103 161 265 550 550
22 60 81 102 161 264 549 549
23 59 80 101 160 264 548 548
24 58 79 100 159 263 547 547
25 57 78 99 158 262 546 546
26 56 77 98 157 261 546 546
27 55 76 97 156 260 545 545
28 54 75 96 155 259 544 544
29 53 74 95 154 258 543 543
30 52 74 95 153 257 542 542
2.17.
Peso kolumbijskie
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 84 97 119 187 302 586 1 363
2 89 102 124 192 307 591 1 100
3 91 105 127 188 305 589 898
4 93 108 131 191 304 589 745
5 97 113 137 196 306 591 627
6 99 116 142 202 307 592 592
7 101 119 145 205 308 592 592
8 102 121 146 206 309 594 594
9 103 122 147 206 310 595 595
10 104 124 147 206 310 595 595
11 104 124 147 206 310 594 594
12 104 124 146 205 309 594 594
13 103 124 145 204 308 593 593
14 102 123 144 203 306 591 591
15 100 121 143 201 305 590 590
16 99 120 141 200 304 588 588
17 98 119 140 199 302 587 587
18 96 117 138 197 301 586 586
19 95 116 137 196 300 584 584
20 93 115 136 194 298 583 583
21 92 113 134 193 297 581 581
22 90 112 133 191 295 580 580
23 89 110 131 190 294 578 578
24 87 108 129 188 292 576 576
25 85 106 127 186 290 575 575
26 84 105 126 184 288 573 573
27 82 103 124 183 287 571 571
28 80 101 122 181 285 570 570
29 79 100 121 179 283 568 568
30 77 98 119 178 282 566 566
2.18.
Dolar Hongkongu
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 12 25 48 115 230 515 1 267
2 15 28 50 118 233 517 1 019
3 18 32 54 115 231 516 830
4 21 36 58 119 232 516 686
5 23 39 64 123 233 517 577
6 25 42 68 128 233 518 518
7 26 44 70 131 233 518 518
8 26 45 70 130 233 518 518
9 26 46 70 129 233 518 518
10 27 47 70 129 233 518 518
11 27 48 70 129 233 518 518
12 27 48 70 129 233 517 517
13 27 48 69 128 232 517 517
14 27 48 69 128 231 516 516
15 26 47 68 127 231 516 516
16 25 47 68 126 230 515 515
17 25 46 67 126 230 515 515
18 25 46 67 126 230 514 514
19 25 46 67 126 230 514 514
20 25 46 67 126 230 515 515
21 25 46 67 126 230 515 515
22 25 46 67 126 230 515 515
23 25 46 67 126 230 515 515
24 25 46 67 126 230 515 515
25 25 46 67 126 230 514 514
26 25 46 67 126 229 514 514
27 24 46 67 125 229 514 514
28 24 45 66 125 229 514 514
29 24 45 66 125 229 513 513
30 24 45 66 125 229 513 513
2.19.
Rupia indyjska
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 94 107 130 197 312 596 1 306
2 95 108 131 198 313 598 1 055
3 97 111 133 194 310 595 863
4 99 114 136 197 310 594 716
5 100 116 141 200 310 594 602
6 101 118 144 204 309 594 594
7 102 120 146 207 309 594 594
8 102 120 146 206 309 594 594
9 101 121 145 204 308 593 593
10 100 120 144 203 307 592 592
11 100 120 143 201 305 590 590
12 98 119 141 200 304 588 588
13 97 118 139 198 302 587 587
14 95 117 138 196 300 585 585
15 94 115 136 195 299 583 583
16 92 113 134 193 297 581 581
17 91 112 133 191 295 580 580
18 89 110 131 190 294 579 579
19 88 109 130 189 293 577 577
20 87 108 129 188 292 576 576
21 86 107 128 187 291 575 575
22 85 106 127 186 289 574 574
23 83 105 126 184 288 573 573
24 82 103 124 183 287 572 572
25 81 102 123 182 286 571 571
26 80 101 122 181 285 569 569
27 79 100 121 180 283 568 568
28 77 99 120 178 282 567 567
29 76 98 119 177 281 566 566
30 75 96 117 176 280 565 565
2.20.
Peso meksykańskie
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 306 319 342 409 524 809 1 394
2 88 101 124 191 306 590 1 108
3 91 105 127 188 304 589 896
4 94 109 132 192 305 590 739
5 96 113 137 196 306 590 619
6 98 115 141 201 306 591 591
7 100 118 144 204 307 591 591
8 100 119 144 204 307 592 592
9 101 120 144 204 308 592 592
10 101 121 144 203 307 592 592
11 102 122 145 203 307 592 592
12 102 123 145 203 307 592 592
13 103 124 145 204 308 592 592
14 103 124 145 204 308 593 593
15 104 125 146 205 309 593 593
16 105 126 147 206 310 594 594
17 106 127 148 207 310 595 595
18 106 128 149 207 311 596 596
19 107 128 149 208 312 597 597
20 108 129 150 208 312 597 597
21 107 129 150 208 312 597 597
22 107 128 149 208 312 597 597
23 106 127 149 207 311 596 596
24 105 126 148 206 310 595 595
25 104 125 146 205 309 594 594
26 103 124 145 204 308 592 592
27 102 123 144 202 306 591 591
28 100 121 142 201 305 590 590
29 99 120 141 200 303 588 588
30 97 118 139 198 302 587 587
2.21.
Nowy dolar tajwański
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 11 34 102 216 501 1 194
2 1 11 34 101 216 501 963
3 2 13 35 96 212 497 787
4 3 15 37 98 211 495 652
5 4 17 41 100 210 495 549
6 5 18 44 104 209 494 494
7 5 19 45 106 209 493 493
8 7 19 45 104 208 492 492
9 7 19 44 103 207 491 491
10 8 20 43 102 206 491 491
11 9 21 44 102 206 491 491
12 9 22 44 102 206 491 491
13 10 22 44 102 206 491 491
14 12 23 44 103 207 491 491
15 12 23 44 103 207 492 492
16 13 23 45 103 207 492 492
17 14 24 45 104 208 492 492
18 14 25 46 105 208 493 493
19 15 25 46 105 209 494 494
20 15 26 47 106 210 495 495
21 16 27 48 107 211 495 495
22 17 28 49 108 211 496 496
23 18 28 49 108 212 497 497
24 19 29 50 109 212 497 497
25 19 29 50 109 213 498 498
26 20 29 51 109 213 498 498
27 20 30 51 110 213 498 498
28 21 30 51 110 214 498 498
29 21 30 51 110 214 499 499
30 22 30 52 110 214 499 499
2.22.
Dolar nowozelandzki
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 51 63 86 154 268 553 1 286
2 51 64 87 155 269 554 1 033
3 52 66 88 149 265 550 840
4 53 68 90 151 264 548 694
5 54 70 95 154 263 548 583
6 54 71 97 158 263 547 547
7 54 72 98 159 261 546 546
8 54 73 98 158 261 546 546
9 53 73 97 156 260 545 545
10 53 73 96 155 259 544 544
11 52 72 95 154 258 542 542
12 51 72 94 153 256 541 541
13 50 71 93 151 255 540 540
14 49 70 91 150 254 539 539
15 48 69 90 149 253 537 537
16 47 68 89 148 251 536 536
17 46 67 88 147 251 535 535
18 45 66 87 146 250 534 534
19 44 65 86 145 249 534 534
20 44 65 86 145 249 533 533
21 43 64 85 144 248 533 533
22 43 64 85 144 247 532 532
23 42 63 84 143 247 531 531
24 41 62 84 142 246 531 531
25 41 62 83 142 245 530 530
26 40 61 82 141 245 529 529
27 39 60 81 140 244 529 529
28 39 60 81 140 243 528 528
29 38 59 80 139 243 527 527
30 37 59 80 138 242 527 527
2.23.
