Newsletter
 
 
united kingdom
ukraine
poland
Prawo.pl
  1. Akty Prawne
  2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Seria C
  3. Dz.U.UE.C.2015.168.4

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych.

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(2015/C 168/04)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2015 r.)

Niniejsza decyzja w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca HETA jest związana z reorganizacją Hypo Alpe Adria Bankengruppe.

Wyciąg z decyzji austriackiego organu nadzoru rynku finansowego (Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)) z dnia 1 marca 2015 r. w odniesieniu do przygotowań do zastosowania instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Decyzja

Ponieważ spełnione zostały warunki uruchomienia procedury reorganizacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do spółki HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Austria, numer w rejestrze przedsiębiorstw 108415 (dalej "HETA"), FMA, sprawując funkcję urzędu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie § 3 ust. 1 ustawy federalnej o reorganizacji i uporządkowanej likwidacji banków (Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken), federalny dziennik ustaw (BGBl.) I nr 98/2014 (ustawa BaSAG), zarządził wprowadzenie następujących środków zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 2 w związku z § 58 ust. 1 ustawy BaSAG z dniem 1 marca 2015 r. w odniesieniu do HETA, jak i do wszystkich wierzycieli, wobec których HETA ma kwalifikowalne zobowiązania wymienione poniżej:

I.

Terminy wymagalności wszystkich papierów dłużnych wyemitowanych przez HETA i wszystkich innych zobowiązań tego przedsiębiorstwa oraz terminy spłaty związanych z nimi odsetek, o ile nie minął termin wymagalności tych papierów dłużnych lub zobowiązań lub termin spłaty związanych z nimi odsetek, a papiery dłużne, zobowiązania i odsetki nie zostały jeszcze spłacone, zostają zgodnie z § 58 ust. 1 pkt 10 ustawy BaSAG z dniem 1 marca 2015 r. zmienione w ten sposób, że zostają odroczone do dnia 31 maja 2016 r., pod warunkiem że nie są to zobowiązania, które na podstawie § 86 ust. 2 ustawy BaSAG wyłączono z zakresu stosowania tej ustawy.

II.

Ta zmiana terminów wymagalności papierów dłużnych i zobowiązań oraz terminów spłaty związanych z nimi odsetek dotyczy w szczególności następujących papierów dłużnych i zobowiązań oraz związanych z nimi odsetek, o ile nie minął termin wymagalności tych papierów dłużnych lub zobowiązań, lub termin spłaty związanych z nimi odsetek:

1.
Zobowiązania z tytułu obligacji, długi podporządkowane i pożyczki pod skrypt dłużny: zob. załącznik I.
2.
Należności Pfandbriefbank (Österreich) AG, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (instytucji ds. obrotu hipotecznymi listami zastawnymi austriackich krajowych banków hipotecznych), instytucji członkowskich Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken oraz ich poręczycieli wobec HETA z tytułu następujących papierów dłużnych wyemitowanych (lub w związku z następującymi papierami dłużnymi wyemitowanymi) przez Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:

zob. załącznik II.

