Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2013.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2013

(2014/C 162/01)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2014 r.)

SPIS TREŚCI

WSTĘP

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2013 oraz należności przeniesione z roku 2012

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

Przesunięcia budżetowe

Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji

Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2012

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione

ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione

ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy

ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy

ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2012

WSTĘP

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE i odgrywa rolę niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

1. W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami Trybunału za rok 2013 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

2. W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I-V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2013 oraz należności przeniesione z roku 2012

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2013 wyniosły 17.327.816 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (1.310 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 17.329.126 euro.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2013

(w EUR)
Tytuł	Szacowane dochody za 2013 r.	Należności ustalone za 2013 r.	Środki odzyskane ogółem za 2013 r.	% ogółem
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	19.970.000	17.183.421	17.183.421	100,00
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji	0	124.899	111.874	89,57
9 - Różne dochody	200.000	19.496	19.496	100,00
Ogółem	20.170.000	17.327.816	17.314.791	99,92

Tabela 2

Należności przeniesione z 2012 r.

(w EUR)
Tytuł	Należności przeniesione	Korekty	Ogółem	Środki odzyskane ogółem	% ogółem
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	0	0 0		0	0,00
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji	866	0	866	0	0,00
9 - Różne dochody	444	0	444	0	0,00
Ogółem	1.310	0	1.310	0	0,00

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2013 (17.327.816 euro) stanowią 85,91 % szacowanych dochodów w wysokości 20.170.000 euro, podczas gdy w 2012 r. stanowiły one 90,56 %.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 17.314.791 euro, przy czym całość tej kwoty to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2013 r. (tabela 1). Nie odzyskano żadnych środków z tytułu należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

6. Z 17.314.791 euro odzyskanych dochodów kwota 17.183.421 euro (99,24 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 131.370 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2013 r. w sumie 658 euro ¹ . Dla porównania w roku 2012 odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 98,70 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 251.505 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych - 59.396 euro.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 14.335 euro, tj. 0,08 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2012 r. kwota ta wyniosła 1.310 euro, tj. 0,007 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8. Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim podróże służbowe, zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii oraz zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

9. W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2013, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2014.

10. Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6-9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w EUR)
Tytuł	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem	123.211.618	113.177.290	91,86
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem	19.549.000	18.733.462	95,83
Tytuły 1 i 2 - ogółem	142.760.618	131.910.752	92,40

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

(w EUR)
	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem	113.177.290	111.430.302	98,46	1.746.988	1,54
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem	18.733.462	9.439.555	50,39	9.293.907	49,61
Tytuły 1 i 2 - ogółem	131.910.752	120.869.857	91,63	11.040.895	8,37

Przesunięcia budżetowe

11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 33 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 2.833.528 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2013 r.

(w EUR)
Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2013 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	2	335.000
Pomiędzy rozdziałami	4	666.500
Pomiędzy artykułami	1	250.000
Pomiędzy pozycjami	8	1.393.300
Pomiędzy podpozycjami	18	188.728
Ogółem	33	2.833.528

Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji

12. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2013 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w EUR)
Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
1 0 - Członkowie instytucji	14.615.337	13.611.630	93,13
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	97.772.266	89.312.157	91,35
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4.365.765	4.033.707	92,39
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	6.458.250	6.219.796	96,31
Tytuł 1 - ogółem	123.211.618	113.177.290	91,86

13. W 2013 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 91,86 % (w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 95,89 %).

14. Środki w rozdziale 1 2 ("Urzędnicy i pracownicy tymczasowi") zostały wykorzystane w 2013 r. w 91,35 % (w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 96,40 %). Nie wykorzystano kwoty 8.460.108,53 euro. Doszło do tego z następujących powodów:

– w związku z brakiem decyzji Rady na koniec 2013 r. nie wypłacono dorocznych korekt wynagrodzeń za lata 2011 i 2012,

– zgodnie z art. 65 ust. 4 zmienionego regulaminu pracowniczego w 2013 r. nie dokonano aktualizacji wysokości wynagrodzeń,

– dokonano znacznych oszczędności w pozycjach "Dodatki rodzinne", "Godziny nadliczbowe", "Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie", "Diety dzienne" oraz "Koszty przeprowadzki",

– pracownicy odchodzący z Trybunału mieli stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani na najniższe grupy; w międzyczasie stanowiska pozostają nieobsadzone przez kilka tygodni.

15. Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 ("Inni pracownicy i usługi zewnętrzne") osiągnął w 2013 r. poziom 92,39 %, co stanowi pewną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2012 r. poziom ten wyniósł 91,85 %).

16. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 94,88 % (92,37 % w 2012 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał pilnuje, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w EUR)
Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
1 0 - Członkowie instytucji	13.611.630	13.431.204	98,67	180.426	1,33
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	89.312.157	89.306.499	99,99	5.658	0,01
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4.033.707	3.983.634	98,76	50.073	1,24
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	6.219.796	4.708.965	75,71	1.510.831	24,29
Tytuł 1 - ogółem	113.177.290	111.430.302	98,46	1.746.988	1,54

17. W 2013 r. płatności wyniosły łącznie 111.430.302 euro i stanowiły 90,44 % ostatecznych środków oraz 98,46 % całkowitych zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 94,11 % oraz 98,14 %).

18. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1.746.988 euro, tj. 1,42 % ostatecznych środków oraz 1,54 % całkowitych zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,78 % oraz 1,86 %).

19. Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 797.407 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2013 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty - składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 - w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2013 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: "Centrum Małego Dziecka" (296.477 euro) oraz "Doskonalenie zawodowe" (294.793 euro).

Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20. W związku z ukończeniem budynku K3 wszystkie przeprowadzki odbyły się do dnia 30 kwietnia 2013 r. Przed końcem pierwszego semestru zwolniono wynajmowane budynki (K7, K8 i K9). W budynku K1 przeprowadzono pewne dodatkowe prace, takie jak modernizacja przestrzeni przy recepcji oraz nowa biblioteka.

21. W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2013 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w EUR)
Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	7.335.500	7.135.362	97,27
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3	4.335.500	4.135.362	95,38
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	8.357.000	8.289.012	99,19
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne	563.000	531.406	94,39
2 5 - Posiedzenia i konferencje	768.000	658.034	85,68
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2.525.500	2.119.648	83,93
Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3	19.549.000	18.733.462	95,83
Tytuł 2 - Ogółem bez K3	16.549.000	15.733.462	95,07

22. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2013 r. osiągnął 95,83 % (wobec 98,84 % w roku 2012).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w EUR)
Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	7.135.362	3.255.683	45,63	3.879.679	54,37
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3	4.135.362	2.679.178	64,79	1.456.184	35,21
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	8.289.012	4.100.539	49,47	4.188.473	50,53
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne	531.406	407.513	76,69	123.893	23,31
2 5 - Posiedzenia i konferencje	658.034	454.924	69,13	203.110	30,87
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2.119.648	1.220.896	57,60	898.752	42,40
Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3	18.733.462	9.439.555	50,39	9.293.908	49,61
Tytuł 2 - Ogółem bez K3	15.733.462	8.863.050	56,33	6.870.412	43,67

23. W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 9.439.555 euro i stanowiły 48,29 % ostatecznych środków oraz 50,39 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 55,89 % oraz 56,54 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 9.293.907 euro, tj. 47,54 % ostatecznych środków oraz 49,61 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 42,96 % oraz 43,46 %).

Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2012 r.

24. W budżecie na 2013 r. zapisano ostatnią transzę finansowania w wysokości 3 mln euro z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2013 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2014, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z przekazanym władzy budżetowej w dniu 13 stycznia 2009 r. powiadomieniem na podstawie art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

25. Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 23 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2012. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2012, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 8.863.050 euro i stanowią 53,56 % ostatecznych środków oraz 56,33 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 62,63 % oraz 63,47 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6.870.412 euro, tj. 41,52 % ostatecznych środków oraz 43,67 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 36,05 % oraz 36,53 %).

26. Z kwoty 3.879.679 euro środków przeniesionych w rozdziale 2 0 ("Budynki i koszty dodatkowe"), 2.423.495 euro dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: "Sprzątanie i utrzymanie obiektów" (459.843 euro), "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" (319.769 euro) oraz "Zużycie energii" (234.989 euro).

27. Linia budżetowa, która w największym stopniu składa się na środki w wysokości 4.188.473 euro przeniesione w rozdziale 2 1 ("Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie"), wchodzi w zakres pozycji budżetu 2 1 0 2 ("Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych") i obejmuje kwotę 3.130.772 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji.

28. W rozdziale 2 7 ("Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie") przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 ("Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze"), w której przeniesiono środki w wysokości 417.021 euro tytułem usług eksperckich w dziedzinie kontroli. Podobnie jak w przeszłości, pozycja budżetu 2 7 4 0 ("Dziennik Urzędowy") oraz pozycja budżetu 2 7 4 1 ("Publikacje różne") stanowią dwie istotne pozycje środków przeniesionych na kwotę odpowiednio 150.000 euro i 243.284 euro. W przypadku pozycji 2 7 4 0 kwota obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2013 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2014 ² . W przypadku pozycji budżetu 2 7 4 1 ("Publikacje różne") środki przeniesione odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2013 r.).

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2012

29. W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2012 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2012 r. na 2013 r.