Rand
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 113 126 149 217 331 616 1 343
2 115 128 150 218 333 617 1 082
3 118 132 154 215 331 615 884
4 120 135 158 218 331 616 733
5 123 139 164 223 332 617 618
6 124 141 168 228 333 617 617
7 126 144 170 230 333 618 618
8 126 144 170 230 333 618 618
9 126 145 169 229 333 617 617
10 126 146 169 228 332 617 617
11 126 146 169 228 331 616 616
12 125 146 168 226 330 615 615
13 124 145 166 225 329 613 613
14 122 143 165 223 327 612 612
15 121 142 163 222 325 610 610
16 118 140 161 219 323 608 608
17 117 138 159 218 322 606 606
18 115 136 157 216 320 604 604
19 113 134 155 214 318 602 602
20 111 132 154 212 316 601 601
21 110 131 152 211 314 599 599
22 108 129 150 209 313 597 597
23 106 127 148 207 311 595 595
24 104 125 146 205 309 594 594
25 102 123 144 203 307 592 592
26 100 122 143 201 305 590 590
27 99 120 141 200 303 588 588
28 97 118 139 198 302 586 586
29 95 116 137 196 300 585 585
30 93 115 136 194 298 583 583
2.24.
Real
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 167 180 202 270 385 669 1 393
2 175 188 211 279 393 678 1 111
3 181 195 217 278 394 679 905
4 184 199 222 282 395 680 750
5 186 202 227 286 395 680 680
6 186 203 229 290 395 679 679
7 187 205 231 291 394 678 678
8 186 204 229 289 393 677 677
9 185 204 228 288 392 676 676
10 184 204 228 287 391 675 675
11 183 204 226 285 389 674 674
12 181 202 224 283 387 671 671
13 179 200 222 280 384 669 669
14 176 198 219 277 381 666 666
15 174 195 216 275 378 663 663
16 171 192 213 272 376 660 660
17 168 189 210 269 373 657 657
18 165 186 207 266 370 654 654
19 162 183 204 263 367 652 652
20 159 180 201 260 364 649 649
21 156 177 198 257 361 646 646
22 153 174 195 254 358 643 643
23 150 171 192 251 355 640 640
24 147 168 189 248 352 636 636
25 144 165 186 245 349 633 633
26 141 162 183 242 346 630 630
27 138 159 180 239 343 628 628
28 135 156 177 236 340 625 625
29 132 154 175 233 337 622 622
30 130 151 172 231 335 619 619
2.25.
Yuan renminbi
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 31 44 67 134 249 533 1 213
2 32 45 67 135 250 534 979
3 33 47 69 130 247 531 801
4 35 50 72 133 246 530 665
5 36 52 77 136 245 530 560
6 36 53 79 140 244 529 529
7 37 55 81 141 244 529 529
8 36 54 80 140 243 528 528
9 35 55 79 138 242 527 527
10 35 55 79 137 241 526 526
11 35 56 78 137 241 526 526
12 35 56 78 136 240 525 525
13 35 56 77 136 240 525 525
14 35 56 77 136 239 524 524
15 34 56 77 135 239 524 524
16 34 56 77 135 239 524 524
17 34 56 77 135 239 524 524
18 35 56 77 136 239 524 524
19 35 56 77 136 240 524 524
20 35 56 77 136 240 524 524
21 35 56 77 136 240 524 524
22 35 56 77 136 240 524 524
23 35 56 77 136 239 524 524
24 34 56 77 135 239 524 524
25 34 55 76 135 239 524 524
26 34 55 76 135 239 523 523
27 34 55 76 134 238 523 523
28 33 54 75 134 238 523 523
29 33 54 75 134 238 522 522
30 32 54 75 133 237 522 522
2.26.
Ringgit
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 29 42 65 132 247 531 1 237
2 31 44 66 134 249 533 999
3 34 48 70 131 247 531 817
4 36 51 74 134 247 532 678
5 39 55 79 138 248 533 571
6 40 57 83 143 248 533 533
7 42 60 86 146 249 533 533
8 42 60 86 145 249 533 533
9 42 61 86 145 249 534 534
10 43 63 86 145 249 534 534
11 44 64 87 146 250 534 534
12 45 65 87 146 250 535 535
13 45 66 87 146 250 535 535
14 45 66 87 146 250 535 535
15 45 66 87 146 250 535 535
16 45 66 87 146 250 534 534
17 45 66 87 146 250 535 535
18 45 66 87 146 250 535 535
19 45 66 88 146 250 535 535
20 46 67 88 147 250 535 535
21 46 67 88 147 251 535 535
22 46 67 88 147 250 535 535
23 45 67 88 146 250 535 535
24 45 66 87 146 250 534 534
25 44 66 87 145 249 534 534
26 44 65 86 145 249 533 533
27 43 65 86 144 248 533 533
28 43 64 85 144 248 532 532
29 42 63 84 143 247 532 532
30 42 63 84 143 246 531 531
2.27.
Rubel rosyjski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 127 140 163 230 345 629 1 355
2 125 138 161 229 343 628 1 097
3 126 140 162 223 339 623 899
4 127 142 164 225 337 622 747
5 127 143 168 227 337 621 630
6 127 144 170 231 335 620 620
7 128 146 172 232 335 619 619
8 127 146 171 231 334 619 619
9 126 145 170 229 333 618 618
10 126 146 169 228 332 617 617
11 126 146 169 228 332 616 616
12 125 146 168 227 331 615 615
13 124 145 167 226 329 614 614
14 123 145 166 224 328 613 613
15 122 143 164 222 326 611 611
16 120 141 162 221 324 609 609
17 117 138 159 218 322 607 607
18 115 136 157 216 320 605 605
19 113 134 155 214 318 603 603
20 111 132 153 212 316 601 601
21 109 130 151 210 314 598 598
22 107 128 149 208 311 596 596
23 104 126 147 205 309 594 594
24 102 123 144 203 307 592 592
25 100 121 142 201 305 590 590
26 98 119 140 199 303 587 587
27 96 117 138 197 301 585 585
28 94 115 136 195 299 583 583
29 92 113 134 193 296 581 581
30 90 111 132 191 295 579 579
2.28.
Dolar singapurski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 1 14 37 105 219 504 1 249
2 3 16 39 106 221 505 1 005
3 6 20 41 102 219 503 820
4 8 23 45 106 219 503 679
5 10 26 51 110 219 504 570
6 12 29 55 115 220 504 504
7 13 31 57 118 220 505 505
8 13 32 57 117 220 505 505
9 13 32 57 116 220 505 505
10 13 33 57 116 220 504 504
11 14 34 57 116 219 504 504
12 14 35 57 115 219 504 504
13 14 35 56 115 219 504 504
14 14 35 56 115 219 503 503
15 14 35 56 115 219 503 503
16 13 34 56 114 218 503 503
17 14 35 56 114 218 503 503
18 14 35 56 114 218 503 503
19 15 35 56 115 219 503 503
20 16 35 56 115 219 504 504
21 16 36 57 116 219 504 504
22 18 36 57 116 220 504 504
23 18 36 57 116 220 505 505
24 19 36 57 116 220 505 505
25 20 36 58 116 220 505 505
26 20 37 58 116 220 505 505
27 21 37 58 116 220 505 505
28 21 37 58 116 220 505 505
29 22 37 58 116 220 505 505
30 23 37 58 116 220 505 505
2.29.
Won południowokoreański
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 35 48 71 138 253 537 1 248
2 35 48 71 139 253 538 1 005
3 36 50 71 133 249 533 820
4 36 51 73 134 247 531 679
5 36 52 77 136 246 530 571
6 38 55 82 142 247 531 531
7 36 54 80 141 243 528 528
8 39 58 83 143 246 531 531
9 39 58 82 141 245 530 530
10 34 54 77 136 240 525 525
11 30 51 74 132 236 521 521
12 28 49 71 129 233 518 518
13 26 47 68 127 231 516 516
14 24 45 66 125 229 514 514
15 23 44 65 124 228 512 512
16 21 43 64 122 226 511 511
17 21 42 63 122 226 510 510
18 20 41 62 121 225 510 510
19 20 41 62 121 225 509 509
20 20 41 62 121 225 509 509
21 20 41 62 121 225 509 509
22 20 41 62 121 225 509 509
23 20 41 62 121 224 509 509
24 20 41 62 120 224 509 509
25 20 41 62 120 224 509 509
26 20 40 61 120 224 509 509
27 21 40 61 120 224 509 509
28 21 40 61 120 224 508 508
29 22 40 61 120 224 508 508
30 23 40 61 120 223 508 508
2.30.