3.
Następujące inne kwalifikowalne zobowiązania, bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów ustawy federalnej o środkach służących reorganizacji HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (ustawa HaaSanG), BGBl. I nr 51/2014, oraz rozporządzenia FMA dotyczącego wdrożenia środków służących reorganizacji zgodnie z § 7 ust. 2 w związku z § 3 i § 4 ust. 1 ustawy HaaSanG (rozporządzenie HaaSanV), BGBl. II nr 195/2014:
a)
należności z tytułu wygasających zobowiązań, zgodnie z definicją określoną w § 1 rozporządzenia HaaSanV w związku z załącznikiem 1 do tego rozporządzenia w wersji obowiązującej w momencie wydania niniejszej decyzji;
b)
należności z tytułu odroczonych zobowiązań, zgodnie z definicją określoną w § 2 rozporządzenia HaaSanV w związku z załącznikiem 2 do tego rozporządzenia w wersji obowiązującej w momencie wydania niniejszej decyzji.
4.
Kwalifikowalne zobowiązania banku Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts.
5.
Następujące inne kwalifikowalne zobowiązania:
a)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu porozumienia lub w związku z porozumieniem Support Agreement między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited z dnia 13 lipca 2001 r. dotyczącym "EUR 75 000 000 7,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited", ostatnio zmienionym w dniu 29 lutego 2012 r.;
b)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu porozumienia lub w związku z porozumieniem Support Agreement między (obecnie) HETA i HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited z dnia 7 października 2004 r. dotyczącym "EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited", ostatnio zmienionym w dniu 29 lutego 2012 r.;
c)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy poręczenia lub w związku z umową poręczenia z dnia 28 grudnia 2010 r. i jej uzupełnieniem z dnia 15 kwietnia 2011 r. zawartymi między Republiką Austrii (rządem federalnym) jako poręczycielem i (obecnie) HETA jako beneficjentem w odniesieniu do poręczenia przez Republikę Austrii (rząd federalny) należności HETA od kredytobiorców w wysokości maksymalnie 200 mln EUR, w szczególności roszczenie regresowe Republiki Austrii (rządu federalnego) zgodnie z pkt 1 akapit 8 i roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu opłaty za udzielenie poręczenia zgodnie z pkt 3 umowy poręczenia;
d)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy gwarancyjnej lub w związku z umową gwarancyjną z dnia 7 grudnia 2012 r. zawartą między Republiką Austrii (rządem federalnym) jako gwarantem i (obecnie) HETA jako dłużnikiem i dotyczącą "Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035)", w szczególności roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu spłaty zgodnie z pkt 6 umowy gwarancyjnej i roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu opłaty za udzielenie gwarancji zgodnie z pkt 3 umowy gwarancyjnej;
e)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu gwarancji lub w związku z gwarancją na wypadek niewykonania zobowiązania wystawioną przez kraj związkowy Karyntię i przewidzianą w § 5 ust. 2 ustawy kraju związkowego Karyntii z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie aportu przedsiębiorstwa bankowego Kärntner Landes- und Hypothekenbank do spółki akcyjnej i w sprawie głównych przepisów dotyczących istnienia Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (ustawa Kärntner Landesholding-Gesetz - K-LHG), dziennik ustaw kraju związkowego Karyntii (LGBl.) nr 37/1991 w aktualnie obowiązującej wersji, w szczególności roszczenie regresowe kraju związkowego Karyntii oraz roszczenie kraju związkowego Karyntii z tytułu prowizji za udzielenie poręczenia;
f)
zobowiązania płatnicze HETA wobec Norica Investments Ltd w szczególności z tytułu lub w związku z "Security Borrowing Request", "Cash Borrowing Request" i "Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter", zawartymi między (obecnie) HETA i Norica Investments Ltd, jak również z tytułu porozumienia lub w związku z porozumieniem "Shareholders Agreement" dotyczącym Norica Investments Ltd, zawartym między (obecnie) HETA i Credit Suisse International.
6.
Dywidendy, które miałyby zostać ewentualnie wypłacone z tytułu następujących świadectw udziałowych (Partizipa-tionskapital) wyemitowanych przez HETA:
a)
Partizipationsschein-Emission 2008 - emisja z 2008 r. świadectw udziałowych spółki Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie: HETA), ISIN AT0000A0CKR9, w kwocie 900 000 000 EUR, zmniejszonej do kwoty 275 111 072,56 EUR decyzją walnego zgromadzenia spółki z dnia 30 maja 2011 r.; oraz
b)
Partizipationskapital 2013 - kapitał z tytułu świadectw udziałowych wyemitowanych w 2013 r. przez Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie: HETA) o wartości nominalnej w wysokości 800 mln EUR (brak ISIN).

Pouczenie o środkach prawnych

Zgodnie z § 116 ust. 8 ustawy BaSAG możliwe jest wniesienie do FMA odwołania od niniejszej decyzji, wydanej w drodze procedury określonej w § 116 ust. 1-4 ustawy BaSAG, przez spółkę HETA i każdą osobę, której prawa zostały naruszone na skutek zarządzonych niniejszą decyzją środków uporządkowanej likwidacji, w szczególności przez udziałowców i wierzycieli spółki HETA, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia o tych środkach, tj. do poniedziałku, 1 czerwca 2015 r. włącznie.