(w EUR)
Rozdziały	Środki przeniesione z 2012 na 2013 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
1 0 - Członkowie instytucji	228.725	120.747	107.978
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	178.797	132.791	46.006
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	51.845	42.232	9.613
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	1.638.878	1.046.171	592.707
Tytuł 1 - ogółem	2.098.245	1.341.941	756.304
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	3.693.380	3.378.290	315.090
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3	910.882	627.069	283.813
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	5.287.237	5.192.227	95.010
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne	318.132	278.557	39.575
2 5 - Posiedzenia i konferencje	185.252	86.580	98.672
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1.095.653	832.370	263.283
Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3	10.579.654	9.768.024	811.630
Tytuł 2 - Ogółem bez K3	7.797.156	7.016.803	780.353
Tytuły 1 i 2 - Ogółem, w tym K3	12.677.899	11.109.965	1.567.934
Tytuły 1 i 2 - Ogółem bez K3	9.895.401	8.358.744	1.536.657

30. Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2012 na rok budżetowy 2013 na całkowitą kwotę 12.677.899 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 11.109.965 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,63 % (85,69 % w 2012 r.).

31. Z kwoty 3.378.290 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 2 0, 2.751.221 euro to płatności w ramach pozycji budżetu 2 0 0 3 ("Zakup nieruchomości"), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte czwartą transzą finansowania w wysokości 3.000.000 euro - zapisaną w budżecie na 2012 r. - dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 24) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

32. W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze oraz aby chronić interesy finansowe Unii, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową.

33. Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 203 ust. 5.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody - 2013

(w EUR)
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy
Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników	10.170.000,00	9.951.309,06	9.951.309,06	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	1.400.000,00	13.450,64	13.450,64	0,00
ROZDZ. 4 0 - RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA	11.570.000,00	9.964.759,70	9.964.759,70	0,00
Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.400.000,00	7.107.013,91	7.107.013,91	0,00
Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	0,00	111.646,91	111.646,91	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 4 1 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8.400.000,00	7.218.660,82	7.218.660,82	0,00
TYTUŁ - 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	19.970.000,00	17.183.420,52	17.183.420,52	0,00
Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 2 0 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 5 0 - WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	0,00	657,61	657,61	0,00
ROZDZ. 5 2 - DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK	0,00	657,61	657,61	0,00
Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	124.241,26	111.216,76	13.024,50
ROZDZ. 5 7 - INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	0,00	124.241,26	111.216,76	13.024,50
Pozycja 5 9 0 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 5 9 - INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ 5 - DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	0,00	124.898,87	111.874,37	13.024,50
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	200.000,00	19.496,28	19.496,28	0,00
ROZDZ. 9 0 - RÓŻNE DOCHODY	200.000,00	19.496,28	19.496,28	0,00
TYTUŁ 9 - RÓŻNE DOCHODY	200.000,00	19.496,28	19.496,28	0,00
OGÓŁEM	20.170.000,00	17.327.815,67	17.314.791,17	13.024,50

Dochody przeniesione

(w EUR)
Pozycja budżetu	Należności rok budżetowy n-1	Zmiany przeniesione z roku n-1	Ogółem środki przeniesione z roku n-1	Środki odzyskane za rok budżetowy n-1	Środki do odzyskania
Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 4 0 - RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 4 1 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ - 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 5 0 - WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 5 2 - DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel	865,96	0,00	865,96	0,00	865,96
ROZDZ. 5 7 - INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	865,96	0,00	865,96	0,00	865,96
TYTUŁ 5 - DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	865,96	0,00	865,96	0,00	865,96
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
ROZDZ. 9 0 - RÓŻNE DOCHODY	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
TYTUŁ 9 - RÓŻNE DOCHODY	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
OGÓŁEM	1 310,36	0,00	1 310,36	0,00	1 310,36

ZAŁĄCZNIK  II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel

(w EUR)
	WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM - Indeks 11
Pozycja budżetu	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) - (2)	(2) - (3)
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 6 2 0 Podróże służbowe	46.530,00	0,00	0,00	46.530,00	0,00
ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	48.930,00	2.400,00	0,00	46.530,00	2.400,00
TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	48.930,00	2.400,00	0,00	46.530,00	2.400,00
2 0 0 0 Czynsze	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	4.063,51	3.987,36	3.987,36	76,15	0,00
2 0 2 4 Zużycie energii	23.658,53	0,00	0,00	23.658,53	0,00
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	3.757,20	1.902,15	1.902,15	1.855,05	0,00
2 0 2 8 Ubezpieczenia	155,02	0,00	0,00	155,02	0,00
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	3.131,30	0,00	0,00	3.131,30	0,00
ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	35.450,56	5.889,51	5.889,51	29.561,05	0,00
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	11.932,17	0,00	0,00	11.932,17	0,00
2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	11.704,64	1.000,00	0,00	10.704,64	1.000,00
ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	23.636,81	1.000,00	0,00	22.636,81	1.000,00
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 0 1 Posiedzenia ogółem	184,42	184,42	0,00	0,00	184,42
ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE	184,42	184,42	0,00	0,00	184,42
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	1.189,76	0,00	0,00	1.189,76	0,00
2 7 4 1 0 2 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów	1.825,21	0,00	0,00	1.825,21	0,00
ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	3.014,97	0,00	0,00	3.014,97	0,00
TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	62.286,76	7.073,93	5.889,51	55.212,83	1.184,42
OGÓŁEM	111.216,76	9.473,93	5.889,51	101.742,83	3.584,42