Lira turecka
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 210 223 246 314 428 713 1 423
2 207 220 243 310 425 709 1 160
3 204 217 239 300 417 701 959
4 200 215 238 298 411 696 803
5 197 213 238 297 406 691 691
6 193 210 236 296 401 686 686
7 190 208 234 295 397 682 682
8 185 204 229 289 393 677 677
9 182 201 225 284 388 673 673
10 178 198 221 280 384 669 669
11 174 195 217 276 380 665 665
12 171 192 213 272 376 661 661
13 167 188 209 268 372 657 657
14 163 185 206 264 368 653 653
15 160 181 202 261 365 649 649
16 156 177 198 257 361 646 646
17 153 174 195 254 358 642 642
18 150 171 192 251 355 639 639
19 147 168 189 248 352 636 636
20 144 165 186 245 349 633 633
21 141 162 183 242 346 631 631
22 138 159 180 239 343 628 628
23 135 156 177 236 340 625 625
24 132 154 175 233 337 622 622
25 130 151 172 231 334 619 619
26 127 148 169 228 332 616 616
27 124 146 167 225 329 614 614
28 122 143 164 223 327 611 611
29 119 141 162 220 324 609 609
30 117 138 159 218 322 607 607
2.31.
Dolar amerykański
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 8 25 47 100 235 519 1 278
2 8 25 47 100 235 519 1 024
3 10 28 50 96 233 517 832
4 12 33 54 95 233 517 687
5 16 38 59 97 233 518 577
6 18 42 63 95 234 519 519
7 19 44 63 90 234 519 519
8 18 43 62 89 234 519 519
9 19 45 65 92 234 519 519
10 21 48 67 96 234 519 519
11 23 50 68 99 234 519 519
12 24 52 70 99 234 519 519
13 26 54 70 100 234 519 519
14 26 55 71 100 234 519 519
15 26 55 71 100 234 519 519
16 26 55 71 100 234 519 519
17 26 55 71 100 234 519 519
18 26 55 71 100 234 519 519
19 26 55 71 100 234 519 519
20 26 55 71 100 234 519 519
21 26 55 71 100 235 519 519
22 26 55 71 100 235 519 519
23 26 55 71 100 234 519 519
24 26 55 71 100 234 519 519
25 26 55 71 100 234 519 519
26 26 55 71 100 234 518 518
27 26 55 71 100 233 518 518
28 26 55 71 100 233 518 518
29 26 55 71 100 233 517 517
30 26 55 71 100 232 517 517
2.32.
Jen
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 4 14 82 196 481 1 177
2 1 5 13 80 195 479 950
3 2 5 13 74 190 475 776
4 2 6 15 75 188 473 644
5 4 6 19 78 187 472 542
6 5 7 22 82 187 472 472
7 5 9 23 84 187 471 471
8 7 9 23 83 186 471 471
9 7 10 23 83 186 471 471
10 8 10 24 83 187 471 471
11 9 11 24 83 187 471 471
12 9 11 24 83 187 471 471
13 10 13 24 83 187 472 472
14 11 14 25 83 187 472 472
15 12 14 25 84 188 472 472
16 13 15 26 84 188 472 472
17 13 15 27 84 188 473 473
18 14 17 28 85 189 473 473
19 15 17 29 85 189 474 474
20 15 18 30 86 190 474 474
21 16 18 32 86 190 475 475
22 16 19 33 87 191 475 475
23 18 20 34 87 191 475 475
24 19 21 35 87 191 476 476
25 19 22 36 87 191 476 476
26 20 22 37 87 191 476 476
27 20 23 38 87 191 475 475
28 21 23 40 87 191 475 475
29 21 24 41 87 191 475 475
30 22 24 42 87 191 475 475
3.
INNE EKSPOZYCJE
3.1.
Euro
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 2 14 20 41 158 306 3 148
2 2 14 20 41 158 347 2 358
3 1 14 22 46 153 361 1 785
4 1 15 25 50 150 361 1 382
5 2 17 29 52 150 352 1 096
6 4 20 31 55 150 338 889
7 5 22 33 57 150 322 735
8 6 23 34 59 150 305 618
9 6 24 35 62 150 288 526
10 6 25 37 64 150 271 453
11 7 25 38 65 150 254 393
12 7 25 38 65 150 243 344
13 7 26 38 65 150 243 303
14 7 26 38 65 150 243 268
15 7 26 40 65 150 243 243
16 7 26 42 65 150 243 243
17 7 26 45 65 150 243 243
18 7 26 47 65 150 243 243
19 7 26 49 65 150 243 243
20 8 26 52 65 150 243 243
21 8 26 54 65 150 243 243
22 9 26 56 65 150 243 243
23 9 26 59 65 150 243 243
24 9 26 61 65 150 243 243
25 10 26 64 65 150 243 243
26 10 26 66 67 150 243 243
27 11 26 69 68 150 243 243
28 11 26 71 70 150 243 243
29 11 26 74 72 150 243 243
30 12 26 76 73 150 243 243
3.2.
Korona czeska
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 14 26 32 53 170 318 3 284
2 15 27 34 55 171 357 2 437
3 15 27 36 59 166 370 1 837
4 14 28 38 63 163 368 1 419
5 15 29 41 64 162 359 1 124
6 15 31 42 66 162 345 911
7 16 33 43 67 161 328 753
8 15 33 44 69 160 311 632
9 15 33 45 71 160 293 538
10 15 33 46 73 159 276 463
11 15 33 46 73 158 259 402
12 14 33 45 73 158 251 352
13 14 32 45 72 157 250 310
14 13 32 44 71 157 250 274
15 13 31 44 71 156 249 249
16 12 31 43 71 156 249 249
17 12 31 45 71 156 249 249
18 12 31 48 70 156 249 249
19 12 31 51 71 156 249 249
20 13 31 52 71 156 249 249
21 13 32 55 71 156 249 249
22 13 32 58 71 157 250 250
23 13 32 60 71 157 250 250
24 13 32 63 71 157 250 250
25 13 32 65 71 157 250 250
26 13 32 68 71 157 250 250
27 13 32 70 71 157 250 250
28 13 32 73 71 156 249 249
29 13 31 75 73 156 249 249
30 13 31 77 75 156 249 249
3.3.
Korona duńska
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 1 13 20 41 157 306 3 148
2 1 13 20 41 157 347 2 358
3 1 14 22 46 152 361 1 785
4 1 15 25 50 150 361 1 382
5 2 17 28 52 150 352 1 096
6 4 20 31 55 150 338 889
7 5 22 32 57 150 322 735
8 5 23 34 59 150 305 618
9 6 24 35 62 150 288 526
10 6 25 37 64 150 271 453
11 7 25 37 65 150 254 393
12 7 25 38 65 150 243 344
13 7 25 38 65 150 243 303
14 7 25 38 65 150 243 268
15 7 25 40 65 150 243 243
16 7 25 42 65 150 243 243
17 7 25 45 65 150 243 243
18 7 25 47 65 150 243 243
19 7 25 49 65 150 243 243
20 8 25 52 65 150 243 243
21 8 25 54 65 150 243 243
22 9 25 56 65 150 243 243
23 9 25 59 65 150 243 243
24 9 25 61 65 150 243 243
25 10 25 64 65 150 243 243
26 10 25 66 67 150 243 243
27 11 25 69 68 150 243 243
28 11 25 71 70 150 243 243
29 11 25 74 72 150 243 243
30 12 26 76 73 150 243 243
3.4.