Niniejsza decyzja pociąga za sobą bezpośrednie skutki prawne dla HETA ASSET RESOLUTION AG, jak również dla zainteresowanych wierzycieli i udziałowców.

Odwołanie należy przedstawić FMA na piśmie, wykluczone jest ich przedstawienie ustnie.

Jeśli w przypadku pisemnego przedstawienia odwołania są do dyspozycji techniczne środki przekazu (np. poczta elektroniczna, faks, e-mail), zostały one podane w uzupełnieniu adresu pocztowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadawca ponosi wszelkie ryzyko związane z każdym ze środków przekazu (np. błąd podczas transmisji danych, zagubienie pisma).

Aby wniesienie do FMA odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej było ważne (§ 13 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz - AVG) w aktualnie obowiązującej wersji), należy przestrzegać godzin pracy FMA. Są to następujące ustalone godziny urzędowania:

Od poniedziałku do czwartku: 08.00-17.30

Piątek: 08.00-16.00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia i 31 grudnia).

Urządzenia do odbioru poczty elektronicznej, faksów i emaili są także dostępne poza wyżej wymienionymi godzinami pracy, ale monitorowane są tylko podczas tych godzin pracy. Dokumenty wysyłane na te urządzenia poza godzinami pracy, nawet jeśli będą już dostępne dla FMA, zostaną zatem uznane za skutecznie złożone (i otrzymane) dopiero po rozpoczęciu godzin pracy i (dopiero) od tego momentu będą rozpatrywane (§ 13 ust. 2 w związku z ust. 5 ustawy AVG).

Poza godzinami pracy nie będą też przyjmowane żadne dokumenty (§ 13 ust. 5 ustawy AVG).

Odwołanie nie ma skutku zawieszającego, tj. mimo wniesienia odwołania decyzja może zostać wykonana niezwłocznie.

Odwołania wniesione z opóźnieniem zostaną odrzucone.

Odwołania należy przesyłać na adres:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Otto-Wagner-Platz 5