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

(w EUR)
	WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL - Indeks 44
Pozycja budżetu	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) - (2)	(2) - (3)
1 0 4 0 Podróże służbowe	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	0,00
ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	0,00
1 4 0 6 0 3 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	113,06	0,00	0,00	113,06	0,00
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	626,58	626,58	600,00	0,00	26,58
1 6 2 0 Podróże służbowe	178.232,73	0,00	0,00	178.232,73	0,00
ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	178.972,37	626,58	600,00	178.345,79	26,58
TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	180.712,65	626,58	600,00	180.086,07	26,58
2 0 0 0 Czynsze	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	2.391,69	2.391,69	0,00	0,00	2.391,69
2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	10.000,00	9.669,53	371,00	330,47	9.298,53
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	10.873,05	10.862,49	7.938,49	10,56	2.924,00
2 0 2 4 Zużycie energii	114.398,48	114.398,48	110.698,41	0,00	3.700,07
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	5.656,40	5.640,97	3.115,96	15,43	2.525,01
2 0 2 8 Ubezpieczenia	4.066,27	0,00	0,00	4.066,27	0,00
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	2.595,33	2.514,21	633,25	81,12	1.880,96
ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	152.411,22	147.907,37	125.187,11	4.503,85	22.720,26
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu	5.422,74	5.422,74	5.422,74	0,00	0,00
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	33.196,15	33.196,15	33.025,96	0,00	170,19
2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów	16.012,25	0,00	0,00	16.012,25	0,00
2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	8.707,89	8.199,98	4.432,16	507,91	3.767,82
ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	63.339,03	46.818,87	42.880,86	16.520,16	3.938,01
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	1.682,85	1.682,85	0,00	0,00	1.682,85
2 3 6 0 Opłaty pocztowe	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1.832,85	1.682,85	0,00	150,00	1.682,85
2 5 2 0 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1.025,33	0,00	0,00	1.025,33	0,00
2 5 4 0 0 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje	208,98	208,98	201,93	0,00	7,05
2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	1.902,54	0,00	0,00	1.902,54	0,00
ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE	3.136,85	208,98	201,93	2.927,87	7,05
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	50.706,86	0,00	0,00	50.706,86	0,00
ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	50.706,86	0,00	0,00	50.706,86	0,00
TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	271.426,81	196.618,07	168.269,90	74.808,74	28.348,17
OGÓŁEM	452.139,46	197.244,65	168.869,90	254.894,81	28.374,75