Forint
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 75 87 94 115 231 333 3 461
2 72 84 90 111 228 376 2 581
3 73 86 95 118 225 390 1 947
4 72 85 95 120 220 388 1 501
5 71 85 97 120 218 377 1 186
6 70 86 97 122 217 362 959
7 70 87 97 122 215 344 791
8 69 87 97 123 214 325 663
9 69 87 98 125 213 306 564
10 66 84 96 123 210 303 485
11 64 82 95 122 208 301 421
12 63 81 94 121 206 299 368
13 62 81 93 120 206 299 324
14 62 80 93 120 205 298 298
15 62 80 93 120 205 298 298
16 61 80 92 119 205 298 298
17 61 79 92 119 204 297 297
18 60 79 91 118 204 297 297
19 60 78 91 118 203 296 296
20 59 78 90 117 203 296 296
21 58 77 89 117 202 295 295
22 58 76 89 116 201 294 294
23 57 75 88 115 200 293 293
24 56 74 87 114 199 292 292
25 55 73 86 113 198 291 291
26 54 72 85 112 197 290 290
27 53 71 84 111 196 289 289
28 52 70 83 110 195 288 288
29 51 69 82 109 194 287 287
30 50 68 80 108 193 286 286
3.5.
Korona szwedzka
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 6 18 24 45 162 306 3 156
2 7 19 26 47 163 348 2 364
3 8 21 29 53 159 362 1 790
4 9 22 32 57 157 361 1 385
5 10 25 36 59 158 352 1 098
6 11 27 38 62 158 339 891
7 12 29 40 64 157 323 737
8 12 30 40 66 157 306 619
9 12 30 42 68 157 288 527
10 12 31 43 70 156 271 453
11 12 31 43 71 156 255 394
12 13 31 44 71 156 249 345
13 13 31 44 71 156 249 304
14 13 31 44 71 156 249 269
15 13 31 44 71 156 249 249
16 13 31 44 71 156 249 249
17 13 32 45 71 156 249 249
18 13 32 47 71 157 250 250
19 14 32 49 72 157 250 250
20 14 33 52 72 157 250 250
21 14 33 55 73 158 251 251
22 15 33 56 73 158 251 251
23 15 33 59 73 158 251 251
24 15 33 61 73 158 251 251
25 15 33 64 73 158 251 251
26 15 33 66 73 158 251 251
27 15 33 69 73 158 251 251
28 15 33 71 73 158 251 251
29 15 33 74 73 158 251 251
30 14 33 76 75 158 251 251
3.6.
Lew
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 1 13 19 40 157 305 3 146
2 1 13 19 40 157 346 2 356
3 1 13 22 45 152 361 1 784
4 1 14 24 49 149 360 1 381
5 2 16 28 51 149 352 1 095
6 3 19 30 54 149 338 889
7 5 21 32 56 149 322 735
8 5 22 33 59 149 305 617
9 5 23 35 61 149 288 526
10 6 24 36 63 149 271 453
11 6 24 37 64 149 254 393
12 6 24 37 64 149 242 344
13 6 25 37 64 149 242 303
14 6 25 37 64 149 242 268
15 6 25 40 64 149 242 242
16 6 25 42 64 149 242 242
17 6 25 45 64 149 242 242
18 6 25 47 64 149 242 242
19 7 25 49 64 149 242 242
20 8 25 52 64 149 242 242
21 8 25 54 64 149 242 242
22 9 25 56 64 149 242 242
23 9 25 59 64 149 242 242
24 9 25 61 64 150 243 243
25 10 25 64 65 150 243 243
26 10 25 66 67 150 243 243
27 11 25 69 68 150 243 243
28 11 25 71 70 150 243 243
29 11 25 74 72 150 243 243
30 12 26 76 73 150 243 243
3.7.
Funt szterling
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 10 21 44 176 315 3 253
2 0 10 21 44 176 358 2 441
3 1 10 23 49 171 373 1 848
4 1 13 26 54 168 372 1 429
5 2 16 28 58 167 362 1 132
6 2 18 33 59 165 348 917
7 4 21 36 60 164 331 757
8 6 24 37 59 163 313 635
9 9 31 42 59 162 295 540
10 11 34 42 58 161 277 465
11 10 33 42 57 161 260 403
12 9 32 42 57 160 253 353
13 8 31 42 58 159 252 310
14 8 31 43 58 158 251 275
15 9 31 43 58 158 251 251
16 9 31 44 58 156 249 249
17 9 31 45 58 156 249 249
18 9 32 48 58 155 248 248
19 9 32 51 58 155 248 248
20 9 32 52 58 155 248 248
21 9 32 55 58 156 249 249
22 9 32 58 60 155 248 248
23 9 32 60 62 155 248 248
24 10 32 63 64 154 247 247
25 10 32 65 65 153 246 246
26 10 32 68 67 153 246 246
27 11 32 70 69 152 245 245
28 11 32 73 71 152 245 245
29 11 32 75 73 151 244 244
30 12 32 77 75 151 244 244
3.8.
Lej rumuński
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 79 91 98 119 235 330 3 258
2 78 90 97 117 234 359 2 451
3 76 89 98 121 228 376 1 865
4 75 89 99 124 224 377 1 448
5 74 89 100 123 222 369 1 152
6 74 90 101 125 220 356 936
7 73 90 100 125 218 340 775
8 71 89 100 125 216 322 651
9 70 88 99 126 214 307 555
10 69 87 100 127 213 306 478
11 68 86 99 126 211 304 415
12 66 85 98 125 210 303 363
13 65 84 96 123 209 302 319
14 64 82 95 122 207 300 300
15 63 81 93 121 206 299 299
16 61 80 92 120 205 298 298
17 60 79 91 119 204 297 297
18 60 78 90 118 203 296 296
19 59 77 90 117 202 295 295
20 58 76 89 116 201 294 294
21 57 76 88 115 200 293 293
22 56 75 87 114 199 292 292
23 55 73 86 113 198 291 291
24 54 72 85 112 197 290 290
25 53 71 84 111 196 289 289
26 52 70 82 110 195 288 288
27 50 69 81 109 194 287 287
28 49 68 80 107 193 286 286
29 48 67 79 106 192 285 285
30 47 66 80 105 191 284 284
3.9.
Złoty
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 52 64 71 92 208 314 3 247
2 52 64 70 91 207 357 2 433
3 51 64 72 95 202 372 1 845
4 50 64 74 99 199 373 1 431
5 50 64 76 99 198 364 1 136
6 50 65 77 101 196 350 923
7 50 67 77 101 195 334 764
8 49 66 77 103 194 317 642
9 48 66 77 104 192 299 547
10 47 65 78 105 191 284 471
11 47 65 78 105 190 283 409
12 46 65 77 104 189 282 358
13 45 64 76 104 189 282 315
14 45 63 76 103 188 281 281
15 44 63 75 102 188 281 281
16 43 62 74 102 187 280 280
17 43 62 74 101 186 279 279
18 42 61 73 101 186 279 279
19 42 61 73 100 185 278 278
20 42 60 73 100 185 278 278
21 42 60 72 100 185 278 278
22 41 60 72 99 184 277 277
23 41 59 71 99 184 277 277
24 40 58 71 98 183 276 276
25 39 58 70 97 183 276 276
26 38 57 69 97 182 275 275
27 38 56 71 96 181 274 274
28 37 56 74 95 180 273 273
29 36 55 76 94 180 273 273
30 36 54 79 94 179 272 272
3.10.