1090 Wien

ÖSTERREICH

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  I

Nr ISIN / Rodzaj Emisja Termin wymagalności Waluta Aktualna wartość nominalna w walucie Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
Obligacje
XS0289201484 HBInt_EUR_3m-Euribor_2007-2015 6.3.2015 EUR 450 000 000,00 450 000 000,00
XS0292051835 HBInt_EUR_3m Euribor_2007-2015 20.3.2015 EUR 500 000 000,00 500 000 000,00
XS0217836179 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015 22.4.2015 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0293593421 HBInt_CHF_6mLibor_2007-2015 23.4.2015 CHF 200 000 000,00 188 040 616,77
XS0217878841 HBInt_EUR_Inflationsgelinkt_2005-2015 4.5.2015 EUR 80 000 000,00 80 000 000,00
XS0218884194 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015 6.5.2015 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0219714564 HBInt_EUR_10YCMS_2005-2015 27.5.2015 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
XS0169594057 HBInt_EUR_4,25 %_2003-2015 16.6.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
СН0028623145 HBInt_CHF_2,76_2007_2015 12.8.2015 CHF 600 000 000,00 564 121 850,32
XS0219079794 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2016 6.5.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0268565586 HBInt JPY_1,905_2006-2016 29.9.2016 JPY 5 000 000 000,00 37 299 515,11
XS0272401356 HBInt_EUR_4,25 %_2006-2016 31.10.2016 EUR 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
XS0232733492 HBInt_EUR_3,42 %_2005-2016 7.11.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0210195003 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 24.1.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0210264411 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 24.1.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0210372065 HBInt_EUR_3,90 %_2005-2017 24.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
XS0281875483 HYPO ALPE-ADRIA ANL 07/17_EUR 24.1.2017 EUR 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00
XS0184652567 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 9.2.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
XS0184385937 HBInt_EUR_3mEuribor+l 5BP_2004-2017 17.2.2017 EUR 65 000 000,00 65 000 000,00
AT0000A00EZ4 HBInt_EUR_3,72 %_2006-2017 15.3.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0187818595 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 15.3.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0215451633 HBInt_EUR_4,07 %_2005-2017 21.3.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
XS0293591995 HBInt_EUR_CMS-linked_2007-2017 29.3.2017 EUR 100 000 000,00 100 000 000,00
XS0293592613 HBInt_EUR_CMS-linked-2007-2017 29.3.2017 EUR 70 000 000,00 70 000 000,00
XS0147028061 HBInt_EUR_6mEuribor+l 7BP_2002-2017 10.5.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0147142276 HBInt_EUR_6mEuribor+l 7BP_2002-2017 17.5.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0203692727 HBInt_EUR_6moEuribor_2004-2017 17.5.2017 EUR 23 000 000,00 23 000 000,00
XS0147285547 HBInt_EUR_12mEURIBOR&CMS_2002-2017 29.5.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0149185745 HBInt_EUR_6,94 %_2003-2017 10.6.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
XS0148839243 HBInt_EUR_Range_2002-2017 12.6.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
XS0148494320 HBInt_EUR_5,80 %_2002-2017 17.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0169594727 HBInt_EUR_4,4 %_2003-2017 20.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0170738263 HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017 1.7.2017 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00
XS0149819004 HBInt_EUR_fix_2002-2017 5.7.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
XS0209755981 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 18.7.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0171833030 HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017 28.7.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0210342316 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 1.8.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0198512732 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 11.8.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0151684981 HBInt_EUR_6mEuribor+19BP_2002-2017 12.8.2017 EUR 75 000 000,00 75 000 000,00
XS0173650028 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2017 21.8.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0244768635 HBInt_EUR_CMS-Spread-CAP 23.8.2017 EUR 100 000 000,00 100 000 000,00
XS0191139574 HBInt_EUR_6mEuribor+16BP_2004-2017 28.8.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0200438223 HBInt_EUR_4,54 %_2004-2017 22.9.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0232318831 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0232319300 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0232727411 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0232727684 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0161493811 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 10.2.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0162348857 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 4.3.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0162472517 HBInt_EUR_4,625 %_2003-2018 4.3.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
XS0163390163 HBInt_EUR_6mEuribor_2003-2018 10.3.2018 EUR 60 000 000,00 60 000 000,00
XS0163694895 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 2.4.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0163694978 HBInt_EUR_4,70 %_2003-2018 2.4.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0165821074 HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018 9.4.2018 EUR 35 000 000,00 35 000 000,00
XS0165935247 HBInt_EUR_5,10 %_2003-2018_ZERO 17.4.2018 EUR 36 367 778,59 36 367 778,59
XS0165863233 HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018 22.4.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
АТ0000345483 HBInt_EUR_5,04 %_2003-2023 11.2.2023 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00
XS0165190066 HBInt_EUR_CMS_2003-2023 17.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
XS0165060012 HBInt_AUD/JPY-linked_2003-2033 23.2.2033 JPY 500 000 000,00 3 729 951,51
XS0164569187 HBInt_EUR_6mEuribor+20BP_2003-2043 12.3.2043 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0166422823 HBInt_EUR_3mEuribor+22BP_2003-2043 9.4.2043 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
XS0166280346 HBInt_EUR_6mEuribor+22BP_2003-2043 26.9.2043 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
Długi podporządkowane
XS0139343635 HBA_EUR_5,73 %_2001-2021 10.12.2021 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
XS0142938686 NR HBInt_EUR_5,92 %_2002-2022 22.2.2022 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
XS0863484035 HAA Lower Tier2 Gov Guarnt 2012-2022_GGB 13.12.2022 EUR 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
АТ0000327101 NR HBInt_EUR_7,5 %NR_1994-2024 27.5.2024 ATS 60 000 000,00 4 360 370,05
XS0165863316 NR HBInt_EUR_5,27 %_2003-2028 7.4.2028 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
XS0097058720 NR HBInt_EUR/USD-linked_1999-2029_ZERO 7.5.2029 EUR 13 846 292,50 13 846 292,50
XS0121202658 NR HBInt_EUR_3mEuribor+49BP_2000-2030 18.12.2030 EUR 14 890 000,00 14 890 000,00
XS0158550292 NR HBInt_EUR_ FRN NR_2002-2032 29.11.2032 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
Pożyczki pod skrypt dłużny
SSD_138 SSD_EUR_4,28 %_2007-2015 2.3.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_140 SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 23.3.2015 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00
SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 14 000 000,00 14 000 000,00
SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 11 000 000,00 11 000 000,00
SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 35 000 000,00 35 000 000,00
SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 1.9.2015 EUR 4 000 000,00 4 000 000,00
SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 1.9.2015 EUR 3 000 000,00 3 000 000,00
SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 1.9.2015 EUR 40 000 000,00 40 000 000,00
SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 17 000 000,00 17 000 000,00
SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 23 000 000,00 23 000 000,00
SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_67 SSD_EUR_3,91 %_2005-2015 18.9.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_91 SSD_EUR_3,545 %_2003-2015 30.11.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_95 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 29.1.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_96 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_97 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_98 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 2 500 000,00 2 500 000,00
SSD_99 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_102 SSD_EUR_3,725 %_2006-2016 8.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_60 SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 26.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_61 SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 26.2.2016 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSD_103 SSD_EUR_3,83 %_2006-2016 9.3.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_63 SSD_EUR_4,015 %_2005-2016 16.3.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_107 SSD_EUR_4,27 %_2006-2016 29.6.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_109 SSD_EUR_4,39 %_2006-2016 18.7.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_111 SSD_EUR_4,31 %_2016 26.7.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_101 SSD_EUR_3,74 %_2006-2016 16.8.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_62 SSD_EUR_4,02 %_2005-2016 7.9.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_82 SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO 10.10.2016 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
SSD_86 SSD_3,50 %_2005-2016 19.10.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_87 SSD_EUR_6MEuribor+3,10 %_2005-2016_AO 28.10.2016 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 13 000 000,00 13 000 000,00
SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00
SSD_100 SSD_EUR_3,75 %_2006-2016 15.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_59 SSD_EUR_3,785 %_2005-2016 16.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_69 SSD_EUR_3,76 %_2005-2016 29.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_116/1 SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 13.1.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
SSD_116/2 SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 13.1.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 17 000 000,00 17 000 000,00
SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 3 000 000,00 3 000 000,00
SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_122 SSD_EUR_4 %_2006-2017 7.2.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_122 SSD_EUR_4 %_2006-2017 7.2.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00
SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 12 000 000,00 12 000 000,00
SSD_119 SSD_EUR_4,16 %_06-17 28.2.2017 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00
SSD_45 SSD_EUR_4,605 %_2004-2017 8.3.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_115 SSD_EUR_4,10_2006-2017 13.3.2017 EUR 40 000 000,00 40 000 000,00
SSD_84 SSD_EUR_6mEuribor+3,7 %_2005_2017_AO 18.4.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
SSD_92 SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO 24.4.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_93 SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO 24.4.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_94 SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO 24.4.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_83 SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO 10.6.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
SSD_124 SSD_EUR_4,10 %_2006-2017 14.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_125 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00
SSD_126 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_127 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_128 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 150 000 000,00 150 000 000,00
SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_130 SSD_EUR_4,28 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_130 SSD_EUR_4,28 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_131 SSD_EUR_4,275 %_2007_2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_132 SSD_EUR_4,275 %_2007_2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_89 SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO 7.7.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_90 SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO 7.7.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_108 SSD_EUR_4,44 %_2006-2017 10.7.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_23/1 SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 14.7.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_23/2 SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 14.7.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_22 SSD_EUR_4,725 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_41 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSD_39 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSD_24 SSD_EUR_4,69 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 14 000 000,00 14 000 000,00
SSD_40 SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSD_46 SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_21/54 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_21/54 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 8 000 000,00 8 000 000,00
SSD_44 SSD_EUR_4,70 %_2004-2017 15.9.2017 EUR 7 000 000,00 7 000 000,00
SSD_9 SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_1 SSD_EUR_5,16 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_49 SSD_EUR_5,16 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_11 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_14 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_18 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_19 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_15 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00
SSD_16 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 4 000 000,00 4 000 000,00
SSD_17 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_12 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_20 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00
SSD_5 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00
SSD_28 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_29 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_36 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_32 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
SSD_147 SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO 4.11.2022 EUR 2 549 724,37 2 549 724,37
SSD_13 SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 14.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_52 SSD_EUR_4,835 %_03-23 14.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00
SSD_4 SSD_EUR_5,58 %_2003-2023 3.4.2023 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_76 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_77 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
SSD_78 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00
OGÓŁEM w EUR 9 847 706 099
Źródło: PMS / Treasury Market Risk Control