ZAŁĄCZNIK  III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w EUR)
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne	8.669.992,00	0,00	0,00	8.669.992,00	0,00
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	224.259,00	0,00	0,00	224.259,00	55.561,02
Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	8.894.251,00	0,00	0,00	8.894.251,00	55.561,02
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1.736.480,00	0,00	0,00	1.736.480,00	0,00
Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe	1.736.480,00	0,00	0,00	1.736.480,00	0,00
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3.437.561,00	0,00	0,00	3.437.561,00	0,00
Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe	3.437.561,00	0,00	0,00	3.437.561,00	0,00
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	136.508,31
Art. 1 0 4 Podróże służbowe	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	136.508,31
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	70.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	36.656,33
Art. 1 0 6 Szkolenia	70.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	36.656,33
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	119.045,00	0,00	0,00	119.045,00	0,00
Art. 1 0 9 Środki rezerwowe	119.045,00	0,00	0,00	119.045,00	0,00
ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	14.565.337,00	0,00	50.000,00	14.615.337,00	228.725,66
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów	95.362.536,00	0,00	0,00	95.362.536,00	0,00
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	421.829,00	0,00	50.000,00	471.829,00	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	1.180.087,00	0,00	- 50.000,00	1.130.087,00	178.796,87
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	96.964.452,00	0,00	0,00	96.964.452,00	178.796,87
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	807.814,00	0,00	0,00	807.814,00	0,00
Art. 1 2 9 Środki rezerwowe	807.814,00	0,00	0,00	807.814,00	0,00
ROZDZ. 1 2 - URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	97.772.266,00	0,00	0,00	97.772.266,00	178.796,87
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2.832.900,00	0,00	100.000,00	2.932.900,00	0,00
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	987.000,00	0,00	30.000,00	1.017.000,00	0,00
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	40.315,00	0,00	10.000,00	50.315,00	1.208,77
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	293.000,00	0,00	50.000,00	343.000,00	50.636,11
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny	4.153.215,00	0,00	190.000,00	4.343.215,00	51.844,88
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00
Art. 1 4 9 Środki rezerwowe	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00
ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	4.175.765,00	0,00	190.000,00	4.365.765,00	51.844,88
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00	12.953,93
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	206.872,36
Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	765.250,00	0,00	0,00	765.250,00	219.826,29
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	908.177,38
Art. 1 6 2 Podróże służbowe	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	908.177,38
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.100,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	4.000,00
Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	15.100,00
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	33.000,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	45.000,00	0,00	30.000,00	75.000,00	67.534,44
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1.654.000,00	0,00	0,00	1.654.000,00	345.239,56
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	1.874.000,00	0,00	30.000,00	1.904.000,00	495.774,00
ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	6.428.250,00	0,00	30.000,00	6.458.250,00	1.638.877,67
TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	122.941.618,00	0,00	270.000,00	123.211.618,00	2.098.245,08
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	2.466.000,00	0,00	- 1.809.800,00	656.200,00	3.191,69
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.782.497,88
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	160.000,00	0,00	392.000,00	552.000,00	133.565,83
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	35.000,00	0,00	176.300,00	211.300,00	0,00
Art. 2 0 0 Budynki	5.661.000,00	0,00	- 1.241.500,00	4.419.500,00	2.919.255,40
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1.211.000,00	0,00	250.000,00	1.461.000,00	364.282,92
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	317.048,63
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	63.968,68
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	10.082,22
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	18.741,84
Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami	2.666.000,00	0,00	250.000,00	2.916.000,00	774.124,29
ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	8.327.000,00	0,00	- 991.500,00	7.335.500,00	3.693.379,69
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2.236.000,00	0,00	- 300.000,00	1.936.000,00	1.250.627,01
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4.122.000,00	0,00	678.000,00	4.800.000,00	3.614.244,00
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	839.000,00	0,00	- 378.000,00	461.000,00	118.938,54
Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	7.197.000,00	0,00	0,00	7.197.000,00	4.983.809,55
Pozycja 2 1 2 0 Meble	109.000,00	0,00	315.000,00	424.000,00	199.166,97
Art. 2 1 2 Meble	109.000,00	0,00	315.000,00	424.000,00	199.166,97
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	59.143,82
Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne	150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	59.143,82
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	45.116,85
Art. 2 1 6 Pojazdy	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	45.116,85
ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	8.027.000,00	0,00	330.000,00	8.357.000,00	5.287.237,19
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.144,77
Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.144,77
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.974,60
Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.974,60
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	98.553,00
Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	98.553,00
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.456,11
Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.456,11
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	163.000,00	0,00	150.000,00	313.000,00	132.003,53
Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne	163.000,00	0,00	150.000,00	313.000,00	132.003,53
ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	413.000,00	0,00	150.000,00	563.000,00	318.132,01
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	104.892,68
Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	104.892,68
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	9.365,87
Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	9.365,87
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.968,36
Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.968,36
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	64.025,14
Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	64.025,14
ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	185.252,05
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	480.000,00	0,00	180.000,00	660.000,00	230.487,20
Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	480.000,00	0,00	180.000,00	660.000,00	230.487,20
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	142.727,87
Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	142.727,87
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	670.000,00	0,00	- 87.000,00	583.000,00	343.193,04
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	830.000,00	0,00	148.500,00	978.500,00	379.245,11
Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie	1.500.000,00	0,00	61.500,00	1.561.500,00	722.438,15
ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	2.284.000,00	0,00	241.500,00	2.525.500,00	1.095.653,22
TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	19.819.000,00	0,00	- 270.000,00	19.549.000,00	10.579.654,16
1 0. 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 1 0 0 - ŚRODKI REZERWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ 10 - INNE WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	142.760.618,00	0,00	0,00	142.760.618,00	12.677.899,24