Korona islandzka
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 86 98 105 126 242 337 3 399
2 86 98 104 125 242 370 2 537
3 84 97 105 129 235 385 1 916
4 83 97 107 131 232 383 1 479
5 83 98 109 132 231 373 1 170
6 84 100 111 135 230 358 947
7 85 102 112 137 230 340 781
8 85 102 113 139 230 323 655
9 86 103 115 142 230 323 556
10 86 104 117 144 230 323 478
11 86 104 117 144 230 323 414
12 85 104 116 144 229 322 362
13 84 103 115 143 228 321 321
14 83 102 114 142 227 320 320
15 82 101 113 140 226 319 319
16 81 100 112 139 225 318 318
17 80 99 111 138 224 317 317
18 79 98 110 137 223 316 316
19 78 97 109 136 222 315 315
20 77 96 108 135 220 313 313
21 76 94 107 134 219 312 312
22 74 93 105 133 218 311 311
23 73 92 104 131 216 309 309
24 72 90 102 130 215 308 308
25 70 89 101 128 213 306 306
26 68 87 99 127 212 305 305
27 67 85 98 125 210 303 303
28 65 84 96 124 209 302 302
29 64 83 95 122 207 300 300
30 62 81 93 121 206 299 299
3.11.
Korona norweska
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 26 38 45 66 182 310 3 193
2 27 39 46 66 183 352 2 394
3 26 39 47 71 177 366 1 814
4 25 39 49 74 174 366 1 404
5 25 40 52 75 173 357 1 113
6 26 42 53 77 173 343 903
7 27 44 54 78 172 327 746
8 26 44 55 80 171 310 627
9 26 44 55 82 170 292 534
10 26 44 56 83 170 275 459
11 25 44 56 84 169 262 399
12 25 43 56 83 168 261 349
13 24 43 55 82 168 261 307
14 24 42 55 82 167 260 272
15 23 42 54 81 167 260 260
16 23 41 53 81 166 259 259
17 22 41 53 80 166 259 259
18 22 41 53 80 165 258 258
19 22 40 53 80 165 258 258
20 22 41 53 80 165 258 258
21 22 41 55 80 166 259 259
22 22 41 57 80 165 258 258
23 22 40 60 80 165 258 258
24 22 40 63 80 165 258 258
25 21 40 64 80 165 258 258
26 21 40 67 79 165 258 258
27 21 39 69 79 164 257 257
28 20 39 71 79 164 257 257
29 20 39 75 78 164 257 257
30 20 38 77 78 163 256 256
3.12.
Frank szwajcarski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 0 4 23 139 297 3 050
2 0 1 6 23 140 337 2 287
3 1 1 9 28 135 352 1 736
4 1 3 12 32 133 353 1 346
5 1 4 15 35 133 344 1 069
6 2 4 17 38 133 331 868
7 2 6 20 40 133 316 719
8 2 7 21 42 133 299 604
9 4 7 24 45 133 283 515
10 4 9 27 47 133 266 443
11 4 9 29 48 134 250 385
12 4 10 32 47 133 234 337
13 5 11 34 48 134 227 297
14 5 11 37 48 133 226 263
15 6 13 39 47 132 225 234
16 6 13 41 46 131 224 224
17 6 15 44 49 131 224 224
18 6 15 46 50 132 225 225
19 7 16 48 52 132 225 225
20 7 17 51 54 132 225 225
21 8 18 53 57 133 226 226
22 9 18 56 58 133 226 226
23 9 20 58 60 133 226 226
24 9 20 60 62 132 225 225
25 10 22 63 63 132 225 225
26 10 22 65 65 134 225 225
27 10 23 68 67 135 225 225
28 11 24 70 69 137 225 225
29 11 25 72 71 137 225 225
30 12 26 75 73 139 225 225
3.13.
Dolar australijski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 39 51 58 79 195 309 3 186
2 39 52 58 79 195 351 2 389
3 39 52 60 84 190 366 1 811
4 38 52 62 87 187 366 1 403
5 39 53 65 88 187 357 1 114
6 39 55 66 90 186 344 905
7 40 57 67 92 185 328 749
8 39 57 68 93 184 311 630
9 39 57 68 95 183 294 537
10 39 57 69 96 183 277 462
11 38 57 69 96 182 275 401
12 38 56 69 96 181 274 351
13 37 56 68 95 181 274 310
14 37 55 68 95 180 273 274
15 36 55 67 94 179 272 272
16 35 54 66 93 179 272 272
17 35 53 66 93 178 271 271
18 34 53 65 93 178 271 271
19 34 53 65 92 177 270 270
20 34 52 65 92 177 270 270
21 34 52 64 92 177 270 270
22 33 52 64 91 176 269 269
23 32 51 63 91 176 269 269
24 32 50 63 90 175 268 268
25 31 50 65 89 175 268 268
26 30 49 68 89 174 267 267
27 30 48 70 88 173 266 266
28 29 47 73 87 172 265 265
29 28 47 75 86 172 265 265
30 27 46 77 86 171 264 264
3.14.
Bat
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 12 24 30 51 168 297 3 048
2 15 27 34 55 171 338 2 291
3 18 31 39 63 169 353 1 741
4 20 34 44 69 169 354 1 351
5 23 37 49 72 171 346 1 074
6 23 38 49 74 169 333 873
7 27 44 55 79 172 318 723
8 27 44 55 80 171 302 609
9 28 46 57 84 172 285 519
10 29 48 60 87 173 269 447
11 31 49 62 89 174 267 389
12 31 50 62 90 175 268 341
13 32 50 63 90 175 268 300
14 32 51 63 90 176 269 269
15 32 51 63 91 176 269 269
16 32 51 63 90 176 269 269
17 32 51 63 91 176 269 269
18 32 50 63 90 175 268 268
19 32 50 63 90 175 268 268
20 32 50 63 90 175 268 268
21 32 50 63 90 175 268 268
22 31 50 62 90 175 268 268
23 31 50 62 89 175 268 268
24 31 49 62 89 174 267 267
25 30 49 64 89 174 267 267
26 30 48 66 88 173 266 266
27 29 48 69 88 173 266 266
28 29 47 71 87 172 265 265
29 28 47 74 86 172 265 265
30 28 46 76 86 171 264 264
3.15.
Dolar kanadyjski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 14 26 32 53 170 311 3 210
2 15 27 33 54 170 353 2 403
3 15 28 36 60 166 367 1 816
4 15 29 39 64 164 365 1 403
5 16 31 42 66 164 356 1 112
6 18 34 45 69 164 342 901
7 19 36 46 71 164 326 745
8 19 37 48 73 164 309 626
9 20 38 49 76 164 291 533
10 20 39 51 78 164 274 459
11 21 39 52 79 164 257 398
12 21 39 52 79 164 257 348
13 21 39 52 79 164 257 307
14 21 39 52 79 164 257 271
15 21 40 52 79 164 257 257
16 21 39 52 79 164 257 257
17 21 39 52 79 164 257 257
18 21 39 52 79 164 257 257
19 21 39 52 79 164 257 257
20 21 39 52 79 164 257 257
21 21 39 55 79 164 257 257
22 20 39 57 79 164 257 257
23 20 39 60 78 163 256 256
24 20 38 61 78 163 256 256
25 19 38 64 77 162 255 255
26 19 37 66 77 162 255 255
27 18 37 69 76 162 255 255
28 18 36 71 76 161 254 254
29 17 36 74 75 161 254 254
30 17 36 76 75 160 253 253
3.16.
Peso chilijskie
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 48 60 67 88 204 321 3 323
2 50 62 69 90 206 360 2 460
3 52 65 73 97 204 373 1 857
4 53 67 77 102 202 373 1 437
5 55 70 81 104 203 364 1 140
6 57 73 84 108 203 350 925
7 58 75 86 110 203 334 765
8 58 76 87 112 203 316 643
9 59 76 88 115 203 298 547
10 59 77 90 117 203 296 471
11 59 77 90 117 203 296 409
12 59 77 90 117 202 295 357
13 58 77 89 116 201 294 315
14 57 76 88 115 201 294 294
15 56 75 87 115 200 293 293
16 56 74 87 114 199 292 292
17 55 74 86 113 199 292 292
18 55 73 86 113 198 291 291
19 54 73 85 112 197 290 290
20 53 72 84 112 197 290 290
21 53 71 84 111 196 289 289
22 52 71 83 110 195 288 288
23 51 70 82 109 194 287 287
24 50 69 81 108 194 287 287
25 49 68 80 107 193 286 286
26 48 67 79 106 192 285 285
27 47 66 78 106 191 284 284
28 46 65 77 105 190 283 283
29 46 64 76 104 189 282 282
30 45 63 79 103 188 281 281
3.17.