EURCHF 1,0468

EURJPY 133,08

ZAŁĄCZNIK  II

Nr ISIN / Rodzaj Emisja Termin wymagalności Waluta Aktualna wartość nominalna w walucie Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
Emisje Pfandbriefstelle (Emitent Pfandbriefstelle // Poręczenia solidarne wszystkich członków Pfandbriefstelle)
XS0215066720 PFBST JPY_ÖPfBSt_2005-2015 10.4.2015 JPY 1 000 000 000,00 7 459 903,02
XS0221101792 PFBST JPY_CMS_2005-2015 15.6.2015 JPY 1 000 000 000,00 7 459 903,02
XS0221472698 PFBST_EUR_3mEuribor_2005-2015 15.6.2015 EUR 580 000 000,00 580 000 000,00
XS0226436490 PFBST_CMSSpread+2,41 %_05-l 5_EUR 10.8.2015 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00
СН0020769045 PFBST_CHF_2,5_2005-2015 30.12.2015 CHF 50 000 000,00 47 010 154,19
XS0241945079 PFBST_EUR_3MEuribor_2006-2016 26.1.2016 EUR 125 000 000,00 125 000 000,00
СН0022975624 PFBST_CHF_2,125_2005-2016 7.11.2016 CHF 75 000 000,00 70 515 231,29
SSD_65 SSD_EUR_2005-2017 22.3.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00
SSD_68 SSD_[PY_1,525_2005-2017 26.4.2017 JPY 3 000 000 000,00 22 379 709,06
XS0221826174 PFBSTJPY_4920YCMS_2005-2017 29.6.2017 JPY 500 000 000,00 3 729 951,51
CH0016253640 PFBST_CHF_2,875_2003-2017 21.7.2017 CHF 110 000 000,00 103 422 339,23
SSD_55 SSD_EUR_3,765 %_2005-2017 12.9.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00
XS0215154005 PFBST_EUR_3mEuribor_2005-2017 18.9.2017 EUR 200 000 000,00 200 000 000,00
XS0207820647 PFBST_EUR_4,20 %_2004-2017 26.9.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00
XS0143697679 PFBST JPY_USD/JPY-linked_2002-2027 4.3.2027 JPY 1 500 000 000,00 11 189 854,53
OGÓŁEM w EUR 1 238 167 046
Źródło: PMS / Treasury Market Risk Control

EURCHF 1,0468

EURJPY 133,08

Zmiany w prawie

Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa opublikowana
KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa opublikowana

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że będzie też drugi projekt, dotyczący uproszczeń oraz etapowego wejścia w życie KSeF - 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. - wszystkich przedsiębiorców.

Monika Pogroszewska 11.06.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Prezydent podpisał nowelę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw - poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. Nowe przepisy umożliwiają m.in. podpisywanie umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem z KPO oraz rozliczania się z wykonawcami w euro.

Ret/PAP 10.06.2024
Wakacje składkowe dla przedsiębiorców z podpisem prezydenta
Wakacje składkowe dla przedsiębiorców z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w poniedziałkowym komunikacie. Ustawa przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku.

Grażyna J. Leśniak 10.06.2024
Prezydent podpisał ustawę powołującą program "Aktywny Rodzic"
Prezydent podpisał ustawę powołującą program "Aktywny Rodzic"

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic". Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń. O tym, które – zdecydują sami rodzice.

Grażyna J. Leśniak 10.06.2024
Nawet pół miliona kary dla importerów - ustawa o KAS podpisana
Nawet pół miliona kary dla importerów - ustawa o KAS podpisana

Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona unijne regulacje dotyczące importu tzw. minerałów konfliktowych. Dotyczy też kontroli przewozu środków pieniężnych przez granicę UE. Rozpiętość kar za naruszenie przepisów wyniesie od 1 tys. do 500 tys. złotych.

Krzysztof Koślicki 07.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2015.168.4
Rodzaj: Informacja
Tytuł: Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych.
Data aktu: 22/05/2015
Data ogłoszenia: 22/05/2015