ZAŁĄCZNIK  IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w EUR)
Pozycja budżetu	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe	8.669.992,00	8.440.665,25	8.440.665,25	0,00	0,00	0,00	229.326,75
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	224.259,00	178.686,21	163.116,21	15.570,00	15.570,00	0,00	45.572,79
Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	8.894.251,00	8.619.351,46	8.603.781,46	15.570,00	15.570,00	0,00	274.899,54
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1.736.480,00	1.537.184,65	1.537.184,65	0,00	0,00	0,00	199.295,35
Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe	1.736.480,00	1.537.184,65	1.537.184,65	0,00	0,00	0,00	199.295,35
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3.437.561,00	3.041.385,33	3.041.385,33	0,00	0,00	0,00	396.175,67
Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe	3.437.561,00	3.041.385,33	3.041.385,33	0,00	0,00	0,00	396.175,67
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	308.000,00	293.738,72	186.659,66	107.079,06	107.079,06	0,00	14.261,28
Art. 1 0 4 Podróże służbowe	308.000,00	293.738,72	186.659,66	107.079,06	107.079,06	0,00	14.261,28
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	120.000,00	119.970,04	62.192,49	57.777,55	57.777,55	0,00	29,96
Art. 1 0 6 Szkolenia	120.000,00	119.970,04	62.192,49	57.777,55	57.777,55	0,00	29,96
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	119.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.045,00
Art. 1 0 9 Środki rezerwowe	119.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.045,00
ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	14.615.337,00	13.611.630,20	13.431.203,59	180.426,61	180.426,61	0,00	1.003.706,80
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	95.362.536,00	88.253.986,72	88.253.986,72	0,00	0,00	0,00	7.108.549,28
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	471.829,00	418.335,23	418.335,23	0,00	0,00	0,00	53.493,77
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	1.130.087,00	639.835,52	634.177,52	5.658,00	5.658,00	0,00	490.251,48
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	96.964.452,00	89.312.157,47	89.306.499,47	5.658,00	5.658,00	0,00	7.652.294,53
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	807.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.814,00
Art. 1 2 9 Środki rezerwowe	807.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.814,00
ROZDZ. 1 2 - URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	97.772.266,00	89.312.157,47	89.306.499,47	5.658,00	5.658,00	0,00	8.460.108,53
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2.932.900,00	2.870.627,99	2.870.627,99	0,00	0,00	0,00	62.272,01
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1.017.000,00	780.193,56	780.193,56	0,00	0,00	0,00	236.806,44
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	50.315,00	45.885,04	39.099,53	6.785,51	6.785,51	0,00	4.429,96
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	343.000,00	337.000,00	293.712,76	43.287,24	43.287,24	0,00	6.000,00
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny	4.343.215,00	4.033.706,59	3.983.633,84	50.072,75	50.072,75	0,00	309.508,41
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00
Art. 1 4 9 Środki rezerwowe	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00
ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	4.365.765,00	4.033.706,59	3.983.633,84	50.072,75	50.072,75	0,00	332.058,41
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	60.250,00	59.350,00	49.555,40	9.794,60	9.794,60	0,00	900,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	705.000,00	704.991,09	410.197,66	294.793,43	294.793,43	0,00	8,91
Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	765.250,00	764.341,09	459.753,06	304.588,03	304.588,03	0,00	908,91
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3.700.000,00	3.510.584,73	2.713.178,03	797.406,70	797.406,70	0,00	189.415,27
Art. 1 6 2 Podróże służbowe	3.700.000,00	3.510.584,73	2.713.178,03	797.406,70	797.406,70	0,00	189.415,27
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	25.000,00	25.000,00	18.938,43	6.061,57	6.061,57	0,00	0,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	64.000,00	58.984,12	58.184,12	800,00	800,00	0,00	5.015,88
Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	89.000,00	83.984,12	77.122,55	6.861,57	6.861,57	0,00	5.015,88
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	105.000,00	63.222,41	43.873,08	19.349,33	19.349,33	0,00	41.777,59
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	75.000,00	73.663,83	57.515,61	16.148,22	16.148,22	0,00	1.336,17
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1.654.000,00	1.654.000,00	1.357.523,19	296.476,81	296.476,81	0,00	0,00
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	1.904.000,00	1.860.886,24	1.458.911,88	401.974,36	401.974,36	0,00	43.113,76
ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	6.458.250,00	6.219.796,18	4.708.965,52	1.510.830,66	1.510.830,66	0,00	238.453,82
TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	123.211.618,00	113.177.290,44	111.430.302,42	1.746.988,02	1.746.988,02	0,00	10.034.327,56
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	656.200,00	655.811,19	477.951,22	177.859,97	177.859,97	0,00	388,81
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	3.000.000,00	3.000.000,00	576.504,57	2.423.495,43	2.423.495,43	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	552.000,00	547.088,36	227.319,12	319.769,24	319.769,24	0,00	4.911,64
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	211.300,00	210.803,19	27.911,65	182.891,54	182.891,54	0,00	496,81
Art. 2 0 0 Budynki	4.419.500,00	4.413.702,74	1.309.686,56	3.104.016,18	3.104.016,18	0,00	5.797,26