Peso kolumbijskie
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 79 91 98 119 235 332 3 447
2 84 96 103 124 240 378 2 592
3 85 98 107 130 237 395 1 969
4 86 100 110 134 235 396 1 527
5 89 104 115 138 237 387 1 213
6 91 107 118 143 238 373 986
7 94 110 121 145 239 356 816
8 95 112 123 149 240 338 686
9 96 114 126 152 241 334 584
10 97 115 128 155 241 334 503
11 97 116 128 155 241 334 437
12 96 115 127 155 240 333 382
13 95 114 126 153 239 332 336
14 94 113 125 152 237 330 330
15 93 111 124 151 236 329 329
16 91 110 122 149 235 328 328
17 90 108 121 148 233 326 326
18 89 107 119 147 232 325 325
19 87 106 118 145 231 324 324
20 86 104 117 144 229 322 322
21 84 103 115 142 228 321 321
22 83 101 114 141 226 319 319
23 81 100 112 139 224 317 317
24 79 98 110 137 223 316 316
25 78 96 108 136 221 314 314
26 76 94 107 134 219 312 312
27 74 93 105 132 218 311 311
28 72 91 103 131 216 309 309
29 71 89 102 129 214 307 307
30 69 88 100 127 213 306 306
3.18.
Dolar Hongkongu
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 8 20 26 47 163 309 3 190
2 10 22 29 50 166 351 2 388
3 12 25 33 57 163 365 1 808
4 14 27 37 62 162 365 1 401
5 16 30 42 65 163 356 1 111
6 17 33 44 69 164 343 902
7 19 36 46 71 164 327 746
8 19 37 48 73 164 309 627
9 20 38 49 76 164 292 534
10 20 38 51 78 164 275 459
11 20 39 51 78 164 258 399
12 20 39 51 78 163 256 349
13 20 38 50 78 163 256 307
14 19 37 50 77 162 255 272
15 18 37 49 77 162 255 255
16 18 36 49 76 161 254 254
17 17 36 48 76 161 254 254
18 17 36 48 75 161 254 254
19 17 36 50 75 161 254 254
20 17 36 52 76 161 254 254
21 17 36 55 76 161 254 254
22 17 36 57 76 161 254 254
23 17 36 60 76 161 254 254
24 17 36 63 75 161 254 254
25 17 36 65 75 161 254 254
26 17 35 68 75 160 253 253
27 17 35 70 75 160 253 253
28 16 35 73 75 160 253 253
29 16 35 75 74 160 253 253
30 16 35 77 75 159 252 252
3.19.
Rupia indyjska
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 89 101 108 129 245 340 3 295
2 91 103 109 130 246 363 2 480
3 91 104 112 136 242 380 1 885
4 91 105 115 140 240 381 1 464
5 92 107 119 142 240 372 1 163
6 94 109 121 145 240 359 944
7 95 112 122 147 240 342 782
8 95 112 123 149 240 333 657
9 95 113 124 151 239 332 560
10 94 112 124 151 238 331 482
11 93 111 123 151 236 329 418
12 91 110 122 149 235 328 366
13 89 108 120 148 233 326 326
14 88 106 119 146 231 324 324
15 86 105 117 144 229 322 322
16 84 103 115 142 228 321 321
17 83 101 114 141 226 319 319
18 81 100 112 140 225 318 318
19 80 99 111 138 224 317 317
20 79 98 110 137 223 316 316
21 78 97 109 136 222 315 315
22 77 96 108 135 220 313 313
23 76 94 107 134 219 312 312
24 75 93 105 133 218 311 311
25 73 92 104 131 217 310 310
26 72 91 103 130 216 309 309
27 71 89 102 129 214 307 307
28 70 88 101 128 213 306 306
29 69 87 100 127 212 305 305
30 67 86 98 126 211 304 304
3.20.
Peso meksykańskie
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 302 314 320 341 457 552 3 530
2 83 95 102 123 239 380 2 614
3 85 98 106 130 236 393 1 967
4 87 101 111 135 236 391 1 518
5 89 103 115 138 237 381 1 202
6 91 107 118 142 237 367 974
7 93 109 120 144 238 349 805
8 94 111 122 147 238 331 676
9 94 112 124 150 238 331 575
10 94 113 125 152 238 331 495
11 95 113 125 153 238 331 429
12 95 113 126 153 238 331 375
13 95 114 126 153 239 332 332
14 96 114 126 154 239 332 332
15 96 115 127 154 240 333 333
16 97 116 128 155 240 333 333
17 98 116 129 156 241 334 334
18 99 117 130 157 242 335 335
19 99 118 130 158 243 336 336
20 100 118 131 158 243 336 336
21 100 118 131 158 243 336 336
22 99 118 130 158 243 336 336
23 99 117 130 157 242 335 335
24 98 116 129 156 241 334 334
25 96 115 127 155 240 333 333
26 95 114 126 153 239 332 332
27 94 112 125 152 237 330 330
28 92 111 123 151 236 329 329
29 91 109 122 149 234 327 327
30 89 108 120 148 233 326 326
3.21.
Nowy dolar tajwański
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 6 12 33 150 292 2 996
2 0 6 12 33 150 332 2 248
3 1 6 14 38 144 347 1 708
4 1 6 16 41 142 348 1 325
5 1 8 19 42 141 340 1 054
6 2 9 20 45 140 327 856
7 2 11 22 46 139 312 709
8 2 11 22 48 139 296 596
9 4 11 24 49 138 279 508
10 4 12 27 51 137 263 438
11 4 12 29 52 137 247 380
12 4 12 31 52 137 232 333
13 5 12 34 52 137 230 294
14 5 13 37 52 137 230 260
15 6 13 38 53 138 231 232
16 6 13 41 53 138 231 231
17 6 15 44 53 139 232 232
18 6 15 45 54 139 232 232
19 7 16 48 55 140 233 233
20 7 17 51 56 141 234 234
21 8 18 53 56 142 235 235
22 9 18 55 58 142 235 235
23 9 20 58 60 143 236 236
24 9 20 60 61 143 236 236
25 10 22 63 63 144 237 237
26 10 22 65 65 144 237 237
27 10 23 68 67 144 237 237
28 11 24 70 69 145 238 238
29 11 25 72 71 145 238 238
30 12 26 75 73 145 238 238
3.22.
Dolar nowozelandzki
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 46 58 65 85 202 314 3 240
2 47 59 65 86 203 355 2 423
3 46 59 67 91 198 370 1 832
4 46 59 70 94 195 369 1 417
5 46 61 72 95 194 360 1 124
6 47 63 74 98 193 346 912
7 47 64 74 99 192 330 754
8 47 64 75 101 192 312 634
9 47 65 76 103 191 295 539
10 46 64 77 104 190 283 464
11 45 63 76 103 189 282 403
12 44 62 75 102 187 280 353
13 43 61 74 101 186 279 311
14 41 60 72 99 185 278 278
15 40 59 71 98 184 277 277
16 39 57 70 97 182 275 275
17 38 57 69 96 181 274 274
18 37 56 68 95 181 274 274
19 36 55 67 95 180 273 273
20 36 55 67 94 179 272 272
21 35 54 66 94 179 272 272
22 35 53 66 93 178 271 271
23 34 53 65 92 178 271 271
24 34 52 65 92 177 270 270
25 33 51 65 91 176 269 269
26 32 51 68 90 176 269 269
27 32 50 70 90 175 268 268
28 31 49 73 89 174 267 267
29 30 49 75 88 174 267 267
30 30 48 77 88 173 266 266
3.23.
Rand
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 109 121 127 148 265 359 3 394
2 110 122 129 150 266 372 2 547
3 112 125 133 156 263 389 1 934
4 113 127 137 161 262 390 1 502
5 115 130 141 165 263 382 1 196
6 117 133 144 168 263 369 973
7 119 136 146 170 264 357 807
8 119 136 147 173 264 357 680
9 119 137 149 175 263 356 581
10 119 137 150 177 263 356 501
11 119 137 150 177 262 355 436
12 118 136 149 176 261 354 382
13 116 135 147 174 260 353 353
14 115 133 146 173 258 351 351
15 113 131 144 171 256 349 349
16 111 129 142 169 254 347 347
17 109 128 140 167 252 345 345
18 107 126 138 165 250 343 343
19 105 124 136 163 249 342 342
20 104 122 135 162 247 340 340
21 102 120 133 160 245 338 338
22 100 119 131 158 244 337 337
23 98 117 129 156 242 335 335
24 96 115 127 155 240 333 333
25 94 113 125 153 238 331 331
26 93 111 124 151 236 329 329
27 91 109 122 149 234 327 327
28 89 108 120 147 232 325 325
29 87 106 118 146 231 324 324
30 86 104 117 144 229 322 322
3.24.
Real
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 162 174 181 202 318 413 3 526
2 171 183 189 210 327 421 2 621
3 175 188 196 220 326 421 1 986
4 177 191 201 225 326 419 1 541
5 178 193 204 228 326 419 1 225
6 179 195 206 230 325 418 996
7 180 196 207 231 325 418 824
8 179 196 207 233 323 416 693
9 178 196 208 234 322 415 591
10 178 196 208 235 321 414 509
11 176 195 207 234 320 413 442
12 174 193 205 232 318 411 411
13 172 190 203 230 315 408 408
14 169 187 200 227 312 405 405
15 166 184 197 224 309 402 402
16 163 182 194 221 306 399 399
17 160 179 191 218 303 396 396
18 157 176 188 215 301 394 394
19 154 173 185 212 298 391 391
20 151 170 182 210 295 388 388
21 148 167 179 207 292 385 385
22 145 164 176 204 289 382 382
23 142 161 173 200 286 379 379
24 139 158 170 197 283 376 376
25 136 155 167 194 280 373 373
26 133 152 164 191 277 370 370
27 130 149 161 188 274 367 367
28 127 146 158 186 271 364 364
29 125 143 156 183 268 361 361
30 122 141 153 180 265 358 358
3.25.
Yuan renminbi
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 26 39 45 66 182 297 3 046
2 27 39 46 67 183 338 2 289
3 27 40 49 72 179 353 1 740
4 27 41 51 76 176 354 1 352
5 28 43 54 78 176 347 1 076
6 29 45 56 80 175 334 875
7 30 47 57 81 175 319 725
8 29 46 57 83 174 303 610
9 29 47 58 85 173 286 520
10 28 47 59 86 172 269 448
11 28 47 59 86 172 265 389
12 28 46 59 86 171 264 341
13 27 46 58 85 171 264 301
14 27 46 58 85 170 263 267
15 27 45 58 85 170 263 263
16 27 45 58 85 170 263 263
17 27 45 58 85 170 263 263
18 27 45 58 85 170 263 263
19 27 46 58 85 170 263 263
20 27 46 58 85 171 264 264
21 27 46 58 85 171 264 264
22 27 46 58 85 171 264 264
23 27 46 59 85 170 263 263
24 27 45 61 85 170 263 263
25 26 45 64 85 170 263 263
26 26 45 66 84 170 263 263
27 26 44 69 84 169 262 262
28 25 44 71 84 169 262 262
29 25 44 74 83 169 262 262
30 25 43 76 83 168 261 261
3.26.
Ringgit
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 24 36 43 64 180 302 3 111
2 26 38 45 66 182 344 2 338
3 28 40 49 72 179 360 1 778
4 29 43 53 77 178 361 1 381
5 31 46 57 80 179 353 1 098
6 33 48 59 84 179 340 893
7 35 51 62 86 180 325 739
8 35 52 63 89 180 308 622
9 35 53 65 92 180 291 530
10 36 55 67 94 180 274 457
11 37 55 68 95 181 274 397
12 37 56 68 96 181 274 348
13 37 56 68 96 181 274 306
14 37 56 68 96 181 274 274
15 37 56 68 95 181 274 274
16 37 56 68 95 181 274 274
17 37 56 68 95 181 274 274
18 37 56 68 96 181 274 274
19 38 56 69 96 181 274 274
20 38 56 69 96 181 274 274
21 38 57 69 96 181 274 274
22 38 56 69 96 181 274 274
23 38 56 69 96 181 274 274
24 37 56 68 95 181 274 274
25 37 55 68 95 180 273 273
26 36 55 68 94 180 273 273
27 36 54 70 94 179 272 272
28 35 54 73 93 179 272 272
29 34 53 75 93 178 271 271
30 34 52 77 92 177 270 270
3.27.
Rubel rosyjski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 122 134 141 162 278 373 3 425
2 121 133 139 160 277 377 2 584
3 120 133 141 164 271 395 1 969
4 119 133 143 168 268 397 1 531
5 120 134 146 169 268 389 1 219
6 120 136 147 171 266 376 992
7 121 137 148 172 266 360 823
8 120 137 148 174 265 358 693
9 119 137 149 176 264 357 591
10 119 138 150 177 263 356 509
11 119 137 150 177 263 356 443
12 118 137 149 176 261 354 387
13 117 136 148 175 260 353 353
14 116 134 147 174 259 352 352
15 114 132 145 172 257 350 350
16 112 130 143 170 255 348 348
17 109 128 140 168 253 346 346
18 107 126 138 166 251 344 344
19 105 124 136 164 249 342 342
20 103 122 134 161 247 340 340
21 101 120 132 159 245 338 338
22 99 117 130 157 242 335 335
23 97 115 128 155 240 333 333
24 95 113 125 153 238 331 331
25 92 111 123 150 236 329 329
26 90 109 121 148 234 327 327
27 88 107 119 146 231 324 324
28 86 105 117 144 229 322 322
29 84 103 115 142 227 320 320
30 82 101 113 140 225 318 318
3.28.
Dolar singapurski
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 9 15 36 153 305 3 142
2 0 10 17 38 154 346 2 355
3 1 12 21 44 151 361 1 786
4 1 14 24 49 150 361 1 384
5 2 17 28 52 150 353 1 098
6 4 20 31 55 151 339 891
7 6 23 33 58 151 323 737
8 6 24 34 60 151 306 620
9 6 24 36 63 151 289 528
10 7 25 37 64 151 272 454
11 7 25 38 65 150 255 394
12 7 25 38 65 150 243 345
13 6 25 37 64 150 243 304
14 6 25 38 64 150 243 269
15 6 25 40 64 149 242 242
16 6 24 42 64 149 242 242
17 6 24 45 64 149 242 242
18 6 24 47 64 149 242 242
19 7 25 49 64 149 242 242
20 8 25 52 65 150 243 243
21 8 25 55 65 150 243 243
22 9 26 56 65 151 244 244
23 9 26 59 66 151 244 244
24 9 26 61 66 151 244 244
25 10 26 64 66 151 244 244
26 10 26 66 67 151 244 244
27 11 26 69 69 151 244 244
28 11 26 71 71 151 244 244
29 11 26 74 73 151 244 244
30 12 27 76 75 151 244 244
3.29.
Won południowokoreański
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 30 42 49 70 186 305 3 139
2 31 43 49 70 187 346 2 353
3 29 42 51 74 181 361 1 785
4 29 42 53 77 178 361 1 384
5 29 43 55 78 177 353 1 099
6 31 47 58 82 177 340 892
7 29 46 57 81 174 324 738
8 33 50 61 86 177 307 621
9 32 50 61 88 176 290 529
10 27 46 58 85 171 273 455
11 23 42 54 82 167 260 395
12 21 39 52 79 164 257 346
13 18 37 49 76 162 255 305
14 17 35 47 75 160 253 270
15 15 34 46 73 159 252 252
16 14 32 45 72 157 250 250
17 13 32 45 71 156 249 249
18 12 31 47 71 156 249 249
19 12 31 49 70 155 248 248
20 12 31 52 70 155 248 248
21 12 31 55 70 155 248 248
22 12 31 57 70 155 248 248
23 12 30 59 70 155 248 248
24 12 30 61 70 155 248 248
25 12 30 64 70 155 248 248
26 12 30 66 70 155 248 248
27 11 30 69 70 155 248 248
28 11 30 71 71 155 248 248
29 11 30 74 73 154 247 247
30 12 29 76 75 154 247 247
3.30.