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1.461.000,00	1.460.517,38	1.000.674,68	459.842,70	459.842,70	0,00	482,62
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	1.099.000,00	950.000,00	715.011,26	234.988,74	234.988,74	0,00	149.000,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	204.000,00	178.188,81	126.444,06	51.744,75	51.744,75	0,00	25.811,19
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	66.000,00	57.830,91	56.437,59	1.393,32	1.393,32	0,00	8.169,09
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	86.000,00	75.122,28	47.428,64	27.693,64	27.693,64	0,00	10.877,72
Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami	2.916.000,00	2.721.659,38	1.945.996,23	775.663,15	775.663,15	0,00	194.340,62
ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	7.335.500,00	7.135.362,12	3.255.682,79	3.879.679,33	3.879.679,33	0,00	200.137,88
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1.936.000,00	1.935.988,24	1.349.831,12	586.157,12	586.157,12	0,00	11,76
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4.800.000,00	4.797.627,98	1.666.855,58	3.130.772,40	3.130.772,40	0,00	2.372,02
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	461.000,00	461.000,00	308.823,86	152.176,14	152.176,14	0,00	0,00
Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	7.197.000,00	7.194.616,22	3.325.510,56	3.869.105,66	3.869.105,66	0,00	2.383,78
Pozycja 2 1 2 0 Meble	424.000,00	421.121,55	176.144,09	244.977,46	244.977,46	0,00	2.878,45
Art. 2 1 2 Meble	424.000,00	421.121,55	176.144,09	244.977,46	244.977,46	0,00	2.878,45
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	165.000,00	135.893,58	83.675,75	52.217,83	52.217,83	0,00	29.106,42
Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne	165.000,00	135.893,58	83.675,75	52.217,83	52.217,83	0,00	29.106,42
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	571.000,00	537.380,87	515.208,93	22.171,94	22.171,94	0,00	33.619,13
Art. 2 1 6 Pojazdy	571.000,00	537.380,87	515.208,93	22.171,94	22.171,94	0,00	33.619,13
ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	8.357.000,00	8.289.012,22	4.100.539,33	4.188.472,89	4.188.472,89	0,00	67.987,78
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150.000,00	127.991,44	67.022,21	60.969,23	60.969,23	0,00	22.008,56
Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150.000,00	127.991,44	67.022,21	60.969,23	60.969,23	0,00	22.008,56
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20.000,00	20.000,00	15.020,40	4.979,60	4.979,60	0,00	0,00
Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe	20.000,00	20.000,00	15.020,40	4.979,60	4.979,60	0,00	0,00
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	30.000,00	30.000,00	17.042,05	12.957,95	12.957,95	0,00	0,00
Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania	30.000,00	30.000,00	17.042,05	12.957,95	12.957,95	0,00	0,00
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	50.000,00	46.419,74	21.345,40	25.074,34	25.074,34	0,00	3.580,26
Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe	50.000,00	46.419,74	21.345,40	25.074,34	25.074,34	0,00	3.580,26
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	313.000,00	306.994,93	287.083,51	19.911,42	19.911,42	0,00	6.005,07
Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne	313.000,00	306.994,93	287.083,51	19.911,42	19.911,42	0,00	6.005,07
ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	563.000,00	531.406,11	407.513,57	123.892,54	123.892,54	0,00	31.593,89
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234.000,00	231.897,39	150.728,79	81.168,60	81.168,60	0,00	2.102,61
Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234.000,00	231.897,39	150.728,79	81.168,60	81.168,60	0,00	2.102,61
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142.000,00	109.141,32	99.116,89	10.024,43	10.024,43	0,00	32.858,68
Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142.000,00	109.141,32	99.116,89	10.024,43	10.024,43	0,00	32.858,68
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17.000,00	16.995,15	6.507,20	10.487,95	10.487,95	0,00	4,85
Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17.000,00	16.995,15	6.507,20	10.487,95	10.487,95	0,00	4,85
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375.000,00	300.000,00	198.570,72	101.429,28	101.429,28	0,00	75.000,00
Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375.000,00	300.000,00	198.570,72	101.429,28	101.429,28	0,00	75.000,00
ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE	768.000,00	658.033,86	454.923,60	203.110,26	203.110,26	0,00	109.966,14
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	660.000,00	459.401,86	42.381,12	417.020,74	417.020,74	0,00	200.598,14
Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	660.000,00	459.401,86	42.381,12	417.020,74	417.020,74	0,00	200.598,14
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304.000,00	304.000,00	215.552,48	88.447,52	88.447,52	0,00	0,00
Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304.000,00	304.000,00	215.552,48	88.447,52	88.447,52	0,00	0,00
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	583.000,00	466.000,00	316.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	117.000,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	978.500,00	890.246,16	646.962,20	243.283,96	243.283,96	0,00	88.253,84
Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie	1.561.500,00	1.356.246,16	962.962,20	393.283,96	393.283,96	0,00	205.253,84
ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	2.525.500,00	2.119.648,02	1.220.895,80	898.752,22	898.752,22	0,00	405.851,98
TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	19.549.000,00	18.733.462,33	9.439.555,09	9.293.907,24	9.293.907,24	0,00	815.537,67
OGÓŁEM	142.760.618,00	131.910.752,77	120.869.857,51	11.040.895,26	11.040.895,26	0,00	10.849.865,23