Lira turecka
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 206 218 224 245 362 456 3 608
2 202 214 221 242 358 453 2 743
3 197 210 219 242 349 443 2 107
4 193 207 217 241 342 436 1 650
5 189 204 215 239 337 430 1 320
6 186 202 213 237 332 425 1 077
7 183 200 210 234 328 421 895
8 179 196 207 232 323 416 754
9 175 193 204 231 319 412 643
10 171 190 202 229 315 408 554
11 167 186 198 226 311 404 481
12 163 182 194 222 307 400 421
13 159 178 190 218 303 396 396
14 156 174 187 214 299 392 392
15 152 171 183 210 295 388 388
16 149 167 180 207 292 385 385
17 145 164 176 203 289 382 382
18 142 161 173 200 286 379 379
19 139 158 170 197 283 376 376
20 136 155 167 194 280 373 373
21 133 152 164 191 277 370 370
22 130 149 161 189 274 367 367
23 128 146 158 186 271 364 364
24 125 143 156 183 268 361 361
25 122 140 153 180 265 358 358
26 119 138 150 177 263 356 356
27 117 135 148 175 260 353 353
28 114 133 145 172 258 351 351
29 112 130 143 170 255 348 348
30 109 128 140 167 253 346 346
3.31.
Dolar amerykański
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 14 25 50 168 312 3 219
2 0 14 25 50 168 352 2 401
3 1 17 28 55 165 366 1 814
4 1 20 31 60 164 365 1 403
5 3 23 36 66 164 356 1 112
6 6 27 39 68 165 342 902
7 8 31 42 70 165 326 746
8 11 34 45 74 165 309 626
9 13 37 49 76 165 291 533
10 14 39 51 77 165 274 459
11 15 41 53 78 165 258 398
12 16 42 54 79 165 258 348
13 16 43 55 80 165 258 307
14 17 44 55 80 165 258 272
15 17 44 55 81 165 258 258
16 17 44 56 81 165 258 258
17 17 44 56 81 165 258 258
18 17 44 56 81 165 258 258
19 17 44 56 81 165 258 258
20 17 44 56 81 165 258 258
21 17 44 56 81 165 258 258
22 17 44 57 81 165 258 258
23 17 44 60 81 165 258 258
24 17 44 61 81 165 258 258
25 17 44 64 81 165 258 258
26 17 44 66 81 165 258 258
27 17 44 69 81 164 257 257
28 17 44 71 81 164 257 257
29 17 44 74 81 164 257 257
30 17 44 76 81 163 256 256
3.32.
Jen
Duracja (w latach) Stopień jakości kredytowej 0 Stopień jakości kredytowej 1 Stopień jakości kredytowej 2 Stopień jakości kredytowej 3 Stopień jakości kredytowej 4 Stopień jakości kredytowej 5 Stopień jakości kredytowej 6
1 0 0 4 13 130 288 2 952
2 0 1 6 13 128 328 2 215
3 1 1 8 16 122 343 1 683
4 1 3 11 18 119 343 1 307
5 1 4 13 21 118 336 1 039
6 2 4 16 23 118 323 845
7 2 6 19 26 117 309 700
8 2 6 21 29 117 293 589
9 4 7 24 30 117 277 503
10 4 9 27 33 117 260 433
11 4 9 28 35 118 245 377
12 4 9 31 37 118 230 330
13 4 11 34 39 118 215 291
14 5 11 36 41 118 211 258
15 6 13 38 43 118 211 230
16 6 13 41 45 119 212 212
17 6 15 43 47 119 212 212
18 6 15 45 50 120 213 213
19 7 16 48 51 121 213 213
20 7 17 51 54 123 214 214
21 7 18 52 55 125 214 214
22 9 18 55 57 126 214 214
23 9 20 57 59 128 215 215
24 9 20 60 61 129 215 215
25 10 21 61 63 130 215 215
26 10 22 64 65 132 215 215
27 10 23 66 66 133 215 215
28 11 24 69 68 134 215 215
29 11 25 71 70 135 214 214
30 12 25 73 71 137 214 214

ZAŁĄCZNIK  III

Korekta z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka

Waluta Krajowy rynek ubezpieczeń Korekta z tytułu zmienności (w punktach bazowych)
Euro Austria 21
Euro Belgia 21
Euro Cypr 21
Euro Estonia 21
Euro Finlandia 21
Euro Francja 21
Euro Niemcy 21
Euro Grecja 21
Euro Irlandia 21
Euro Włochy 21
Euro Łotwa 21
Euro Litwa 21
Euro Luksemburg 21
Euro Malta 21
Euro Niderlandy 21
Euro Portugalia 21
Euro Słowacja 21
Euro Słowenia 21
Euro Hiszpania 21
Korona czeska Republika Czeska 14
Korona duńska Dania 25
Forint Węgry 13
Korona szwedzka Szwecja - 1
Euro Chorwacja 21
Lew Bułgaria 18
Funt szterling Zjednoczone Królestwo 18
Lej rumuński Rumunia 11
Złoty Polska 12
Korona islandzka Islandia 50
Korona norweska Norwegia 24
Frank szwajcarski Liechtenstein - 3
Frank szwajcarski Szwajcaria - 3
Dolar australijski Australia 6
Dolar kanadyjski Kanada 19
Yuan renminbi Chiny 3
Dolar Hongkongu Hongkong 3
Dolar amerykański Stany Zjednoczone 53
Jen Japonia - 2
1 Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Zmiany w prawie

Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Na zwolnieniu w jednej pracy, w drugiej - w pełni sił i... płacy

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim w jednej pracy nie wykluczy już możliwości wykonywania pracy i pobierania za nią wynagrodzenia w innej firmie czy firmach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało właśnie projekt ustawy, który ma wprowadzić też m.in. definicję pracy zarobkowej - nie będzie nią podpisanie w czasie choroby firmowych dokumentów i nie spowoduje to utraty świadczeń. Zwolnienie lekarskie będzie mogło przewidywać miejsce pobytu w innym państwie. To rewolucyjne zmiany. Zdaniem prawników, te propozycje mają sens, nawet jeśli znajdą się tacy, którzy będą chcieli nadużywać nowych przepisów.

Beata Dązbłaż 29.10.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do połowy przyszłego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz trzeci czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa medycznego. Ostatnio termin wyznaczono na koniec tego roku, teraz ma to być czerwiec 2025 r.

Beata Dązbłaż 23.09.2024
Darowizny dla ofiar powodzi z zerową stawką VAT

Można już stosować zerową stawkę VAT na darowizny dla ofiar powodzi - rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 18 września, ale z możliwością stosowania go do darowizn towarów i nieodpłatnych usług przekazanych począwszy od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Stawka 0 proc. będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów lub usług niezbędnych do wsparcia poszkodowanych.

Monika Sewastianowicz 18.09.2024
Lewiatan: Za reformę płacy minimalnej będą musieli zapłacić pracodawcy

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest słaby legislacyjnie. Nie tylko nie realizuje celów zawartych w unijnej dyrektywie, ale może przyczynić się do pogłębienia problemów firm i spadku zatrudnienia. Nie poprawi też jakości pracy w naszym kraju. Utrwala zwiększanie presji płacowej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Grażyna J. Leśniak 10.09.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2023.214.95

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie wykonawcze 2023/1672 ustalające informacje techniczne do celów obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych na potrzeby sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Data aktu: 30/08/2023
Data ogłoszenia: 31/08/2023
Data wejścia w życie: 01/09/2023, 30/06/2023