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2012

(w EUR)
Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	55.561,02	26.076,91	29.484,11	0,00
Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	55.561,02	26.076,91	29.484,11	0,00
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	136.508,31	58.014,00	78.494,31	0,00
Art. 1 0 4 Podróże służbowe	136.508,31	58.014,00	78.494,31	0,00
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	36.656,33	36.656,33	0,00	0,00
Art. 1 0 6 Szkolenia	36.656,33	36.656,33	0,00	0,00
ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	228.725,66	120.747,24	107.978,42	0,00
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	178.796,87	132.790,88	46.005,99	0,00
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	178.796,87	132.790,88	46.005,99	0,00
ROZDZ. 1 2 - URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	178.796,87	132.790,88	46.005,99	0,00
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	1.208,77	744,19	464,58	0,00
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	50.636,11	41.488,06	9.148,05	0,00
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny	51.844,88	42.232,25	9.612,63	0,00
ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	51.844,88	42.232,25	9.612,63	0,00
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	12.953,93	4.769,54	8.184,39	0,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	206.872,36	200.310,46	6.561,90	0,00
Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	219.826,29	205.080,00	14.746,29	0,00
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	908.177,38	519.947,33	388.230,05	0,00
Art. 1 6 2 Podróże służbowe	908.177,38	519.947,33	388.230,05	0,00
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	11.100,00	9.481,93	1.618,07	0,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	15.100,00	9.481,93	5.618,07	0,00
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	33.000,00	8.585,58	24.414,42	0,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	67.534,44	67.386,04	148,40	0,00
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	345.239,56	199.380,13	145.859,43	0,00
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	50.000,00	36.309,88	13.690,12	0,00
Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	495.774,00	311.661,63	184.112,37	0,00
ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	1.638.877,67	1.046.170,89	592.706,78	0,00
TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	2.098.245,08	1.341.941,26	756.303,82	0,00
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	3.191,69	0,00	3.191,69	0,00
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	2.782.497,88	2.751.220,52	31.277,36	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	133.565,83	133.565,83	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 0 0 Budynki	2.919.255,40	2.884.786,35	34.469,05	0,00
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	364.282,92	301.309,20	62.973,72	0,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	317.048,63	138.903,79	178.144,84	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	63.968,68	42.716,45	21.252,23	0,00
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	10.082,22	792,26	9.289,96	0,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	18.741,84	9.782,30	8.959,54	0,00
Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami	774.124,29	493.504,00	280.620,29	0,00
ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	3.693.379,69	3.378.290,35	315.089,34	0,00
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1.250.627,01	1.246.372,45	4.254,56	0,00
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3.614.244,00	3.575.053,55	39.190,45	0,00
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	118.938,54	113.411,83	5.526,71	0,00
Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	4.983.809,55	4.934.837,83	48.971,72	0,00
Pozycja 2 1 2 0 Meble	199.166,97	199.166,97	0,00	0,00
Art. 2 1 2 Meble	199.166,97	199.166,97	0,00	0,00
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	59.143,82	51.708,70	7.435,12	0,00
Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne	59.143,82	51.708,70	7.435,12	0,00
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	45.116,85	6.512,91	38.603,94	0,00
Art. 2 1 6 Pojazdy	45.116,85	6.512,91	38.603,94	0,00
ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	5.287.237,19	5.192.226,41	95.010,78	0,00
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	65.144,77	52.291,56	12.853,21	0,00
Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	65.144,77	52.291,56	12.853,21	0,00
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	4.974,60	0,00	4.974,60	0,00
Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe	4.974,60	0,00	4.974,60	0,00
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	98.553,00	87.054,47	11.498,53	0,00
Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania	98.553,00	87.054,47	11.498,53	0,00
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	17.456,11	10.881,34	6.574,77	0,00
Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe	17.456,11	10.881,34	6.574,77	0,00
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	132.003,53	128.330,00	3.673,53	0,00
Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne	132.003,53	128.330,00	3.673,53	0,00
ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	318.132,01	278.557,37	39.574,64	0,00
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	104.892,68	34.732,58	70.160,10	0,00
Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	104.892,68	34.732,58	70.160,10	0,00
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	9.365,87	5.773,61	3.592,26	0,00
Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje	9.365,87	5.773,61	3.592,26	0,00
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	6.968,36	6.468,36	500,00	0,00
Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	6.968,36	6.468,36	500,00	0,00
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	64.025,14	39.605,77	24.419,37	0,00
Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	64.025,14	39.605,77	24.419,37	0,00
ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE	185.252,05	86.580,32	98.671,73	0,00
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	230.487,20	218.922,50	11.564,70	0,00
Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	230.487,20	218.922,50	11.564,70	0,00
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	142.727,87	141.006,78	1.721,09	0,00
Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	142.727,87	141.006,78	1.721,09	0,00
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	343.193,04	184.053,25	159.139,79	0,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	379.245,11	288.387,06	90.858,05	0,00
Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie	722.438,15	472.440,31	249.997,84	0,00
ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	1.095.653,22	832.369,59	263.283,63	0,00
TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	10.579.654,16	9.768.024,04	811.630,12	0,00
OGÓŁEM	12.677.899,24	11.109.965,30	1.567.933,94	0,00

1 Głównie na rachunku powierniczym.

2 Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane np. z dystrybucją.

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2014.162.1
• Rodzaj: Informacja
• Tytuł: Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2013.
• Data aktu: 27/05/2014
• Data ogłoszenia: 27/05/2014